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屹通新材(300930)现金流量表图
屹通新材(300930)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39245.2917399.6757576.8138784.7224547.08
收到的税费返还(万元)17.6517.65------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2610.102484.485265.885187.611240.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41873.0519901.8062842.7043972.3325787.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39037.3519443.9863830.9645852.2527404.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3382.091820.795339.263872.812512.06
支付的各项税费(万元)1811.88721.991258.011113.94937.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)626.50141.15969.511324.65821.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44857.8222127.9171397.7552163.6531676.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2984.77-2226.12-8555.05-8191.32-5888.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)407.55--151.76151.76151.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.8690.5690.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)407.551.86242.32242.32151.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)932.22429.275700.213173.483479.55
投资支付的现金(万元)----200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1522.491019.545900.213173.483479.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1114.94-1017.68-5657.89-2931.16-3327.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33000.0013013.5440000.0034464.2631172.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33000.0013013.5440000.0034464.2631172.78
偿还债务支付的现金(万元)29039.5710369.7720720.0015600.0011050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1562.62281.121903.141623.191378.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30602.1910650.8822623.1417223.1912428.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2397.812362.6517376.8617241.0618744.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1701.90-881.143163.926118.589527.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5501.465501.462337.542337.542337.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3799.564620.325501.468456.1211865.33
净利润(万元)3231.42--5631.78--2725.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)560.59--778.71--150.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)78.70--139.92--69.91
长期待摊费用摊销(万元)----34.59--16.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----31.86----
固定资产报废损失(万元)3313.16--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)566.62--868.66--388.07
投资损失(万元)-167.49---98.94---122.19
递延所得税资产减少(万元)-279.00---771.14---141.06
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-471.44---14927.76---7219.37
经营性应收项目的减少(万元)-11078.55---22054.07---6988.33
经营性应付项目的增加(万元)1244.54--16771.90--2896.68
其他(万元)-1.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2984.77---8555.05---5888.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3799.56--5501.46--11865.33
减:现金的期初余额(万元)5501.46--2337.54--2337.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1701.90--3163.92--9527.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-262025-08-26
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