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明新旭腾(605068)现金流量表图
明新旭腾(605068)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61459.8029790.7798387.3068197.5838326.37
收到的税费返还(万元)2.552.553072.732435.130.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3480.031994.833823.823311.902899.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64942.3831788.14105283.8573944.6241226.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43167.4424458.4273190.7857406.8339361.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9940.264799.6318975.6114035.099285.37
支付的各项税费(万元)2308.181200.315634.894170.683287.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3000.521518.266040.324312.503300.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58416.4031976.62103841.6079925.1055233.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6525.98-188.481442.25-5980.48-14007.23
收回投资收到的现金(万元)54348.5013370.60112380.0069500.0055500.00
取得投资收益收到的现金(万元)359.6313.48609.28227.90185.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.670.670.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.300.3010.70--8.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54708.4313384.38113000.6569738.3755693.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3658.362755.9324017.7620256.6915174.47
投资支付的现金(万元)58186.8414562.00117518.3079612.0063742.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61845.2017317.93141536.0699868.6978916.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7136.77-3933.55-28535.41-30130.32-23223.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35745.009000.0086021.8673021.8646121.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)652.82--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36397.829000.0086021.8673021.8646121.86
偿还债务支付的现金(万元)34547.186940.0082688.7362772.6141120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1278.14244.581018.39765.51427.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1457.151905.115404.88--4659.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37282.479089.7089112.0068790.2846207.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-884.66-89.70-3090.144231.59-85.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.35-89.19-379.61-366.52-248.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1571.80-4300.92-30562.91-32245.74-37563.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16754.1016754.1047317.0147317.0147317.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15182.3012453.1816754.1015071.279753.47
净利润(万元)-2939.09---17215.42--1001.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1662.23--4505.31--449.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)249.17--511.89--253.93
长期待摊费用摊销(万元)313.00------169.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.79--7.31
固定资产报废损失(万元)15.95--6632.05---4.96
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2476.31--6175.62--2948.49
投资损失(万元)-83.11---609.23---185.02
递延所得税资产减少(万元)-476.22---2981.70---183.79
递延所得税负债增加(万元)-299.74---793.97---419.87
存货的减少(万元)-14464.94---9918.51---17918.74
经营性应收项目的减少(万元)7134.65---38547.40---15208.96
经营性应付项目的增加(万元)7838.86--36591.90--10404.96
其他(万元)----97.88----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6525.98--1442.25---14007.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15182.30--16754.10--9753.47
减:现金的期初余额(万元)16754.10--47317.01--47317.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1571.80---30562.91---37563.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-655.12--15642.83--1152.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)545.85--984.38--486.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-212024-10-302024-08-20
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