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亿华通(688339)现金流量表图
亿华通(688339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9639.896984.0536840.6630716.6713068.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26968.001465.1616018.0811074.266866.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36607.898449.2152858.7441790.9319934.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6930.262673.0519445.2011805.306024.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6784.864153.8917862.8713743.049589.53
支付的各项税费(万元)535.22135.011839.561699.161469.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23631.046506.2914142.3414082.366307.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37881.3713468.2553289.9641329.8823389.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1273.47-5019.04-431.23461.05-3455.37
收回投资收到的现金(万元)69580.536854.8121604.2021604.2021604.20
取得投资收益收到的现金(万元)574.01622.182073.431993.431993.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.471.0010.359.428.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4906.64----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3069.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73397.837477.9928594.6323607.0523606.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)644.00366.975006.624347.861292.62
投资支付的现金(万元)63077.14--22524.3422524.3422524.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.02--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63771.16366.9727530.9626872.2023816.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9626.677111.021063.67-3265.15-210.40
吸收投资收到的现金(万元)----17936.363009.002509.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9.00--2509.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34772.112523.0042311.3026152.768292.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3071.4244.1371.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34772.112523.0063319.0829205.8810872.48
偿还债务支付的现金(万元)39727.905400.9368299.0751695.6537697.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)491.82242.371510.111203.54902.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4436.80830.5527908.81247.20212.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44656.526473.8497717.9953146.4038812.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9884.42-3950.84-34398.91-23940.51-27940.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1325.60-465.50-874.48-346.45-122.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2856.82-2324.36-34640.95-27091.05-31728.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37298.3537298.3771939.3071939.3071939.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34441.5334974.0137298.3544848.2440210.56
净利润(万元)-12236.10---76269.28---20035.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)186.51--15966.78--1187.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1397.08--3441.67--1722.87
长期待摊费用摊销(万元)--------657.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.54---7.75--3.72
固定资产报废损失(万元)2505.16--6634.99----
公允价值变动损失(万元)1325.67--538.21---211.10
财务费用(万元)1875.05--2293.22--1036.69
投资损失(万元)2565.85--3935.14--3807.53
递延所得税资产减少(万元)11.63--6454.27---148.26
递延所得税负债增加(万元)-14.00---8.24---33.49
存货的减少(万元)905.83--11351.69--1981.68
经营性应收项目的减少(万元)7366.07--22077.23--8273.42
经营性应付项目的增加(万元)-6652.69---25795.57---5689.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1273.47---431.23---3455.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34441.53--37298.35--40210.56
减:现金的期初余额(万元)37298.35--71939.30--71939.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2856.82---34640.95---31728.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1433.63--25242.27--115.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)579.21--1394.72--817.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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