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青山纸业(600103)现金流量表图
青山纸业(600103)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160103.56112908.7254135.60253037.17169880.55
收到的税费返还(万元)576.22469.61373.05903.32611.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5231.882137.661237.1612689.2211461.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165911.66115515.9855745.81266629.71181952.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123151.5893545.2345924.98166486.86124756.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25943.2918272.258229.6539537.5228042.96
支付的各项税费(万元)9821.285290.431111.777967.524906.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9073.715024.572490.0510965.007842.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167989.86122132.4757756.45224956.90165547.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2078.21-6616.49-2010.6441672.8116405.03
收回投资收到的现金(万元)266295.42188671.6899406.85155457.3074819.40
取得投资收益收到的现金(万元)1795.731580.581089.171995.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.2512.3012.0685.1835.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268105.39190264.55100508.07157537.9374855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5996.82564.57374.2137583.2036267.81
投资支付的现金(万元)255534.87179925.7085428.13181836.2876979.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)117.29--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261648.99180607.5685802.34219419.48113247.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6456.419656.9914705.73-61881.56-38392.19
吸收投资收到的现金(万元)70.0070.00--2847.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0070.00--2847.00147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78650.0059150.0021050.0082100.0046100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78720.0059220.0021050.0089326.0850626.08
偿还债务支付的现金(万元)95500.0068520.0022500.0087330.0070320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4319.283583.47501.016247.625768.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)360.00----363.70363.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1777.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101596.8472498.8323114.2093904.2076252.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22876.84-13278.83-2064.20-4578.11-25626.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.25318.43328.74300.32120.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18521.88-9919.8910959.64-24486.54-47492.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65074.4465074.4465074.4489560.9789560.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46552.5555154.5476034.0765074.4442068.60
净利润(万元)--6533.95--9356.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.18--1717.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.85---26.88--
固定资产报废损失(万元)--8756.79--14398.08--
公允价值变动损失(万元)---1349.80---2989.64--
财务费用(万元)--554.52--1906.55--
投资损失(万元)---929.74---1853.72--
递延所得税资产减少(万元)---417.84--229.21--
递延所得税负债增加(万元)---98.28--353.43--
存货的减少(万元)--2288.62---4248.82--
经营性应收项目的减少(万元)--4988.50---3967.08--
经营性应付项目的增加(万元)---29685.03--22196.36--
其他(万元)--431.54--575.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55154.54--65074.44--
减:现金的期初余额(万元)--65074.44--89560.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
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