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上汽集团(600104)现金流量表图
上汽集团(600104)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26180091.9912416495.1551087034.9142493543.4327813540.78
收到的税费返还(万元)616824.01163931.261083722.60884707.71662204.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-559127.24-187847.46---1051612.63-1481924.01
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)364845.77189303.611014193.66677011.91474519.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3780127.943808697.10---808994.4091646.60
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1206472.45631411.30426248.782601978.591703754.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30448234.9215971990.9755416338.3843701634.6128448741.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18007448.019680496.5436865682.9131564038.2120639430.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2246072.871347640.874234375.473034051.752164665.55
支付的各项税费(万元)2012650.33703283.322541757.442181952.441563470.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)-768042.01-402058.73---1252699.64-1613875.89
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-81663.21-----31511.97-14053.33
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)150200.2748332.7783638.20226105.84171051.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3451280.861395755.453888706.904785887.323434324.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25017947.1212773450.2351985678.1940507823.9526345014.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5430287.793198540.743430660.193193810.662103727.49
收回投资收到的现金(万元)25973358.7011804555.7814499616.9124933828.5219498206.96
取得投资收益收到的现金(万元)476682.75253537.381392806.551070310.68656017.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46836.237370.44209367.0174973.1826388.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)51115.492988.023200.7815610.4212991.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16964.3010248.23--85439.7583214.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26564957.4712078699.8416104991.2526180162.5420276818.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)609653.02293672.592178649.101013242.25652874.06
投资支付的现金(万元)30388058.8215526441.5616671552.3625259802.3419806884.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95434.5713903.46--153895.5263327.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31094350.9115834017.6218861107.4426426940.1020523085.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4529393.44-3755317.78-2756116.20-246777.56-246267.17
吸收投资收到的现金(万元)62281.6460363.5165790.2063369.2063369.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62281.6460363.5165790.20--63369.20
发行债券收到的现金(万元)370000.0040000.00474000.00274000.00224000.00
取得借款收到的现金(万元)3019364.942045246.784940143.855955387.674138409.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78051.5831323.98--300112.43310481.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3529698.172176934.265479934.056592869.304736260.47
偿还债务支付的现金(万元)4606092.982015356.009505851.899046774.256605321.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158466.0591692.00995767.40614278.46202030.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)55111.8520192.29591878.34--61175.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217565.0283236.25300154.82479200.23401176.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4982124.052190284.2510801774.1110140252.957208528.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1452425.88-13349.98-5321840.06-3547383.65-2472268.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83592.793697.7233440.75119886.39161599.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-635124.31-566429.30-4613855.31-480464.16-453208.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14044787.6414044787.6418658642.9518658642.9518658642.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13409663.3313478358.3414044787.6418178178.7818205434.20
净利润(万元)797435.27--1744392.38--831869.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)61982.25--568238.91--81654.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170260.69--393020.82--193931.74
长期待摊费用摊销(万元)----81080.99--48229.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18944.79---42463.70--746.02
固定资产报废损失(万元)668504.96--------
公允价值变动损失(万元)26632.94---660549.04---361725.86
财务费用(万元)140214.88--365063.37--227410.35
投资损失(万元)-465977.08---1343264.46---402943.28
递延所得税资产减少(万元)16542.14--190265.73---44368.45
递延所得税负债增加(万元)30971.55--77631.44--105686.34
存货的减少(万元)-918358.60---486376.55--142068.06
经营性应收项目的减少(万元)1308778.28--417738.38--596629.03
经营性应付项目的增加(万元)782658.87--4697804.10--480987.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5430287.79--3430660.19--2103727.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13409663.33--14044787.64--18205434.20
减:现金的期初余额(万元)14044787.64--18658642.95--18658642.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-635124.31---4613855.31---453208.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-1141000.00-1050000.002970.62-1095000.00-815000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1307.96--109106.31--41878.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)150402.68--261461.57--137971.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-032025-11-012025-08-29
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