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中国东航(600115)现金流量表图
中国东航(600115)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11233400.007097400.003294800.0014569400.0010988800.00
收到的税费返还(万元)294200.00206400.0095800.00348500.00312400.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1122500.00616200.00324800.001200900.001020000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12650100.007920000.003715400.0016118800.0012321200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6441400.004556700.002269500.008515700.006701300.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2224900.001517400.00866300.002680400.002007000.00
支付的各项税费(万元)246000.00179200.0076000.00297400.00224800.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)851100.00412000.00264600.00893900.00750400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9763400.006665300.003476400.0012387400.009683500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2886700.001254700.00239000.003731400.002637700.00
收回投资收到的现金(万元)28600.008600.00------
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.00--9100.001000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8800.008800.00--68100.001500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)536900.00397600.00280300.00439100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)574500.00415200.00280300.00516300.0092200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1213600.00780800.00362200.001633900.001275100.00
投资支付的现金(万元)17000.0017000.0013200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1230600.00797800.00375400.001633900.001275100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-656100.00-382600.00-95100.00-1117600.00-1182900.00
吸收投资收到的现金(万元)50000.0050000.0040000.00584900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8379300.005904600.003769900.007130300.006519500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00700.00--4600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8430000.005955300.003809900.007719800.006522300.00
偿还债务支付的现金(万元)8817100.005647100.003132400.007891600.006102800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)252900.00191300.0090600.00522500.00335700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1521400.001038400.00479300.002698500.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10591400.006876800.003702300.0011112600.008532800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2161400.00-921500.00107600.00-3392800.00-2010500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)300.002100.00-200.00400.00-800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69500.00-47300.00251300.00-778600.00-556500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)407200.00407200.00407200.001185800.001185800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)476700.00359900.00658500.00407200.00629300.00
净利润(万元)---159200.00---479800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--300.00--4400.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11600.00--26900.00--
长期待摊费用摊销(万元)--40900.00--72400.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4000.00---39400.00--
固定资产报废损失(万元)--600.00--2200.00--
公允价值变动损失(万元)---3500.00---3600.00--
财务费用(万元)--215800.00--524700.00--
投资损失(万元)---16200.00---30900.00--
递延所得税资产减少(万元)--1100.00--71600.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---31100.00---8300.00--
经营性应收项目的减少(万元)---181800.00---125600.00--
经营性应付项目的增加(万元)--97300.00--1148700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1254700.00--3731400.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--359900.00--407200.00--
减:现金的期初余额(万元)--407200.00--1185800.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47300.00---778600.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3000.00--3800.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672600.00--1448300.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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