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佳禾食品(605300)现金流量表图
佳禾食品(605300)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129805.4770021.95260333.99196033.17129394.23
收到的税费返还(万元)1670.39626.782132.001538.25936.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4143.22417.316837.212327.761693.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135619.0871066.04269303.20199899.17132023.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99549.9656164.80224203.19166832.04110979.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10815.716066.9720804.5416642.6011730.20
支付的各项税费(万元)2515.50925.257158.916982.946020.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9694.172792.0819774.309323.196394.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122575.3365949.10271940.94199780.78135125.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13043.755116.94-2637.74118.40-3102.07
收回投资收到的现金(万元)106.5133.233515.65----
取得投资收益收到的现金(万元)1383.51625.342289.691810.39848.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.12--10.174.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3326.643301.805541.012181.502181.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4824.773960.3711356.513996.643030.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3730.371767.798157.365544.294041.58
投资支付的现金(万元)12400.005000.0087694.1383067.4451594.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5394.17--2227.312077.802077.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21524.546767.7998078.7990689.5357713.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16699.77-2807.43-86722.28-86692.90-54683.34
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0071676.9771549.9771549.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.00127.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44664.2423208.3258465.0841009.5723861.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44724.2423268.32130142.06112559.5495411.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3295.9252.932726.922721.322698.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----28.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37099.0823269.1940413.7731098.6618919.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40395.0023322.1243140.6833819.9821618.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4329.24-53.8087001.3778739.5673793.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.21-192.03-675.82-248.04-143.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)456.012063.68-3034.47-8082.9815864.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38275.2138275.2141309.6741309.6741309.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38731.2140338.8938275.2133226.6957174.47
净利润(万元)3057.89--3453.80--1518.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)321.06--604.18--596.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)144.79--297.97--142.60
长期待摊费用摊销(万元)----148.77--72.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.91---9.34----
固定资产报废损失(万元)3927.89--102.33--40.72
公允价值变动损失(万元)-1558.66---2274.86---904.06
财务费用(万元)488.21--481.63--237.36
投资损失(万元)38.90--127.24--9.12
递延所得税资产减少(万元)109.60---868.80---538.88
递延所得税负债增加(万元)-47.33--139.67---637.82
存货的减少(万元)4065.84---5306.88--3708.51
经营性应收项目的减少(万元)1669.61--2328.56---3150.89
经营性应付项目的增加(万元)376.71---10227.23---8500.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13043.75---2637.74---3102.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)885.79--------
现金的期末余额(万元)38731.21--38275.21--57174.47
减:现金的期初余额(万元)38275.21--41309.67--41309.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)456.01---3034.47--15864.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)93.52---81.34--22.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)237.40--472.35--231.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-25
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