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特锐德(300001)资产负债表图
特锐德(300001)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)277721.45196611.52199641.84274221.55152511.78
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------1308.21
应收票据(万元)19512.6217950.5628971.2136764.0061960.67
应收股利(万元)--100.0027.00----
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)919623.22947694.38894646.25933867.59833612.46
其他应收款(万元)37406.2637071.2134214.9830944.9661013.65
预付款项(万元)33589.6832388.0735763.8530992.5242347.54
存货(万元)159101.01171731.98193407.06120561.66183583.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)12129.2111357.35------
其他流动资产(万元)24463.2830959.0927530.2123804.3624002.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1661546.351612772.971576900.521624059.441521331.57
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1672.551688.45----35800.00
长期股权投资(万元)190912.62186621.61179844.33176566.76174446.70
长期应收款(万元)34644.6333513.2735734.3136722.707266.76
固定资产(万元)349226.45344796.24347969.49333194.93354632.28
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)21381.0715075.8119047.1735844.8133560.23
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)66556.8766237.6471596.6971856.7976843.22
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)19120.8519120.8518928.5518928.5518928.55
长期待摊费用(万元)1773.361976.001460.431517.421566.55
递延所得税资产(万元)84156.1987106.1885493.5481527.9078236.67
其他非流动资产(万元)10137.4313567.3112660.9713391.088768.42
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)861177.64851909.49881212.87877280.37875262.24
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2522724.002464682.462458113.402501339.812396593.81
短期借款(万元)318666.66271784.97248802.28233363.17274523.80
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)204634.06185989.49171146.89186528.39199740.68
应付账款(万元)576182.08582675.30623134.87621362.57516919.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)3619.933956.784071.614144.483357.23
应付职工薪酬(万元)31269.3927635.9114446.9658133.4028341.22
应付股利(万元)478.1816190.4855.4883.41--
应交税费(万元)9910.3413070.5816027.2833860.1817564.90
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)62558.2178527.4464261.1164345.7268848.64
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39174.6740042.8140726.2642684.0544381.36
一年内到期的非流动负债(万元)107037.02137838.4892841.56100678.3676283.00
其他流动负债(万元)28860.1225601.7135342.8532645.2036232.34
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1413958.751403529.931350653.571402766.331308435.26
长期借款(万元)78854.3677391.8795235.1794445.00137900.61
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)2000.002000.002000.002000.00--
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)1165.891198.201372.601753.053285.67
递延所得税负债(万元)9381.549400.918579.399381.589246.54
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)211911.12209532.09253125.32252368.78300172.81
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1625869.871613062.021603778.891655135.101608608.07
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)350108.00347530.95355987.50352737.24357296.14
盈余公积(万元)20400.3120400.3120400.3120400.3118160.30
未分配利润(万元)352515.94316655.69306139.46299661.73254897.20
减:库存股(万元)27031.4831958.6732178.7732178.7746494.30
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)607.52607.521264.531264.911315.46
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)802140.39758790.20757175.05747453.76690743.97
少数股东权益(万元)94713.7492830.2597159.4698750.9497241.77
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)896854.12851620.44854334.51846204.71787985.74
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2522724.002464682.462458113.402501339.812396593.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)-13.68-14.78-7.16-0.83--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)939135.84965644.94923617.46970631.59895573.13
合同资产(万元)165194.77160054.53145945.61139497.27144372.61
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)0.300.300.300.300.30
应付票据及应付账款(万元)780816.14768664.79794281.76807890.96716659.89
合同负债(万元)71220.9476449.2780578.1567704.8586624.22
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)12804.856954.2910389.1526996.038618.43
融出资金(万元)----10389.1526996.038618.43
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)81595.3282205.84106312.34105605.66118865.40
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)81334.6679498.31105211.91102105.11105358.63
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)349226.45344796.24------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-222025-10-29
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