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和而泰(002402)资产负债表图
和而泰(002402)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)130143.82115118.19126763.68124449.89106053.24
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)26905.7257.433030.4028.8111046.20
应收票据(万元)30314.7428292.3825135.1925618.8518444.28
应收股利(万元)--0.00------
应收利息(万元)0.000.000.000.000.00
应收账款(万元)333158.04338699.60298906.67287130.68295110.40
其他应收款(万元)7468.507020.965772.625263.964081.24
预付款项(万元)4750.166155.046010.025215.835506.32
存货(万元)218955.07219298.34232229.76237650.79238043.80
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.000.00------
其他流动资产(万元)15511.6714602.6412183.0419281.3620061.33
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)804615.22756362.69738433.40736429.23727984.10
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------35800.00
长期股权投资(万元)259.45259.45259.45259.45309.40
长期应收款(万元)0.000.000.000.000.00
固定资产(万元)192095.08195425.30193083.43194863.11175610.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)40465.9234010.3028728.6626509.2852312.01
固定资产清理(万元)--0.00------
生产性生物资产(万元)0.000.000.000.000.00
油气资产(万元)0.000.000.000.000.00
无形资产(万元)41921.3242421.0443727.6643578.8528315.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)15510.0012995.3211304.9511336.6812112.12
商誉(万元)54541.6254541.6254541.6254541.6254541.62
长期待摊费用(万元)8846.659143.709108.429076.626818.78
递延所得税资产(万元)7433.857724.366837.087131.087459.10
其他非流动资产(万元)2146.292733.625640.603246.837881.92
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)472271.58472323.72465793.16460626.22442308.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)0.000.000.000.000.00
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1276886.801228686.411204226.561197055.451170292.28
短期借款(万元)25415.0730002.8780190.24103316.3199668.60
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)203.84319.69----13726500.00
应付票据(万元)182437.96149124.96132590.45155683.05143555.65
应付账款(万元)228351.86238471.73246675.36237469.84256627.34
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)371.420.000.000.000.00
应付职工薪酬(万元)19067.7217491.9719762.1122266.2316012.60
应付股利(万元)--0.00------
应交税费(万元)10263.878116.688442.247529.536870.98
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)16359.2716640.3724430.4126996.5315093.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7482.347325.457452.467663.723970.40
一年内到期的非流动负债(万元)52713.0513090.762452.302311.812385.18
其他流动负债(万元)14449.4915348.2110287.0819878.1114830.63
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)557740.15495794.69529231.64579776.70563255.32
长期借款(万元)92942.22130978.2293577.8954541.6550029.82
应付债券(万元)0.000.000.000.000.00
长期应付款(万元)1814.612954.000.000.000.00
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)0.000.000.000.000.00
递延所得税负债(万元)7637.028240.638023.257979.538684.19
其他非流动负债(万元)2599.001039.001039.001039.000.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)119232.49157658.99117129.4978036.0769819.61
向中央银行借款(万元)0.000.00----13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)0.000.000.000.000.00
衍生金融负债(万元)0.000.000.000.000.00
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.000.000.000.00
应付分保账款(万元)0.000.000.000.000.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)676972.63653453.68646361.13657812.77633074.93
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)117599.16116317.20115527.44114738.31120309.79
盈余公积(万元)28322.0028322.0028322.0028322.0024892.60
未分配利润(万元)279040.78254119.26244903.19227963.62230500.70
减:库存股(万元)8372.098579.2116276.8116362.5923635.80
一般风险准备(万元)0.000.00----6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.000.000.000.000.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)525400.05501790.20485496.30468217.22466723.38
少数股东权益(万元)74514.1273442.5472369.1371025.4670493.97
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)599914.17575232.74557865.43539242.68537217.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1276886.801228686.411204226.561197055.451170292.28
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.000.000.000.00
#优先股(万元)--0.00----1995300.00
#永续债(万元)--0.00----4999100.00
其他综合收益(万元)16329.5819102.9320512.4521036.6621507.02
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)0.000.00------
长期应付职工薪酬(万元)1360.681350.881237.901201.241265.73
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)363472.79366991.98324041.85312749.54313554.68
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)52928.2056176.2056176.2056176.2056977.20
其他非流动金融资产(万元)47526.6047526.6047526.6045227.1531067.17
应付票据及应付账款(万元)410789.82387596.69379265.81393152.89400182.99
合同负债(万元)8106.607187.464389.724047.658101.43
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)37407.4927118.1228402.0231789.0629637.29
融出资金(万元)37407.49--28402.0231789.0629637.29
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8596.619366.208858.498679.368902.89
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5396.625770.805798.995610.945869.47
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--195425.30------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-142025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-152025-04-232025-04-232024-10-30
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