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新开源(300109)资产负债表图
新开源(300109)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)49746.6194796.8984189.0554732.7829844.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3358.942334.273101.663097.862356.58
应收票据(万元)1135.211502.541257.731946.322197.06
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35807.1930258.1434166.1335176.1536232.20
其他应收款(万元)2940.173479.74--2977.022124.33
预付款项(万元)12950.1011874.555672.776097.7410682.23
存货(万元)36519.6940027.8339229.5937748.4934982.73
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4733.315211.306552.045396.283689.33
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)154794.76200407.58183343.41151175.26130256.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)7921.598254.918308.528362.145727.29
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)92169.5297920.6598801.6199337.2787647.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)62978.9959824.73--50103.2452223.68
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13609.9813272.8313976.2513866.7613557.13
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)143.82188.99162.72135.71759.21
商誉(万元)29680.8829680.8829680.8829680.8834166.20
长期待摊费用(万元)1891.871381.471185.121211.091442.14
递延所得税资产(万元)5405.665635.415522.815865.646450.32
其他非流动资产(万元)15249.6116809.3117306.9441423.1461715.72
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)269463.57269116.71266360.18286030.22300164.62
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)424258.33469524.29449703.59437205.48430420.93
短期借款(万元)3391.5525677.5526394.5127178.5122727.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)5540.4911198.079683.954909.5415801.64
应付账款(万元)17095.8918004.4012893.9814560.6011377.51
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)74.1867.3058.3581.0770.65
应付职工薪酬(万元)1404.721128.921152.402355.521738.72
应付股利(万元)5.255.255.255.255.25
应交税费(万元)400.1085.71468.70618.321452.13
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)3484.984465.86--3849.605045.05
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2807.312933.503187.463144.713261.73
一年内到期的非流动负债(万元)860.0011200.0015732.0115792.471000.00
其他流动负债(万元)451.40280.84105.13153.27151.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)36177.8175192.5971467.5170713.7761338.40
长期借款(万元)15601.4515961.455811.452061.4516811.45
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)22.5822.58--22.5822.27
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)344.06370.08370.08380.97377.13
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19033.5719610.709634.775723.1320472.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)55211.3894803.2981102.2876436.9081810.97
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)204663.03204422.56204182.09203941.62194751.00
盈余公积(万元)15729.2615729.2615729.2615729.2613417.21
未分配利润(万元)102248.09108152.44102298.8094256.7793125.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)913.18825.23915.041087.34868.25
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)372217.10377856.13371691.10363793.47350627.67
少数股东权益(万元)-3170.15-3135.13-3089.79-3024.89-2017.71
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)369046.95374721.00368601.31360768.58348609.96
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)424258.33469524.29449703.59437205.48430420.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)58.54256.6495.92308.49-3.91
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)36942.4031760.68--37122.4738429.26
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)39732.3935439.39--35439.3936039.39
其他非流动金融资产(万元)399.20399.20--399.20399.20
应付票据及应付账款(万元)22636.3829202.46--19470.1427179.15
合同负债(万元)3474.503083.95--1214.871973.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)7603.5410922.32--4002.628147.49
融出资金(万元)--10922.32------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)280.07308.94--205.7836.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)258.17323.09--113.42--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)92169.5297920.65--99337.2787647.71
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-212025-04-212024-10-23
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