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木林森(002745)资产负债表图
木林森(002745)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)411092.89449885.16400333.98409279.09432988.05
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)302.96725.3882.71487.492099.22
应收票据(万元)110853.7894782.23114732.5990544.29107399.38
应收股利(万元)0.00----0.00--
应收利息(万元)0.00----0.00--
应收账款(万元)378686.16367535.87373804.57387582.79362403.62
其他应收款(万元)5597.706140.117273.744707.5312904.18
预付款项(万元)14554.8214051.4514986.1112083.0214548.67
存货(万元)427023.58387491.39356144.78341338.81391458.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.00--------
其他流动资产(万元)61980.7654635.2651658.3949561.0958469.34
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1410271.951375426.341319016.871295584.111384446.25
可供出售金融资产(万元)--------2175.63
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)0.00------35800.00
长期股权投资(万元)62649.5143807.0443754.0943378.4241437.37
长期应收款(万元)------0.00--
固定资产(万元)--479826.73479623.31491154.67486440.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)15704.1514869.6116544.3517000.906201.08
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)59182.3758978.6358758.8459115.8558236.78
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)177248.41177254.91177200.75176504.24176504.24
长期待摊费用(万元)21590.1921057.5220950.1423073.9223885.43
递延所得税资产(万元)123642.08125186.93123182.20123743.85130141.50
其他非流动资产(万元)69993.5667747.2164468.4462479.2160452.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1051984.221037969.411034974.291048942.631013247.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2462256.182413395.752353991.162344526.742397693.49
短期借款(万元)36578.3328295.9527042.0825899.611289.57
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)364.30279.45--412.3413726500.00
应付票据(万元)303300.84259241.90318758.20261030.56276397.23
应付账款(万元)482575.02478500.23379217.06454871.49448602.00
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00----0.00--
应付职工薪酬(万元)41184.9842656.1246877.8846025.6544541.21
应付股利(万元)1394.501722.32----53429.99
应交税费(万元)39247.0434157.4239802.6437859.2738046.39
应付利息(万元)0.000.00------
其他应付款(万元)48384.0149460.0549623.8945456.10105819.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)12863.9211472.6312010.0913189.3714042.61
一年内到期的非流动负债(万元)10434.4110992.4211331.7226563.2643406.29
其他流动负债(万元)28290.1828021.8828917.7027963.4928649.83
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)996561.79937528.81908043.41931166.59992582.33
长期借款(万元)723.88769.30--0.00--
应付债券(万元)0.00--------
长期应付款(万元)375.82380.88380.56380.56380.56
专项应付款(万元)--380.88--380.56--
预计负债(万元)3499.183444.533384.653498.163591.54
递延所得税负债(万元)9020.549735.489692.359731.1810183.01
其他非流动负债(万元)631.86619.26590.02554.00737.55
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)121826.47124893.20127115.03133342.86109219.03
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1118388.261062422.011035158.441064509.451101801.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)793694.53793739.59793820.40794020.40795368.05
盈余公积(万元)35767.2035951.0135282.8235194.7134990.99
未分配利润(万元)346998.95348805.31348391.55334201.00333319.86
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1330815.611337157.701306088.911269331.251287477.89
少数股东权益(万元)13052.3113816.0512743.8010686.038414.23
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1343867.921350973.751318832.721280017.281295892.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2462256.182413395.752353991.162344526.742397693.49
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------0.00--
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)5938.2810245.16-19822.50-42501.50-24617.64
划分为持有待售的资产(万元)179.30179.50------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)58819.6160293.7063317.9066711.2165685.60
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)489539.95462318.10488537.16478127.07469803.00
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)0.00----0.0077740300.00
其他债权投资(万元)0.00------17979400.00
其他权益工具投资(万元)2269.532399.532639.402639.407497.57
其他非流动金融资产(万元)0.00--------
应付票据及应付账款(万元)785875.87737742.12697975.26715902.06724999.23
合同负债(万元)6202.685923.386177.475084.835176.54
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)0.00----0.00--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)43781.8346841.3047852.7649852.1622450.41
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)35891.6638177.4237739.4539278.3714598.17
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)475922.60479826.73--491154.67--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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