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特瑞斯(920014)资产负债表图
特瑞斯(920014)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)----23396.266674.9416674.58
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)82127400.0085013100.00805.8912200.009700.00
应收票据(万元)----533.0183.6998.89
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)----38939.8844173.5343578.04
其他应收款(万元)----1248.521345.491185.83
预付款项(万元)----1534.532170.723013.62
存货(万元)----14508.3417296.8918140.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----1104.08906.30904.44
其他流动资产(万元)----5.36----
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)----83758.3686220.0694335.12
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)55200.0028500.00------
长期股权投资(万元)----2102.752061.952150.79
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1046400.001087900.0019131.64--18310.99
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----177.48544.571251.34
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)541500.00555600.004734.144755.164810.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00756800.00------
长期待摊费用(万元)----54.4767.4680.45
递延所得税资产(万元)5006500.004976400.002076.061919.451898.71
其他非流动资产(万元)----1728.021949.492148.24
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)----30569.4930857.7631220.11
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)7755100.0012785100.00------
贵金属(万元)1704100.002516700.00------
拆出资金(万元)27776800.0025828500.00------
衍生金融资产(万元)2494800.002381300.00------
买入返售金融资产(万元)4394500.002653000.00------
发放贷款和垫款(万元)338126600.00339353500.00------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)3031000.003448900.00------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)602878500.00603396200.00114327.85117077.83125555.24
短期借款(万元)----2001.315003.235003.23
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)20135400.0020642700.00------
应付票据(万元)----7821.016658.159523.01
应付账款(万元)----15177.7615581.0817733.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----26.185.003.50
应付职工薪酬(万元)1281700.001223500.001035.20593.25757.02
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)732900.00797000.001153.821311.951248.71
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)----1486.28777.341023.44
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----1288.181319.711348.33
一年内到期的非流动负债(万元)----19.5847.5158.26
其他流动负债(万元)----1283.271234.381161.94
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)----33145.0534601.6340991.33
长期借款(万元)----900.00900.45900.45
应付债券(万元)38265900.0053342900.00------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)485800.00467400.00209.90243.26249.27
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)----2406.802473.002515.62
向中央银行借款(万元)24781800.009177400.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)70088800.0065039000.00------
拆入资金(万元)7806800.006918300.00------
衍生金融负债(万元)2371400.002360400.00------
卖出回购金融资产款(万元)8360400.0011182300.00------
吸收存款(万元)370199900.00374968200.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3168200.002461300.00------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)548057100.00548987900.0035551.8537074.6343506.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8042800.008059800.0039374.9542038.8342038.83
盈余公积(万元)1078100.001078100.005634.965534.345534.34
未分配利润(万元)28785700.0028371400.0021044.3422477.3323504.47
减:库存股(万元)------3001.952001.94
一般风险准备(万元)6956400.006952000.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----536.08509.84527.76
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)54821400.0054408300.0078776.0180003.2082048.28
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)54821400.0054408300.0078776.0180003.2082048.28
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)602878500.00603396200.00114327.85117077.83125555.24
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8000000.008000000.00------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)8000000.008000000.00------
其他综合收益(万元)17800.006400.00------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)----39472.9044257.2243676.93
合同资产(万元)----1253.42560.22750.09
债权投资(万元)79569300.0079958300.00------
其他债权投资(万元)19930300.0015187200.00------
其他权益工具投资(万元)476700.00469300.00------
其他非流动金融资产(万元)----517.59500.00500.00
应付票据及应付账款(万元)----22998.7622239.2327256.92
合同负债(万元)----3140.633389.744478.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----429.06808.27289.50
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)352900.00381600.0047.3456.9669.48
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)378100.00407500.008.729.5717.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1046400.00--19131.6419002.7318310.99
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)27732600.0026014500.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-11-012025-08-26
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