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2025-06-30
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2023-03-31
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2022-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
2019-12-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
海富通消费优选A
010421
1027.76
9424.5600
1.16%
16.07%
2026-06-30
汇添富消费行业
000083
500.00
4585.0008
0.56%
0.69%
2026-06-30
民生加银内核驱动A
011843
279.30
2561.1636
0.31%
6.71%
2026-06-30
东方红收益增强A
001862
261.60
2398.8720
0.29%
0.87%
2026-06-30
汇添富消费精选两年持有A
011418
199.99
1833.9294
0.23%
0.89%
2026-06-30
华夏卓信一年定开债券
013545
190.10
1743.2170
0.21%
0.28%
2026-06-30
海富通成长价值A
010286
188.45
1728.0416
0.21%
1.21%
2026-06-30
广发中证养老产业A
000968
180.44
1654.6348
0.20%
1.52%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
176.17
1615.4789
0.20%
0.96%
2026-06-30
广发多因子
002943
174.32
1598.5144
0.20%
0.09%
2026-06-30
财通内需增长12个月定开
009970
155.77
1428.4109
0.18%
3.57%
2026-06-30
东方红汇阳A
002701
150.00
1375.5000
0.17%
0.26%
2026-06-30
东方红汇利A
002651
150.00
1375.5000
0.17%
0.25%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
127.59
1170.0003
0.14%
1.17%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
122.97
1127.6349
0.14%
0.51%
2026-06-30
华夏希望债券A
001011
119.94
1099.8498
0.13%
0.31%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
116.95
1072.4315
0.13%
1.92%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
112.54
1031.9918
0.13%
0.47%
2026-06-30
海富通消费核心资产A
010220
108.54
995.3118
0.12%
8.69%
2026-06-30
博时消费创新A
010326
101.16
927.6372
0.11%
1.90%
2026-06-30
广发价值核心A
010377
101.14
927.4538
0.11%
0.25%
2026-06-30
东方红稳健精选A
001203
80.52
738.3684
0.09%
0.75%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
80.38
737.0846
0.09%
0.17%
2026-06-30
汇添富民营新动力
001541
72.22
662.2574
0.08%
1.02%
2026-06-30
东方红策略精选A
001405
71.52
655.8384
0.08%
0.68%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
56.12
514.6204
0.06%
0.08%
2026-06-30
易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A
021362
52.24
479.0408
0.06%
1.61%
2026-06-30
东方红配置精选A
005974
50.00
458.5000
0.06%
0.28%
2026-06-30
安信消费医药主题
000974
44.70
409.8990
0.05%
2.66%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
41.94
384.5898
0.05%
0.17%
2026-06-30
东方红景瑞精选混合-A
022570
40.00
366.8000
0.05%
0.35%
2026-06-30
汇添富新兴消费A
001726
38.61
354.0537
0.04%
1.90%
2026-06-30
博时新兴消费主题A
004505
37.65
345.2505
0.04%
1.56%
2026-06-30
工银丰盈回报A
001320
33.38
306.0946
0.04%
2.35%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
32.39
297.0163
0.04%
0.40%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
27.34
250.7078
0.03%
0.68%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
25.65
235.2105
0.03%
0.10%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
25.39
232.8263
0.03%
0.51%
2026-06-30
华夏卓安债券-A
026049
25.00
229.2500
0.03%
0.54%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
24.39
223.6563
0.03%
0.03%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
23.94
219.5298
0.03%
1.44%
2026-06-30
汇添富多元价值发现混合-A
013367
23.86
218.7962
0.03%
9.20%
2026-06-30
博时时代消费混合-A
013836
21.71
199.0807
0.02%
1.34%
2026-06-30
博时博盈稳健6个月持有期混合-A
013113
20.95
192.1096
0.02%
0.27%
2026-06-30
长安鑫悦消费驱动A
009958
20.00
183.4000
0.02%
0.75%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
20.00
183.4000
0.02%
0.05%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
19.25
176.5225
0.02%
0.61%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
17.63
161.6671
0.02%
0.24%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
17.46
160.1082
0.02%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
17.44
159.9248
0.02%
0.11%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
17.05
156.3485
0.02%
0.42%
2026-06-30
海富通策略收益A
010260
16.04
147.0868
0.02%
6.74%
2026-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合-A
012704
15.83
145.1611
0.02%
1.02%
2026-06-30
中欧中证沪深港黄金产业股票指数-A
021873
15.10
138.4670
0.02%
1.70%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
14.54
133.3318
0.02%
0.39%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
13.62
124.8954
0.02%
0.27%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
12.08
110.7736
0.01%
0.07%
2026-06-30
汇添富稳健添益一年持有期
010219
11.94
109.4898
0.01%
0.19%
2026-06-30
天弘云端生活优选A
001030
11.91
109.2147
0.01%
1.68%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
11.65
106.8305
0.01%
0.10%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
11.55
105.9135
0.01%
1.25%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
10.55
96.7435
0.01%
0.15%
2026-06-30
南方致远A
007415
9.31
85.3727
0.01%
0.11%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
9.23
84.6391
0.01%
0.21%
2026-06-30
鹏华国证2000指数增强-A
017892
8.44
77.3948
0.01%
0.72%
2026-06-30
西部利得消费精选混合-A
022802
8.36
76.6612
0.01%
12.22%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
8.33
76.3861
0.01%
--
2026-06-30
南方安泰A
003161
8.31
76.2027
0.01%
0.05%
2026-06-30
华夏6个月持有期债券-A
024296
8.00
73.3600
0.01%
0.73%
2026-06-30
汇添富品牌价值一年持有期混合-A
013550
7.34
67.3078
0.01%
1.13%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
7.34
67.3078
0.01%
0.10%
2026-06-30
汇添富安鑫智选A
001796
7.27
66.6659
0.01%
1.36%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
7.19
65.9323
0.01%
0.01%
2026-06-30
华夏稳福六个月持有期混合-A
013101
6.00
55.0200
0.01%
0.80%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
5.06
46.4002
0.01%
--
2026-06-30
东海消费臻选混合-A
019551
4.90
44.9330
0.01%
3.96%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
4.85
44.4745
0.01%
0.08%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
4.37
40.0729
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏扬景泓回报A
009114
4.18
38.3306
0.00%
0.55%
2026-06-30
汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合-A
011681
4.06
37.2302
0.00%
0.30%
2026-06-30
宏利消费行业量化精选A
008353
3.76
34.4792
0.00%
2.64%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
3.74
34.2958
0.00%
0.07%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
3.31
30.3527
0.00%
0.02%
2026-06-30
安信消费睿选股票-A
026619
3.16
28.9772
0.00%
--
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
3.15
28.8855
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏扬景添一年持有期混合-A
018054
3.14
28.7938
0.00%
0.47%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
2.94
26.9598
0.00%
1.69%
2026-06-30
汇添富均衡潜力优选混合-A
024441
2.68
24.5756
0.00%
0.41%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.55
23.3835
0.00%
0.24%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
2.40
22.0080
0.00%
0.42%
2026-06-30
中银消费主题A
000057
2.33
21.3661
0.00%
0.85%
2026-06-30
汇添富消费新机遇混合-A
026872
2.30
21.0910
0.00%
--
2026-06-30
嘉实内需精选混合-A
014074
2.07
18.9819
0.00%
0.16%
2026-06-30
国富健康优质生活
000761
2.00
18.3400
0.00%
3.75%
2026-06-30
中银景元回报
006952
1.95
17.8815
0.00%
0.38%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
1.83
16.7811
0.00%
1.12%
2026-06-30
中银民丰回报
007318
1.76
16.1392
0.00%
0.15%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
1.71
15.6807
0.00%
0.13%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
1.66
15.2222
0.00%
0.25%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
1.64
15.0388
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
1.47
13.4799
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时恒盈稳健一年持有期混合-A
013321
1.47
13.4799
0.00%
0.40%
2026-06-30
中银景福回报A
005274
1.45
13.2965
0.00%
0.20%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
1.30
11.9210
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.17
10.7289
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
1.04
9.5368
0.00%
0.32%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.85
7.7945
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时恒享债券-A
017782
0.84
7.7028
0.00%
0.23%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.77
7.0609
0.00%
0.13%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.74
6.7858
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏扬聚利6个月A
008501
0.72
6.6024
0.00%
0.13%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
0.59
5.4103
0.00%
0.05%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.56
5.1352
0.00%
0.03%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.51
4.6767
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
0.42
3.8514
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.39
3.5763
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.38
3.4846
0.00%
0.25%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.26
2.3842
0.00%
0.05%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.24
2.2008
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.22
2.0174
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.21
1.9257
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.15
1.3755
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.13
1.1921
0.00%
0.07%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.06
0.5502
0.00%
0.35%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.04
0.3668
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.03
0.2751
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证1000ETF联接-A
016630
0.03
0.2751
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.02
0.1834
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.1834
0.00%
0.00%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.02
0.1834
0.00%
0.01%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.02
0.1834
0.00%
0.03%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.01
0.0917
0.00%
0.01%
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