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2026-06-30
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2024-03-31
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2023-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
汇添富科技创新A
007355
726.34
76969.8880
0.76%
6.45%
2026-06-30
德邦半导体产业混合-A
014319
198.81
21067.8960
0.21%
12.28%
2026-06-30
兴全恒益A
004952
153.21
16235.6208
0.16%
2.46%
2026-06-30
长城半导体产业混合-A
020469
120.88
12809.6536
0.13%
45.66%
2026-06-30
汇添富成长领航混合-A
018442
91.30
9675.0608
0.10%
24.44%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
49.20
5213.7240
0.05%
1.20%
2026-06-30
南方内需增长两年持有A
008854
40.00
4238.8000
0.04%
3.70%
2026-06-30
南方行业精选一年A
010062
39.99
4237.7828
0.04%
2.67%
2026-06-30
博时创新精选A
011486
35.70
3783.1288
0.04%
4.11%
2026-06-30
南方希元可转债
005461
34.99
3707.8904
0.04%
2.79%
2026-06-30
长城智能产业A
005738
26.53
2811.3840
0.03%
5.84%
2026-06-30
天弘弘华混合-A
026452
25.00
2649.2500
0.03%
--
2026-06-30
南方大数据100A
001113
24.36
2581.4292
0.03%
1.91%
2026-06-30
国联匠心优选混合-A
013561
17.96
1903.2212
0.02%
5.40%
2026-06-30
天弘通利A
000573
15.00
1589.5500
0.02%
2.94%
2026-06-30
广发恒享一年持有期混合-A
013967
14.93
1582.1321
0.02%
2.92%
2026-06-30
广发集裕A
002636
14.31
1516.4307
0.02%
0.64%
2026-06-30
银华乐享A
009859
13.20
1398.8040
0.01%
3.59%
2026-06-30
银华乐享混合-C
015687
13.20
1398.8040
0.01%
16.10%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
12.84
1360.6548
0.01%
3.87%
2026-06-30
汇添富盈泰
002959
12.15
1287.5355
0.01%
4.32%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
12.07
1279.0579
0.01%
2.81%
2026-06-30
建信新材料精选股票-A
018194
10.85
1149.7745
0.01%
6.44%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
10.31
1092.5507
0.01%
1.96%
2026-06-30
长城价值成长六个月持有A
010284
9.91
1050.1627
0.01%
2.00%
2026-06-30
浦银安盛双债增强A
006466
9.00
953.7300
0.01%
0.24%
2026-06-30
华泰柏瑞景气优选A
009636
8.80
932.5360
0.01%
2.27%
2026-06-30
汇添富稳健增长A
008025
7.29
772.5213
0.01%
2.32%
2026-06-30
广发轮动配置
000117
7.05
747.0991
0.01%
2.98%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
7.00
741.7900
0.01%
4.53%
2026-06-30
富国研究量化精选A
005075
6.47
685.6259
0.01%
2.19%
2026-06-30
长城改革红利灵活配置混合-C
019273
6.46
684.8629
0.01%
467.99%
2026-06-30
长城改革红利A
001255
6.46
684.8629
0.01%
5.41%
2026-06-30
兴全汇享一年持有A
009611
5.52
584.9544
0.01%
2.17%
2026-06-30
南方惠享稳健添利债券-A
018772
5.32
563.7604
0.01%
1.96%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
5.29
560.5813
0.01%
1.21%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
5.27
558.4619
0.01%
1.95%
2026-06-30
中银先锋半导体混合-A
026658
5.10
540.4470
0.01%
28.25%
2026-06-30
天弘安盈一年持有A
012049
5.00
529.8500
0.01%
3.58%
2026-06-30
天弘安泽90天持有期债券-A
027006
5.00
529.8500
0.01%
--
2026-06-30
摩根民生需求A
000524
4.96
525.6112
0.01%
2.82%
2026-06-30
南方惠益稳健添利债券-A
026181
4.94
523.4918
0.01%
0.37%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
4.40
466.2680
0.00%
3.92%
2026-06-30
南方远见回报A
011384
4.32
457.7904
0.00%
11.00%
2026-06-30
天弘价值精选A
002639
4.00
423.8800
0.00%
1.16%
2026-06-30
新华红利回报
003025
3.80
402.6860
0.00%
3.44%
2026-06-30
浦银安盛稳健双利债券-A
025270
3.58
379.3726
0.00%
0.67%
2026-06-30
国联昭元债券-A
026636
2.95
312.6115
0.00%
--
2026-06-30
广发恒阳一年持有期混合-A
013184
2.84
300.9548
0.00%
3.72%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
1.79
189.6863
0.00%
4.11%
2026-06-30
摩根新兴服务A
001482
1.61
170.6117
0.00%
3.11%
2026-06-30
银河新材料股票-A
020276
1.58
167.4326
0.00%
6.33%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
1.32
139.8804
0.00%
1.71%
2026-06-30
天弘新兴产业混合-A
021623
1.23
130.3431
0.00%
9.94%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
1.22
129.2834
0.00%
2.51%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
1.17
123.9849
0.00%
3.11%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心汇选混合-A
013847
1.00
105.9700
0.00%
1.58%
2026-06-30
银华新材料混合-A
018821
0.91
96.4327
0.00%
3.50%
2026-06-30
广发安颐一年持有期混合-A
017615
0.88
92.9674
0.00%
1.74%
2026-06-30
浦银安盛稳健富利180天持有期债券-A
019041
0.83
87.9551
0.00%
0.56%
2026-06-30
招商兴福A
003861
0.78
82.6566
0.00%
4.34%
2026-06-30
招商安元灵活配置A
002456
0.77
81.5969
0.00%
3.13%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.73
77.3581
0.00%
1.86%
2026-06-30
华夏兴源稳健一年持有A
011743
0.70
74.1790
0.00%
0.50%
2026-06-30
天弘阿尔法优选混合-A
018752
0.67
70.9999
0.00%
4.93%
2026-06-30
天弘惠利A
001447
0.60
63.5820
0.00%
1.49%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.57
60.4029
0.00%
1.47%
2026-06-30
天弘匠心臻选混合-A
021524
0.57
60.4029
0.00%
7.62%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
0.51
54.0447
0.00%
0.19%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.45
47.6865
0.00%
3.39%
2026-06-30
天弘招添利A
011784
0.40
42.3880
0.00%
2.26%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
0.34
36.0298
0.00%
2.37%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.15
15.8955
0.00%
0.21%
2026-06-30
银河量化稳进
005126
0.14
14.8358
0.00%
1.88%
2026-06-30
淳厚利加混合-A
011563
0.04
4.2388
0.00%
3.36%
2026-06-30
中银富利6个月持有期混合-A
018539
0.02
2.1194
0.00%
2.01%
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