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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
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2012-09-30
2012-06-30
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2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
101.22
1407.9980
0.06%
0.32%
2026-06-30
富国价值策略混合
026621
51.51
716.5041
0.03%
--
2026-06-30
华夏永福A
000121
49.31
685.9021
0.03%
1.56%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
24.32
338.2912
0.01%
0.50%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
16.63
231.3233
0.01%
0.10%
2026-06-30
天弘中证工程机械主题指数-A
022069
16.00
222.5600
0.01%
8.13%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
15.54
216.1572
0.01%
0.15%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
10.58
147.1678
0.01%
0.10%
2026-06-30
银华多元回报一年持有
012434
9.40
130.7540
0.01%
0.14%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
9.22
128.2502
0.01%
0.25%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
9.03
125.6073
0.01%
0.54%
2026-06-30
平安上证红利低波动指数-A
020456
8.85
123.1035
0.00%
3.51%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
6.85
95.2835
0.00%
0.13%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
6.52
90.6932
0.00%
0.12%
2026-06-30
诺安先进制造A
001528
6.28
87.3548
0.00%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
5.95
82.7645
0.00%
0.21%
2026-06-30
永赢中证工程机械主题指数-A
026129
5.92
82.3472
0.00%
11.92%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
5.87
81.6517
0.00%
0.33%
2026-06-30
新华稳健回报
001004
5.45
75.8095
0.00%
1.42%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
5.34
74.2794
0.00%
0.95%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
4.73
65.7943
0.00%
1.01%
2026-06-30
南方君信A
005741
4.35
60.5085
0.00%
0.14%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
3.97
55.2227
0.00%
0.92%
2026-06-30
富国研究精选A
000880
3.72
51.6826
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
3.71
51.6130
0.00%
1.25%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
3.71
51.6130
0.00%
--
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
3.35
46.5985
0.00%
0.81%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
3.03
42.1473
0.00%
1.00%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
2.99
41.5909
0.00%
5.41%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
2.91
40.4781
0.00%
1.10%
2026-06-30
天弘中证汽车零部件主题指数-A
021621
2.67
37.1397
0.00%
3.75%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
2.51
34.9600
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华多元机遇
009960
2.49
34.6359
0.00%
0.05%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
2.49
34.6359
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
2.21
30.7411
0.00%
0.36%
2026-06-30
银华多元视野
002307
2.01
27.9591
0.00%
0.44%
2026-06-30
博时量化多策略A
005635
2.00
27.8200
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
1.80
25.0380
0.00%
1.64%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
1.77
24.6207
0.00%
0.20%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
1.76
24.4816
0.00%
0.29%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
1.73
24.0643
0.00%
0.40%
2026-06-30
博时中证汽车零部件主题指数-A
021035
1.67
23.2297
0.00%
1.28%
2026-06-30
安信企业价值优选A
004393
1.50
20.8650
0.00%
0.16%
2026-06-30
银华稳利A
001303
1.39
19.3349
0.00%
7.99%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
1.27
17.6657
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
1.16
16.1356
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
1.11
15.4401
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
1.01
14.0491
0.00%
0.03%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.99
13.7709
0.00%
0.03%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.96
13.3536
0.00%
0.42%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
0.91
12.6581
0.00%
--
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
0.87
12.1017
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.78
10.8498
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.64
8.9024
0.00%
0.25%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.61
8.4851
0.00%
0.15%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.52
7.2332
0.00%
--
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.51
7.0941
0.00%
0.17%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.44
6.1204
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.36
5.0076
0.00%
0.14%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.32
4.4512
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.31
4.3121
0.00%
0.03%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.26
3.6166
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.25
3.4775
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.25
3.4775
0.00%
1.30%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.24
3.3384
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.23
3.1993
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.21
2.9211
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.20
2.7820
0.00%
0.01%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.20
2.7820
0.00%
2.14%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.20
2.7820
0.00%
0.06%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.18
2.5038
0.00%
0.15%
2026-06-30
银华远兴一年持有
010816
0.14
1.9474
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投数字经济混合-A
020086
0.10
1.3910
0.00%
0.05%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
0.10
1.3910
0.00%
0.08%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.10
1.3910
0.00%
0.71%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
0.10
1.3910
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.10
1.3910
0.00%
0.20%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
0.03
0.4173
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.02
0.2782
0.00%
0.00%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.02
0.2782
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.02
0.2782
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.02
0.2782
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.01
0.1391
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1391
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.01
0.1391
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接-A
019001
0.01
0.1391
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
0.01
0.1391
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
0.01
0.1391
0.00%
0.00%
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