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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2010-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
鹏华品质优选A
011333
402.02
5877.5940
0.43%
2.86%
2026-06-30
富国新动力A
001508
332.31
4858.3720
0.35%
3.07%
2026-06-30
富国文体健康A
001186
222.55
3253.6810
0.24%
3.11%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
117.00
1710.5400
0.12%
5.32%
2026-06-30
安信优选价值混合-A
023032
109.00
1593.5800
0.12%
3.37%
2026-06-30
景顺长城景颐招利6个月持有A
010011
75.85
1108.9270
0.08%
0.09%
2026-06-30
富国天恒混合-A
011830
69.39
1014.5300
0.07%
2.67%
2026-06-30
鹏华共赢未来混合-A
024467
60.38
882.7556
0.06%
6.50%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
55.66
813.7492
0.06%
0.42%
2026-06-30
鹏华品质成长混合-A
012057
53.93
788.4566
0.06%
2.67%
2026-06-30
安信企业价值优选A
004393
51.51
753.0601
0.05%
5.92%
2026-06-30
南方安裕A
003295
40.00
584.8000
0.04%
1.48%
2026-06-30
鑫元数字经济混合-A
018818
38.29
559.7998
0.04%
6.03%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
31.20
456.1440
0.03%
12.53%
2026-06-30
南方转型增长A
001667
30.00
438.6000
0.03%
0.45%
2026-06-30
景顺长城景盛双息A
002065
27.74
405.5588
0.03%
0.01%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
26.83
392.2546
0.03%
0.07%
2026-06-30
华宝中证消费龙头C
009329
17.86
354.8782
0.02%
2.49%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
23.14
338.3068
0.02%
2.54%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
20.63
301.6106
0.02%
0.16%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
18.72
273.6864
0.02%
1.97%
2026-06-30
平安估值优势A
006457
10.00
146.2000
0.01%
110.05%
2026-06-30
南方宝昌混合-A
010230
10.00
146.2000
0.01%
0.60%
2026-06-30
南方宝嘉混合-A
015160
10.00
146.2000
0.01%
0.33%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
9.94
145.3228
0.01%
1.08%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
8.81
128.8022
0.01%
0.09%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
8.27
120.9074
0.01%
2.45%
2026-06-30
鹏华价值远航6个月持有期混合-A
013334
8.17
119.4454
0.01%
2.79%
2026-06-30
招商丰拓A
004932
7.66
111.9892
0.01%
1.30%
2026-06-30
平安价值领航混合-A
015510
7.00
102.3400
0.01%
5.94%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
6.84
100.0008
0.01%
0.02%
2026-06-30
兴全汇享一年持有A
009611
6.00
87.7200
0.01%
0.33%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
5.64
82.4568
0.01%
1.13%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
5.33
77.9246
0.01%
0.13%
2026-06-30
南方君信A
005741
5.30
77.4129
0.01%
0.18%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
5.00
73.1000
0.01%
0.21%
2026-06-30
东财国证龙头家电A
012461
4.28
62.5736
0.00%
2.55%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
4.08
59.6496
0.00%
1.67%
2026-06-30
安信鑫安得利A
001399
3.70
54.0940
0.00%
2.13%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
3.64
53.2168
0.00%
1.27%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
3.56
52.0472
0.00%
0.08%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
3.35
48.9770
0.00%
2.19%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
2.83
41.3746
0.00%
0.03%
2026-06-30
工银瑞盈
003341
2.82
41.2284
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘国证龙头家电指数-A
013053
2.79
40.7898
0.00%
4.69%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
2.62
38.3044
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商丰泽A
001427
2.27
33.1874
0.00%
0.95%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
1.86
27.1932
0.00%
0.52%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
1.62
23.6844
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
1.62
23.6844
0.00%
0.57%
2026-06-30
银华裕利
005848
1.49
21.7838
0.00%
0.48%
2026-06-30
安信新优选A
003028
1.35
19.7735
0.00%
3.21%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
1.33
19.4446
0.00%
0.07%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
1.28
18.7136
0.00%
0.31%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
1.21
17.6902
0.00%
0.17%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
1.11
16.2282
0.00%
0.07%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.99
14.4738
0.00%
0.45%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
0.90
13.1580
0.00%
0.21%
2026-06-30
国联稳健添益债券-A
024081
0.71
10.3802
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.63
9.2106
0.00%
0.08%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.60
8.7720
0.00%
2.20%
2026-06-30
平安价值远见混合-A
019952
0.60
8.7720
0.00%
0.84%
2026-06-30
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.53
7.7486
0.00%
0.15%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.47
6.8714
0.00%
2.45%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.44
6.4328
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.34
4.9708
0.00%
0.01%
2026-06-30
先锋聚元A
004724
0.32
4.6784
0.00%
3.12%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.29
4.2398
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商丰凯A
002581
0.28
4.0936
0.00%
2.38%
2026-06-30
招商均衡策略混合-A
019969
0.28
4.0936
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
0.24
3.5088
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商安益A
001531
0.22
3.2164
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
0.20
2.9240
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.16
2.3392
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.16
2.3392
0.00%
0.00%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.13
1.9006
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.10
1.4620
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.10
1.4620
0.00%
0.55%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.10
1.4620
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-C
014349
0.09
1.3158
0.00%
0.37%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.06
0.8772
0.00%
0.05%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.04
0.5848
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.03
0.4386
0.00%
0.00%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.03
0.4386
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.02
0.2924
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.02
0.2924
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.1462
0.00%
0.00%
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