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2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
广发价值核心A
010377
966.41
15675.1728
0.78%
4.31%
2026-06-30
汇添富中国高端制造A
001725
300.94
4881.2468
0.24%
4.43%
2026-06-30
汇添富中国高端制造股票-C
015114
300.94
4881.2468
0.24%
401.55%
2026-06-30
汇添富中盘价值精选A
009548
200.00
3244.0000
0.16%
0.52%
2026-06-30
诺安利鑫A
002137
191.62
3108.0764
0.15%
2.42%
2026-06-30
国联策略优选A
006314
161.55
2620.3410
0.13%
2.15%
2026-06-30
汇添富价值创造
005379
150.00
2433.0000
0.12%
0.45%
2026-06-30
宏利高端装备股票-A
022327
130.90
2123.1980
0.11%
2.68%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
130.79
2121.4138
0.11%
2.11%
2026-06-30
汇添富外延增长主题A
000925
112.62
1826.6964
0.09%
0.58%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
108.20
1755.0040
0.09%
1.05%
2026-06-30
富国周期优势A
005760
102.87
1668.5514
0.08%
2.01%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
68.01
1103.0719
0.05%
0.32%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
40.24
652.6928
0.03%
0.55%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
35.99
583.7578
0.03%
0.59%
2026-06-30
平安稳健增长A
010242
33.79
548.0738
0.03%
0.67%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
33.32
540.4504
0.03%
0.57%
2026-06-30
汇添富双颐债券-A
017902
33.20
538.5040
0.03%
0.16%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
33.11
537.0442
0.03%
0.79%
2026-06-30
华夏景气驱动混合-A
017598
32.75
531.2050
0.03%
5.66%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
31.82
516.1204
0.03%
1.50%
2026-06-30
西部利得中证1000指数增强-A
018157
25.40
411.9880
0.02%
1.70%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
25.25
409.5550
0.02%
0.19%
2026-06-30
财通资管价值精选一年持有A
010163
23.63
383.2786
0.02%
0.64%
2026-06-30
汇添富积极优选三年定开混合
019360
22.34
362.3548
0.02%
0.90%
2026-06-30
浦银安盛双债增强A
006466
20.99
340.4578
0.02%
0.09%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
20.39
330.7258
0.02%
0.33%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略灵活配置混合-C
015450
19.64
318.5608
0.02%
0.54%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
19.64
318.5608
0.02%
0.34%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
19.58
317.5876
0.02%
0.47%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
19.57
317.4254
0.02%
0.43%
2026-06-30
汇添富国证2000指数增强-A
019318
19.04
308.8288
0.02%
0.14%
2026-06-30
汇添富价值驱动混合-A
025709
16.80
272.4960
0.01%
0.43%
2026-06-30
易方达易百智能量化策略A
005437
16.46
266.9812
0.01%
0.48%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
16.08
260.8176
0.01%
1.25%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
15.00
243.3000
0.01%
0.53%
2026-06-30
诺安安鑫
002291
14.82
240.3804
0.01%
1.68%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
13.68
221.8896
0.01%
0.68%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
13.44
217.9968
0.01%
0.76%
2026-06-30
汇添富品牌力一年持有期混合-A
012993
12.61
204.5342
0.01%
0.69%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
12.50
202.7500
0.01%
0.45%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
12.07
195.7754
0.01%
0.04%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
11.99
194.4778
0.01%
2.30%
2026-06-30
汇添富精选核心优势一年持有期混合-A
013123
11.34
183.9348
0.01%
0.76%
2026-06-30
中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977
11.04
179.0688
0.01%
1.70%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
11.00
178.4200
0.01%
0.05%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
10.69
173.3918
0.01%
0.35%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
10.31
167.2282
0.01%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
10.31
167.2282
0.01%
0.38%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
10.15
164.6330
0.01%
0.82%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
9.54
154.7388
0.01%
0.10%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
8.81
142.9225
0.01%
0.18%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
8.38
135.9236
0.01%
0.02%
2026-06-30
银河价值成长混合-A
016340
8.18
132.6796
0.01%
0.66%
2026-06-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合-A
017801
8.15
132.1930
0.01%
0.90%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
7.53
122.1366
0.01%
0.31%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
7.34
119.0548
0.01%
0.35%
2026-06-30
汇添富弘瑞回报混合-A
022320
6.77
109.8094
0.01%
1.71%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
6.72
108.9984
0.01%
0.16%
2026-06-30
国联安中证1000指数增强-A
016962
6.67
108.1874
0.01%
0.61%
2026-06-30
西部利得量化优选一年持有A
010779
6.34
102.8348
0.01%
0.37%
2026-06-30
广发趋势优选A
000215
6.00
97.3200
0.00%
0.14%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
5.40
87.5880
0.00%
0.34%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
4.95
80.2890
0.00%
0.35%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
4.48
72.6656
0.00%
0.21%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
3.40
55.1480
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华专精特新量化优选股票-A
014668
3.40
55.1480
0.00%
0.60%
2026-06-30
中欧双利A
002961
3.34
54.1748
0.00%
0.01%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
3.32
53.8504
0.00%
0.14%
2026-06-30
工银农业产业
001195
3.00
48.6600
0.00%
0.13%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
2.39
38.7658
0.00%
0.03%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
2.36
38.2792
0.00%
0.20%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.33
37.7926
0.00%
0.38%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
2.17
35.1974
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
2.08
33.7376
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达悦浦一年持有期混合-A
013517
2.08
33.7376
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
2.06
33.4132
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧汇利债券-A
018592
1.79
29.0338
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
1.59
25.7898
0.00%
0.02%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
1.47
23.8434
0.00%
0.11%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
1.45
23.5190
0.00%
--
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.16
18.8152
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
1.13
18.3286
0.00%
0.15%
2026-06-30
平安安盈灵活配置A
002537
1.09
17.6798
0.00%
0.14%
2026-06-30
泰信添安增利九个月持有期债券-A
020746
1.06
17.1932
0.00%
2.03%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.95
15.4090
0.00%
0.36%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
0.94
15.2468
0.00%
0.05%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.90
14.5980
0.00%
0.11%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
0.82
13.3004
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达瑞安A
010839
0.81
13.1382
0.00%
0.15%
2026-06-30
易方达稳健添利混合-A
012075
0.81
13.1382
0.00%
0.34%
2026-06-30
宏利睿智领航混合-A
024461
0.78
12.6516
0.00%
0.22%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.72
11.6784
0.00%
0.02%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.70
11.3540
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
0.67
10.8674
0.00%
0.04%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.66
10.7052
0.00%
0.28%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
0.65
10.5430
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.60
9.7320
0.00%
0.16%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.60
9.7320
0.00%
0.52%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.47
7.6234
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
0.41
6.6502
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.40
6.4880
0.00%
0.14%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创盈A
010303
0.38
6.1636
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
0.34
5.5148
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
0.30
4.8660
0.00%
0.16%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.27
4.3794
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
0.21
3.4062
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
0.20
3.2440
0.00%
0.02%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.20
3.2440
0.00%
0.06%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.19
3.0818
0.00%
0.06%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
0.19
3.0818
0.00%
0.21%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.18
2.9196
0.00%
0.42%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.16
2.5952
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.16
2.5952
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
0.15
2.4330
0.00%
0.07%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.12
1.9464
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.11
1.7842
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.10
1.6220
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
0.09
1.4598
0.00%
0.01%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.07
1.1354
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.05
0.8110
0.00%
0.03%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
0.04
0.6488
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.03
0.4866
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.03
0.4866
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.03
0.4866
0.00%
0.01%
2026-06-30
易方达中证1000ETF联接-A
016630
0.03
0.4866
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.02
0.3244
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.02
0.3244
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.3244
0.00%
0.00%
2026-06-30
平安研究精选A
011807
0.01
0.0811
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发瑞誉一年持有期混合-A
014591
0.00
0.0081
0.00%
0.00%
2026-06-30
平安研究优选混合-A
017532
0.00
0.0048
0.00%
0.00%
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