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东方铁塔(002545)现金流量表图
东方铁塔(002545)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306155.59151932.93524983.14371270.55234634.49
收到的税费返还(万元)344.17208.95396.01376.21189.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7974.105373.699815.919300.098223.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314473.86157515.57535195.05380946.85243047.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141274.8578316.43203880.88169151.65109478.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11132.035513.0920088.9315416.2110399.42
支付的各项税费(万元)36449.8916846.0453043.8737275.8920142.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11053.127276.4019418.8913830.959511.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199909.88107951.95296432.57235674.70149533.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114563.9749563.62238762.48145272.1593514.53
收回投资收到的现金(万元)860398.04430609.731161797.80609737.51446300.19
取得投资收益收到的现金(万元)3887.64320.754972.813688.583399.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.252.68118.20-19.45-49.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)864288.93430933.161166888.81613406.63449650.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10068.201626.8826507.6616613.1611938.67
投资支付的现金(万元)981718.90514685.631201825.42605012.96485592.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)991787.10516312.501228333.07621626.13497531.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127498.17-85379.34-61444.26-8219.49-47880.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25338.685164.4788417.30124671.9298067.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----57000.0057000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25338.685164.47145417.30181671.92155067.82
偿还债务支付的现金(万元)49441.4910169.60156186.35147042.37109143.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6544.151029.0660272.6158953.5925271.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)456.1332.0616107.9416090.73700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56441.7711230.71232566.91222086.68150481.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31103.09-6066.25-87149.61-40414.764586.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.40-339.37-2350.77-1177.19-967.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44142.68-42221.3487817.8395460.7049253.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286619.34286619.34198801.51198801.51198801.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242476.66244398.00286619.34294262.21248054.86
净利润(万元)97526.60--120455.18--49296.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-239.28---201.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5642.62--10601.59--4757.35
长期待摊费用摊销(万元)----6600.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.33---15.66--49.14
固定资产报废损失(万元)12617.21--5.81--15684.73
公允价值变动损失(万元)0.00---25.72--0.00
财务费用(万元)1986.64--3290.82--3120.67
投资损失(万元)-4026.04---4291.74---3647.09
递延所得税资产减少(万元)-2184.98---4730.47---1600.56
递延所得税负债增加(万元)-81.55---4348.27--7.01
存货的减少(万元)-5821.34---25809.75---4781.31
经营性应收项目的减少(万元)-17813.88--31507.68---7540.36
经营性应付项目的增加(万元)21371.99--70617.13--32042.66
其他(万元)-1425.61------872.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)114563.97--238762.48--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242476.66--286619.34--248054.86
减:现金的期初余额(万元)286619.34--198801.51--198801.51
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44142.68--87817.83--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)920.15--3055.93--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.06--354.54--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-302025-08-30
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