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东方铁塔(002545)现金流量表图
东方铁塔(002545)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234634.49118398.97434620.30311447.31183531.61
收到的税费返还(万元)189.56116.81629.75550.92461.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8223.484510.5119333.2930390.5330918.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243047.53123026.29454583.34342388.77214912.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109478.6849504.92260391.55176945.9593028.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10399.426126.5622934.0215271.9310574.26
支付的各项税费(万元)20142.968315.0638067.9225328.9017075.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9511.946275.6218437.5517549.1413985.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149533.0070222.16339831.03235095.91134664.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93514.5352804.12114752.31107292.8580247.78
收回投资收到的现金(万元)446300.19206800.00841480.56290123.59162523.59
取得投资收益收到的现金(万元)3399.82315.025863.533368.893116.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-49.14--1.480.750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)449650.88207115.02847345.57293493.23165640.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11938.674370.3741346.799370.275919.31
投资支付的现金(万元)485592.76237563.19875003.84280900.00157200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497531.43241933.56916350.63290270.27163119.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47880.55-34818.55-69005.063222.962521.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98067.8222000.00149141.8086626.7169338.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155067.8222000.00152420.5486626.7169338.35
偿还债务支付的现金(万元)109143.3526395.21134238.71128252.5374290.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25271.9719008.1327738.5527229.9710366.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.0024.41--1125.771102.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150481.2145427.75182080.91156608.2785758.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4586.61-23427.75-29660.37-69981.56-16420.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-967.23-570.81108.95-409.22689.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49253.36-6012.9816195.8240125.0467038.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198801.51198801.51182605.69182605.69182605.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248054.86192788.52198801.51222730.72249643.80
净利润(万元)49296.86--56336.91--27542.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------1381.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4757.35--9666.62--349.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.14------0.00
固定资产报废损失(万元)15684.73--34316.97--19322.76
公允价值变动损失(万元)0.00---5.52--0.00
财务费用(万元)3120.67---1056.54--4206.84
投资损失(万元)-3647.09---4105.09---3584.65
递延所得税资产减少(万元)-1600.56---626.52--1261.79
递延所得税负债增加(万元)7.01---536.93---1095.02
存货的减少(万元)-4781.31--11887.97---9925.92
经营性应收项目的减少(万元)-7540.36--3841.57---39287.19
经营性应付项目的增加(万元)32042.66---6284.00--73028.20
其他(万元)872.97------4688.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00------80247.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248054.86--198801.51--249643.80
减:现金的期初余额(万元)198801.51--182605.69--182605.69
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00------67038.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00------1467.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------158.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
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