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2021-06-30
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2015-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-03-31
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2010-09-30
2010-03-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧周期优选混合-A
019888
2394.79
18703.3104
0.87%
10.54%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
1012.36
7906.5312
0.37%
2.93%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
889.75
6948.9475
0.32%
16.39%
2026-06-30
大成聚优成长混合-A
014224
486.41
3798.8620
0.18%
4.31%
2026-06-30
富国双债增强A
010435
305.98
2389.7038
0.11%
0.76%
2026-06-30
富国稳健增强AB
000107
299.74
2340.9694
0.11%
1.16%
2026-06-30
海富通消费优选A
010421
251.34
1962.9654
0.09%
3.35%
2026-06-30
鹏华中证1000指数增强-A
016785
193.42
1510.6102
0.07%
0.68%
2026-06-30
博时恒泰A
011864
150.00
1171.5000
0.05%
1.46%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
123.55
964.9255
0.05%
0.97%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
109.08
851.9148
0.04%
3.48%
2026-06-30
富国久利稳健配置A
003877
101.85
795.4485
0.04%
1.40%
2026-06-30
华安国企改革A
001445
94.82
740.5442
0.03%
2.87%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
93.18
727.7358
0.03%
8.58%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
78.98
616.8338
0.03%
0.13%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
55.39
432.5959
0.02%
0.20%
2026-06-30
中欧双利A
002961
43.68
341.1408
0.02%
0.05%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
43.18
337.2358
0.02%
0.51%
2026-06-30
大成核心趋势A
012519
42.59
332.6279
0.02%
0.76%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
40.37
315.2897
0.01%
0.32%
2026-06-30
富国稳健添盈债券-A
016610
32.00
249.9200
0.01%
0.88%
2026-06-30
民生加银优选
000884
30.70
239.7670
0.01%
3.37%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
30.08
234.9248
0.01%
1.02%
2026-06-30
景顺长城四季金利A
000181
29.74
232.2694
0.01%
0.14%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
28.88
225.5528
0.01%
0.50%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
25.93
202.5133
0.01%
1.19%
2026-06-30
汇添富中证1000指数增强-A
017953
24.27
189.5487
0.01%
0.11%
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
22.96
179.3176
0.01%
8.12%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
21.54
168.2274
0.01%
1.58%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
20.42
159.4802
0.01%
0.10%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
19.15
149.5615
0.01%
0.52%
2026-06-30
南方君誉混合-A
016676
17.67
138.0027
0.01%
4.04%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
16.87
131.7547
0.01%
2.73%
2026-06-30
中欧元利债券-A
027416
16.82
131.3642
0.01%
--
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
15.63
122.0703
0.01%
7.65%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
15.54
121.3674
0.01%
2.01%
2026-06-30
东方岳
002545
15.24
119.0244
0.01%
3.74%
2026-06-30
博时恒旭一年持有A
010775
15.00
117.1500
0.01%
0.64%
2026-06-30
工银新增益
001721
12.28
95.9068
0.00%
1.64%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
12.00
93.7200
0.00%
1.60%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
11.97
93.4857
0.00%
0.14%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
11.88
92.7828
0.00%
1.79%
2026-06-30
广发沪港深价值成长A
011637
11.47
89.5807
0.00%
0.12%
2026-06-30
国联安中证1000指数增强-A
016962
10.60
82.7860
0.00%
0.47%
2026-06-30
建信智能汽车股票
011793
9.96
77.7876
0.00%
0.41%
2026-06-30
鹏华国证2000指数增强-A
017892
9.47
73.9607
0.00%
0.69%
2026-06-30
景顺长城稳健增益债券-A
016869
9.05
70.6805
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
9.01
70.3681
0.00%
0.72%
2026-06-30
富国泰享回报6个月持有A
012010
8.57
66.9317
0.00%
0.36%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
8.54
66.6974
0.00%
0.18%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
8.53
66.6193
0.00%
0.14%
2026-06-30
红土创新增强收益A
006061
7.80
60.9180
0.00%
0.13%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
7.52
58.7312
0.00%
0.11%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
6.19
48.3439
0.00%
3.91%
2026-06-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
4.98
38.8938
0.00%
0.34%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
4.97
38.8157
0.00%
1.13%
2026-06-30
富国恒享回报12个月持有期混合-A
016645
4.53
35.3793
0.00%
1.34%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
4.35
33.9735
0.00%
12.55%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
4.18
32.6458
0.00%
0.05%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
4.00
31.2400
0.00%
3.14%
2026-06-30
永赢丰享90天持有期债券-A
026405
4.00
31.2400
0.00%
--
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
3.40
26.5540
0.00%
--
2026-06-30
鑫元国证2000指数增强-A
018579
3.24
25.3044
0.00%
0.13%
2026-06-30
红土创新稳健A
006700
2.70
21.0870
0.00%
0.23%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
2.52
19.6812
0.00%
0.15%
2026-06-30
招商均衡策略混合-A
019969
2.43
18.9783
0.00%
0.49%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
2.39
18.6659
0.00%
0.30%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
2.32
18.1192
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
2.04
15.9324
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商安益A
001531
1.99
15.5419
0.00%
0.47%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
1.84
14.3704
0.00%
0.05%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
1.59
12.4179
0.00%
0.23%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
1.52
11.8712
0.00%
0.28%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
1.44
11.2464
0.00%
0.22%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
1.26
9.8406
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.24
9.6844
0.00%
0.22%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.98
7.6538
0.00%
0.34%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.89
6.9509
0.00%
0.16%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.75
5.8575
0.00%
0.84%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.68
5.3108
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.64
4.9984
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
0.60
4.6860
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
0.48
3.7488
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.46
3.5926
0.00%
0.11%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.40
3.1240
0.00%
1.11%
2026-06-30
东方量化多策略A
006785
0.39
3.0459
0.00%
0.08%
2026-06-30
合煦智远嘉选A
006323
0.31
2.4211
0.00%
0.56%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
0.18
1.4058
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
0.14
1.0934
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.10
0.7810
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.10
0.7810
0.00%
0.18%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.09
0.7029
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
0.05
0.3905
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证全指运输ETF联接-A
019404
0.03
0.2343
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.03
0.2327
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
0.02
0.1562
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.1562
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
0.02
0.1171
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.01
0.0781
0.00%
0.00%
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