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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
景顺长城景盈双利A
002796
265.61
15846.2032
0.09%
0.86%
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
197.70
11794.6448
0.06%
4.37%
2026-06-30
景顺长城景颐招利6个月持有A
010011
189.97
11333.6104
0.06%
0.93%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
166.99
9962.3251
0.05%
23.50%
2026-06-30
华夏回报A
002001
146.63
8747.6832
0.05%
0.97%
2026-06-30
华夏红利
002011
143.71
8573.7384
0.05%
2.09%
2026-06-30
工银新金融A
001054
118.56
7073.2896
0.04%
6.25%
2026-06-30
招商行业精选
000746
110.09
6567.9992
0.04%
2.02%
2026-06-30
天弘中证证券保险A
001552
97.24
5801.1652
0.03%
7.40%
2026-06-30
中银产业债C
008936
96.23
5741.3502
0.03%
13.61%
2026-06-30
大成聚优成长混合-A
014224
92.76
5534.0616
0.03%
6.27%
2026-06-30
景顺长城睿成A
004707
79.11
4719.7024
0.03%
6.37%
2026-06-30
华安景气领航混合-A
017303
73.61
4391.5728
0.02%
4.55%
2026-06-30
工银金融地产A
000251
70.00
4176.2000
0.02%
4.06%
2026-06-30
华安媒体互联网A
001071
65.69
3919.0656
0.02%
0.88%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
64.12
3825.3992
0.02%
3.81%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
61.88
3691.7608
0.02%
0.96%
2026-06-30
西部利得均衡优选混合-A
021967
60.00
3579.6000
0.02%
2.85%
2026-06-30
平安添裕A
008726
46.86
2795.6676
0.02%
0.24%
2026-06-30
华安成长创新A
007460
43.80
2613.1080
0.01%
2.00%
2026-06-30
东方红中国优势
001112
40.08
2391.1728
0.01%
1.04%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
34.37
2050.5142
0.01%
4.23%
2026-06-30
富国双利增强债券-A
012746
33.87
2020.6842
0.01%
1.65%
2026-06-30
招商丰盈积极配置A
009362
31.34
1869.7444
0.01%
2.60%
2026-06-30
西部利得汇和债券-A
026305
30.00
1789.8000
0.01%
1.59%
2026-06-30
广发集轩债券-A
017475
30.00
1789.8000
0.01%
0.23%
2026-06-30
广发中证养老产业A
000968
27.89
1663.6788
0.01%
1.53%
2026-06-30
海富通稳固收益债券-A
018042
27.06
1614.3996
0.01%
0.31%
2026-06-30
广发稳健回报A
009951
26.55
1583.9730
0.01%
0.47%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
25.70
1533.2620
0.01%
3.21%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
23.49
1401.4134
0.01%
2.11%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
21.21
1265.4184
0.01%
2.27%
2026-06-30
鹏华成长智选A
010264
19.08
1138.3128
0.01%
0.51%
2026-06-30
东财中证证券保险领先A
012605
19.06
1137.1196
0.01%
10.74%
2026-06-30
招商安庆
006650
18.62
1110.8692
0.01%
3.37%
2026-06-30
天弘金融优选混合-A
020193
15.90
948.5940
0.01%
66.98%
2026-06-30
大成红利优选一年持有期混合-A
013914
15.82
943.8212
0.01%
9.17%
2026-06-30
同泰金融精选股票-A
013490
15.41
919.3606
0.00%
47.50%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
14.73
878.7918
0.00%
1.91%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
14.73
878.7918
0.00%
1.32%
2026-06-30
招商安泽稳利9个月持有期混合-A
019698
12.71
758.2786
0.00%
0.52%
2026-06-30
华安国企改革A
001445
12.35
736.8010
0.00%
2.85%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
11.53
687.8798
0.00%
0.20%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
11.44
682.5104
0.00%
3.25%
2026-06-30
中银顺兴回报一年持有A
009345
10.85
647.0127
0.00%
1.77%
2026-06-30
华安景气优选混合-A
014754
10.74
640.6589
0.00%
2.88%
2026-06-30
中银招享6个月持有期混合-A
026497
10.63
634.1858
0.00%
0.46%
2026-06-30
平安稳健增长A
010242
10.00
596.6000
0.00%
0.73%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
10.00
596.6000
0.00%
0.67%
2026-06-30
南方产业优势两年持有A
008546
9.39
560.2074
0.00%
0.47%
2026-06-30
银华沪深股通A
008116
9.34
557.2244
0.00%
3.04%
2026-06-30
东方区域发展
001614
9.12
544.0992
0.00%
4.40%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
9.09
542.3094
0.00%
1.20%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
8.65
516.0590
0.00%
0.48%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
8.59
512.4794
0.00%
1.12%
2026-06-30
大成核心趋势A
012519
8.20
489.2120
0.00%
1.12%
2026-06-30
南方益稳稳健增利债券-A
024937
8.09
482.6494
0.00%
0.56%
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
8.00
477.2800
0.00%
0.30%
2026-06-30
南方金融主题A
004702
7.97
475.4902
0.00%
2.42%
2026-06-30
平安优质企业A
012475
7.46
445.0636
0.00%
0.28%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
7.15
426.5690
0.00%
1.17%
2026-06-30
中银招利A
007752
6.92
412.5668
0.00%
0.33%
2026-06-30
中银品质新兴混合-A
025184
6.87
409.8642
0.00%
0.95%
2026-06-30
广发优势成长A
011425
6.83
407.4778
0.00%
0.17%
2026-06-30
浦银安盛双债增强A
006466
6.78
404.4948
0.00%
0.10%
2026-06-30
建信鑫安回报A
001304
6.72
400.9152
0.00%
1.09%
2026-06-30
建信鑫安回报灵活配置混合-C
018541
6.72
400.9152
0.00%
2.86%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
6.19
369.2954
0.00%
4.37%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
6.07
362.1362
0.00%
3.67%
2026-06-30
平安发现价值混合-A
026018
6.00
357.9600
0.00%
1.29%
2026-06-30
瑞达行业轮动A
012221
5.98
356.7668
0.00%
4.53%
2026-06-30
南方悦享稳健添利债券-A
021746
5.81
346.9109
0.00%
0.34%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
5.66
337.7412
0.00%
0.24%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
5.66
337.6756
0.00%
0.50%
2026-06-30
浦银港股通央企红利混合-A
024398
4.95
295.3170
0.00%
1.13%
2026-06-30
富国悦享回报12个月持有期混合-A
013524
4.86
289.9476
0.00%
0.26%
2026-06-30
交银增利增强A
004427
4.52
269.6632
0.00%
0.10%
2026-06-30
招商睿逸
002317
4.46
266.0836
0.00%
0.59%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
4.25
253.5550
0.00%
0.96%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
4.19
249.9754
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银兴利稳健回报灵活配置混合-A
012704
4.12
245.7992
0.00%
1.72%
2026-06-30
平安估值精选A
007893
4.00
238.6400
0.00%
4.46%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
3.58
213.5828
0.00%
0.29%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
3.53
210.5998
0.00%
0.23%
2026-06-30
交银恒益A
004975
3.51
209.4066
0.00%
1.29%
2026-06-30
长江红利回报混合-A
013934
3.50
208.8100
0.00%
4.07%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
3.48
207.6168
0.00%
0.19%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
3.47
207.0202
0.00%
0.52%
2026-06-30
中银恒悦180天持有期债券-A
014397
3.46
206.4236
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
3.32
198.0712
0.00%
0.38%
2026-06-30
博时稳合一年持有期混合-A
019712
3.24
193.2984
0.00%
1.45%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
3.17
189.1222
0.00%
0.30%
2026-06-30
同泰恒盛债券-A
017622
3.16
188.5256
0.00%
2.89%
2026-06-30
华安双核驱动A
006121
3.07
183.1562
0.00%
4.67%
2026-06-30
大成恒享A
008869
3.04
181.3664
0.00%
4.76%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.92
174.2072
0.00%
1.75%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
2.85
170.0310
0.00%
0.27%
2026-06-30
易方达瑞锦A
009689
2.85
170.0310
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
2.82
168.2412
0.00%
0.25%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
2.80
167.0480
0.00%
--
2026-06-30
银华大数据
002269
2.80
167.0480
0.00%
0.92%
2026-06-30
华安景气驱动一年持有期混合-A
014177
2.74
163.4684
0.00%
3.02%
2026-06-30
永赢泓利债券-A
023248
2.65
158.0990
0.00%
0.94%
2026-06-30
南方瑞盛三年持有A
009152
2.48
147.9568
0.00%
0.40%
2026-06-30
永赢合享混合-A
014598
2.45
146.1670
0.00%
2.40%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
2.42
144.3772
0.00%
0.76%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
2.25
134.2350
0.00%
0.10%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
2.16
128.8656
0.00%
0.79%
2026-06-30
易方达沪深300非银ETF联接A
000950
2.10
125.2860
0.00%
0.10%
2026-06-30
嘉实精选平衡A
009649
2.00
119.3200
0.00%
2.29%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
1.99
118.7234
0.00%
0.11%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
1.97
117.5302
0.00%
0.09%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
1.95
116.3370
0.00%
4.58%
2026-06-30
新华丰利A
003221
1.90
113.3540
0.00%
0.26%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
1.89
112.7574
0.00%
7.07%
2026-06-30
广发成长动力三年持有期混合-A
014725
1.82
108.5812
0.00%
0.11%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
1.82
108.4917
0.00%
0.14%
2026-06-30
中银通利A
012204
1.79
106.7914
0.00%
0.24%
2026-06-30
中欧优利债券-A
025305
1.75
104.4050
0.00%
0.21%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
1.67
99.6322
0.00%
0.30%
2026-06-30
中银民丰回报
007318
1.65
98.4390
0.00%
0.94%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.57
93.6662
0.00%
0.83%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.50
89.4900
0.00%
0.08%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
1.44
85.9104
0.00%
1.02%
2026-06-30
银华稳利A
001303
1.36
81.1376
0.00%
33.51%
2026-06-30
鹏扬沪深300质量低波A
011132
1.34
79.9444
0.00%
0.34%
2026-06-30
中欧双利A
002961
1.31
78.1546
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银景福回报A
005274
1.26
75.1716
0.00%
1.11%
2026-06-30
华安国企机遇混合-A
018806
1.21
72.1886
0.00%
7.64%
2026-06-30
东方互联网嘉
002174
1.20
71.5920
0.00%
1.84%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
1.18
70.3988
0.00%
2.06%
2026-06-30
中银景元回报
006952
1.15
68.6090
0.00%
1.44%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
1.11
66.1868
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
1.10
65.6260
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
1.10
65.6260
0.00%
0.10%
2026-06-30
汇安泓利一年持有A
011991
1.04
62.0464
0.00%
0.44%
2026-06-30
中银恒利半年
001035
1.01
60.2566
0.00%
0.56%
2026-06-30
中银新回报A
000190
1.01
60.2566
0.00%
0.10%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
1.01
60.2566
0.00%
1.16%
2026-06-30
东方支柱产业
004205
1.00
59.6600
0.00%
1.67%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.99
59.0634
0.00%
0.22%
2026-06-30
浦银稳健双利债券-A
025270
0.96
57.2736
0.00%
0.10%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
0.95
56.6770
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
0.92
54.8872
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
0.91
54.2906
0.00%
0.83%
2026-06-30
长城久惠A
001363
0.90
53.6940
0.00%
0.83%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
0.88
52.5008
0.00%
1.19%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
0.75
44.7450
0.00%
1.34%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.74
44.1484
0.00%
0.01%
2026-06-30
申万菱信汇元宝债券-A
012626
0.74
44.1484
0.00%
1.16%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
0.72
42.9552
0.00%
3.47%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
0.70
41.7620
0.00%
0.13%
2026-06-30
易方达瑞川A
009215
0.68
40.5688
0.00%
0.77%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.64
38.1824
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达悦通一年持有A
009810
0.63
37.5858
0.00%
0.37%
2026-06-30
南方誉盈一年持有期混合-A
014094
0.62
36.9892
0.00%
0.19%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.60
35.7960
0.00%
0.08%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.58
34.6028
0.00%
0.11%
2026-06-30
民生加银金融优选混合-A
014040
0.55
32.8130
0.00%
5.81%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.51
30.6473
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华兴盛
006251
0.51
30.4266
0.00%
0.82%
2026-06-30
建信多因子量化
002952
0.49
29.2334
0.00%
0.89%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.45
26.8470
0.00%
0.37%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.45
26.8470
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银价值发现混合-A
019949
0.44
26.2504
0.00%
2.32%
2026-06-30
中欧达益稳健一年持有A
010215
0.44
26.2504
0.00%
0.32%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
0.42
25.0572
0.00%
1.17%
2026-06-30
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.42
25.0572
0.00%
0.48%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.40
23.8640
0.00%
0.23%
2026-06-30
易方达中证龙头企业指数-A
012756
0.39
23.2674
0.00%
1.89%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
0.38
22.6708
0.00%
--
2026-06-30
交银稳悦回报债券-A
019559
0.33
19.6878
0.00%
0.31%
2026-06-30
中银恒泰9个月持有A
012191
0.33
19.6878
0.00%
1.46%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
0.31
18.4946
0.00%
0.53%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.30
17.8980
0.00%
0.46%
2026-06-30
中银远见成长混合-A
014049
0.30
17.8980
0.00%
1.32%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
0.29
17.3014
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.28
16.7048
0.00%
1.08%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.24
14.3184
0.00%
0.17%
2026-06-30
建信开元金享6个月持有期债券-A
020724
0.24
14.3184
0.00%
0.31%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.23
13.7218
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘阿尔法优选混合-A
018752
0.22
13.1252
0.00%
0.91%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
0.21
12.5286
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通新内需灵活配置混合-D
024068
0.21
12.5286
0.00%
2.20%
2026-06-30
民生加银养老服务
002547
0.21
12.5286
0.00%
0.83%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.20
11.9320
0.00%
0.39%
2026-06-30
天弘匠心臻选混合-A
021524
0.19
11.3354
0.00%
1.43%
2026-06-30
博时价值增长
050001
0.19
11.3354
0.00%
0.01%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.18
10.7388
0.00%
0.17%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
0.17
10.1422
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
0.15
8.9490
0.00%
0.04%
2026-06-30
国联鑫价值A
004836
0.15
8.9490
0.00%
0.85%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.15
8.9490
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商瑞联1年持有期混合-A
015268
0.14
8.3524
0.00%
0.22%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
0.14
8.3524
0.00%
0.02%
2026-06-30
建信开元惠享6个月持有期债券-A
018884
0.12
7.1592
0.00%
0.59%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
0.10
5.9660
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.09
5.3694
0.00%
0.23%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
0.09
5.3694
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.09
5.3694
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.09
5.3694
0.00%
0.07%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.09
5.3694
0.00%
1.92%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.08
4.7728
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.08
4.7728
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.08
4.7728
0.00%
0.04%
2026-06-30
海富通创业板增强C
005287
0.08
4.7728
0.00%
0.09%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
0.08
4.7728
0.00%
0.01%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
0.07
4.1762
0.00%
0.06%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.07
4.1762
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.07
4.1762
0.00%
0.09%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.07
4.1762
0.00%
0.07%
2026-06-30
中银稳进睿利债券-A
027022
0.07
4.1762
0.00%
--
2026-06-30
嘉实安益C
003187
0.06
3.5796
0.00%
0.00%
2026-06-30
江信瑞福A
002630
0.06
3.5796
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
0.05
2.9830
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.05
2.9830
0.00%
0.02%
2026-06-30
交银臻选回报A
010916
0.05
2.9830
0.00%
0.30%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.03
1.7898
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.03
1.7898
0.00%
0.16%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.02
1.1932
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.02
1.1932
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
0.02
1.1932
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏瑞享回报混合-A
024443
0.01
0.5966
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.01
0.5966
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞健康生活
001398
0.01
0.5966
0.00%
0.01%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.01
0.3579
0.00%
0.26%
2026-06-30
广发多因子
002943
0.00
0.0298
0.00%
0.00%
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