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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-03-31
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2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2006-09-30
2006-06-30
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2005-09-30
2005-06-30
2004-12-31
2004-09-30
2003-09-30
2003-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
大成高新技术产业A
000628
323.57
3507.4892
0.18%
0.34%
2026-06-30
大成睿享A
008269
234.94
2546.7952
0.13%
0.61%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
189.23
2051.2532
0.11%
0.88%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利A
008928
156.98
1701.6622
0.09%
3.09%
2026-06-30
大成竞争优势混合-C
018413
120.09
1301.7766
0.07%
0.90%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
111.55
1209.2020
0.06%
4.95%
2026-06-30
工银农业产业
001195
87.87
952.5108
0.05%
2.64%
2026-06-30
大成至信回报三年定开混合
019363
80.49
872.5116
0.05%
1.46%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
70.52
764.4368
0.04%
0.16%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
54.15
586.9860
0.03%
0.40%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
50.57
548.1788
0.03%
0.25%
2026-06-30
大成元丰多利债券-A
019372
47.01
509.5884
0.03%
0.28%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
42.45
460.1580
0.02%
0.20%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
39.50
428.1800
0.02%
0.43%
2026-06-30
华宝中证消费龙头C
009329
26.88
425.2416
0.02%
2.98%
2026-06-30
中欧双利A
002961
38.88
421.4592
0.02%
0.06%
2026-06-30
大成中小盘C
011159
33.58
364.0072
0.02%
--
2026-06-30
大成精选增值混合-C
019183
33.21
359.9964
0.02%
210.97%
2026-06-30
大成洞察优势混合
024406
32.89
356.5276
0.02%
0.40%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
32.43
351.5412
0.02%
0.74%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
32.39
351.1076
0.02%
0.93%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
30.35
328.9940
0.02%
0.59%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
28.17
305.3628
0.02%
1.34%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
22.16
240.2144
0.01%
2.25%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
18.00
195.1200
0.01%
0.09%
2026-06-30
大成卓远视野混合-A
017669
17.21
186.5303
0.01%
0.41%
2026-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
14.39
155.9995
0.01%
0.16%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
14.01
151.8684
0.01%
0.29%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
13.87
150.3508
0.01%
0.89%
2026-06-30
大成元辰招利债券-A
020676
11.88
128.7792
0.01%
0.46%
2026-06-30
大成优享6个月持有期混合-A
026037
11.42
123.7928
0.01%
0.47%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
9.52
103.1968
0.01%
0.41%
2026-06-30
大成策略回报混合-C
018225
9.25
100.2700
0.01%
0.28%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
8.69
94.1996
0.00%
0.33%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
8.55
92.6820
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
7.49
81.1916
0.00%
1.41%
2026-06-30
天弘中证农业主题A
010769
5.52
59.8508
0.00%
0.21%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
5.52
59.8368
0.00%
--
2026-06-30
广发多策略
001763
5.12
55.5008
0.00%
0.11%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
4.92
53.3328
0.00%
0.08%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
3.97
43.0348
0.00%
0.33%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
3.81
41.3004
0.00%
0.10%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
3.60
39.0240
0.00%
0.07%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
3.27
35.4468
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
2.65
28.7260
0.00%
0.34%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.47
26.7748
0.00%
0.27%
2026-06-30
大成兴远启航混合-A
019357
2.46
26.6664
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.44
26.4496
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.44
26.4496
0.00%
0.64%
2026-06-30
建信泓利一年持有
011942
2.37
25.6908
0.00%
0.32%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
2.32
25.1488
0.00%
0.53%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
2.05
22.2220
0.00%
0.18%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
1.78
19.2952
0.00%
0.08%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
1.56
16.9104
0.00%
0.72%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
1.49
16.1516
0.00%
0.53%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
1.34
14.5256
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.22
13.2248
0.00%
0.03%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
1.08
11.7072
0.00%
0.37%
2026-06-30
银华裕利
005848
1.05
11.3820
0.00%
0.25%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.86
9.3224
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.83
8.9972
0.00%
0.40%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.71
7.6964
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
0.69
7.4796
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
0.65
7.0460
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.49
5.3116
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.47
5.0948
0.00%
0.44%
2026-06-30
富国中证消费50ETF联接A
008975
0.45
4.8780
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.34
3.6856
0.00%
0.08%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.32
3.4688
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.23
2.4932
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.22
2.3848
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.22
2.3848
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.22
2.3848
0.00%
0.20%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.21
2.2764
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.21
2.2764
0.00%
--
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
0.20
2.1680
0.00%
3.17%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
0.20
2.1680
0.00%
0.35%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.16
1.7344
0.00%
0.65%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.16
1.7344
0.00%
0.03%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.08
0.8672
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.04
0.4336
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.03
0.3252
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
0.03
0.3252
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.02
0.2168
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.02
0.2168
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.01
0.1084
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1084
0.00%
0.01%
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