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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中证500ETF
510500
818.30
16537.7872
0.74%
0.17%
2025-06-30
金鹰科技创新A
001167
128.68
2600.6228
0.12%
1.01%
2025-06-30
中证500ETF
159922
83.73
1692.1832
0.08%
0.16%
2025-06-30
金鹰红利价值A
210002
69.15
1397.5215
0.06%
0.98%
2025-06-30
A500ETF龙头
563800
44.95
908.4395
0.04%
0.04%
2025-06-30
A500ETF南方
159352
43.67
882.5707
0.04%
0.04%
2025-06-30
中证A500ETF
159338
43.46
878.3266
0.04%
0.04%
2025-06-30
A500ETF嘉实
159351
43.21
873.2741
0.04%
0.05%
2025-06-30
A500ETF基金
512050
37.80
763.9299
0.03%
0.04%
2025-06-30
传媒LOF
160629
34.14
689.9067
0.03%
1.85%
2025-06-30
中证A500ETF富国
563220
33.48
676.6308
0.03%
0.04%
2025-06-30
中证A500ETF景顺
159353
27.47
555.1687
0.02%
0.04%
2025-06-30
人保中证A500指数增强A
022811
17.68
357.3128
0.02%
--
2025-06-30
工银中证传媒A
164818
15.53
313.7643
0.01%
2.63%
2025-06-30
传媒ETF
159805
15.24
307.9316
0.01%
1.91%
2025-06-30
A500ETF
159339
15.22
307.5962
0.01%
0.04%
2025-06-30
中证A500ETF
560510
14.92
301.5332
0.01%
0.04%
2025-06-30
中证A500指数ETF
563880
13.91
281.1211
0.01%
0.04%
2025-06-30
互联网ETF华泰柏瑞
517050
9.54
192.7791
0.01%
0.43%
2025-06-30
人保中证800指数增强A
022513
9.30
187.9530
0.01%
0.36%
2025-06-30
中证A500指数ETF
159357
8.51
171.9871
0.01%
0.04%
2025-06-30
国泰君安中证500A
014155
6.86
138.6406
0.01%
0.08%
2025-06-30
互联网LOF
161025
6.62
133.7902
0.01%
0.34%
2025-06-30
中证500ETF博时
159968
4.86
98.1599
0.00%
0.14%
2025-06-30
中欧中证A500指数A
022432
4.08
82.4568
0.00%
0.15%
2025-06-30
通信ETF南方
159511
3.12
63.0552
0.00%
0.65%
2025-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.04
61.4384
0.00%
0.06%
2025-06-30
互联网ETF
517200
2.87
58.0027
0.00%
0.47%
2025-06-30
工银中证500ETF
510530
2.85
57.5985
0.00%
0.16%
2025-06-30
中信建投量化进取A
011410
2.54
51.3334
0.00%
0.14%
2025-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
2.41
48.7061
0.00%
0.02%
2025-06-30
游戏传媒ETF
517770
2.08
42.0368
0.00%
1.37%
2025-06-30
互联网ETF
159729
2.06
41.6326
0.00%
0.50%
2025-06-30
景顺长城量化精选
000978
2.05
41.4305
0.00%
0.06%
2025-06-30
国泰融安多策略A
003516
1.97
39.8137
0.00%
0.08%
2025-06-30
线上消费ETF基金
159793
1.38
27.8898
0.00%
0.81%
2025-06-30
国寿500ETF
510560
1.33
26.8793
0.00%
0.15%
2025-06-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
1.24
25.0604
0.00%
0.03%
2025-06-30
500ETF联接LOF
160119
1.01
20.4121
0.00%
0.00%
2025-06-30
中证A500龙头ETF
563650
0.85
17.1785
0.00%
--
2025-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.76
15.3596
0.00%
0.46%
2025-06-30
国泰中证500ETF
561350
0.75
15.1575
0.00%
0.12%
2025-06-30
浙商中证500指数增强A
002076
0.72
14.5512
0.00%
0.05%
2025-06-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
0.69
13.9449
0.00%
0.26%
2025-06-30
华安中证500指数增强A
014587
0.64
12.9344
0.00%
0.41%
2025-06-30
广发安宏回报A
001761
0.64
12.9344
0.00%
0.06%
2025-06-30
富国致航量化选股A
019561
0.63
12.7323
0.00%
0.48%
2025-06-30
中证500ETF泰康
515530
0.58
11.7218
0.00%
0.13%
2025-06-30
交银中证A500指数A
023022
0.54
10.9134
0.00%
0.06%
2025-06-30
国泰兴益A
001265
0.48
9.7008
0.00%
0.27%
2025-06-30
中证800ETF
515810
0.46
9.2966
0.00%
0.03%
2025-06-30
人保中证500
006611
0.44
8.8924
0.00%
0.14%
2025-06-30
500ETF增强
560950
0.40
8.0840
0.00%
0.21%
2025-06-30
兴银中证1000指数增强A
014831
0.31
6.2651
0.00%
0.05%
2025-06-30
长城中证A500指数A
022762
0.28
5.6588
0.00%
0.08%
2025-06-30
汇安丰恒A
003845
0.26
5.2546
0.00%
0.79%
2025-06-30
易方达中证1000指数量化增强A
017094
0.24
4.8504
0.00%
0.03%
2025-06-30
天弘中证A500ETF联接A
022428
0.23
4.6483
0.00%
0.00%
2025-06-30
农银中证A500指数增强A
023475
0.21
4.2441
0.00%
--
2025-06-30
汇安中证A500A
023038
0.21
4.2441
0.00%
0.84%
2025-06-30
汇添富中证800指数增强A
017896
0.21
4.2441
0.00%
0.04%
2025-06-30
华夏中证A500ETF联接A
022430
0.21
4.2441
0.00%
0.00%
2025-06-30
中信建投远见回报A
011868
0.13
2.6273
0.00%
0.01%
2025-06-30
中证500增强ETF
560100
0.10
2.0210
0.00%
0.02%
2025-06-30
兴银中证500指数增强A
010253
0.09
1.8189
0.00%
0.06%
2025-06-30
国联中证500指数增强A
021051
0.08
1.6168
0.00%
0.04%
2025-06-30
嘉实中证500ETF联接A
000008
0.08
1.6168
0.00%
0.00%
2025-06-30
中信证券债券优化一年持有A
900007
0.07
1.4147
0.00%
0.00%
2025-06-30
富国中证A500ETF联接A
022463
0.06
1.2126
0.00%
0.00%
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.06
1.2126
0.00%
0.04%
2025-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2021
0.00%
0.02%
2025-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
0.01
0.2021
0.00%
0.00%
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