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2023-03-31
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2022-09-30
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-03-31
2010-09-30
2010-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
天弘多元收益A
010118
430.01
3160.5736
0.15%
0.72%
2026-06-30
天弘价值共享混合
026670
346.41
2546.1136
0.12%
--
2026-06-30
宏利中证主要消费红利指数-I
024256
322.27
2368.6845
0.11%
957.82%
2026-06-30
宏利中证主要消费红利A
008928
322.27
2368.6844
0.11%
4.30%
2026-06-30
嘉实新消费
001044
280.75
2063.5124
0.10%
1.81%
2026-06-30
华宝中证消费龙头C
009329
74.21
851.9308
0.03%
5.97%
2026-06-30
天弘新价值A
001484
115.87
851.6445
0.04%
2.56%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
94.20
692.3700
0.03%
0.36%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
89.47
657.6045
0.03%
1.75%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
55.74
409.6890
0.02%
0.07%
2026-06-30
南方智弘混合-A
020645
45.89
337.2915
0.02%
0.85%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
36.30
266.8050
0.01%
0.39%
2026-06-30
天弘广盈六个月持有期混合-A
016682
33.29
244.6815
0.01%
0.81%
2026-06-30
天弘多元增利债券-A
015524
30.54
224.4690
0.01%
0.90%
2026-06-30
天弘价值驱动混合-A
021372
19.80
145.5300
0.01%
2.26%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
19.61
144.1335
0.01%
0.09%
2026-06-30
平安上证红利低波动指数-A
020456
16.04
117.8940
0.01%
3.36%
2026-06-30
天弘中证农业主题A
010769
15.27
112.2499
0.01%
0.40%
2026-06-30
中欧中证红利低波动指数-A
023613
14.55
106.9425
0.01%
1.81%
2026-06-30
华泰柏瑞红利低波动ETF联接A
007466
13.65
100.3275
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘中证畜牧养殖产业ETF联接-A
027191
13.32
97.9020
0.00%
--
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
10.57
77.6895
0.00%
0.04%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
10.00
73.5000
0.00%
0.23%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
6.84
50.2740
0.00%
0.37%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
6.74
49.5390
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
6.74
49.5390
0.00%
1.20%
2026-06-30
银华泰利A
001231
6.25
45.9375
0.00%
0.16%
2026-06-30
国联优势产业混合-A
014329
5.50
40.4250
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
5.31
39.0285
0.00%
0.07%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
4.65
34.1775
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
4.59
33.7365
0.00%
1.00%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
4.47
32.8545
0.00%
0.33%
2026-06-30
易方达中证红利低波动ETF联接-A
020602
4.20
30.8700
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
3.43
25.1752
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘永利优佳混合-A
013569
3.00
22.0500
0.00%
0.05%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
2.31
16.9785
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.03
14.9205
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘多元锐选一年持有期混合-A
019130
1.90
13.9650
0.00%
0.77%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
1.79
13.1565
0.00%
0.23%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
1.78
13.0830
0.00%
0.41%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
1.75
12.8625
0.00%
0.15%
2026-06-30
九泰久慧A
011548
1.40
10.2900
0.00%
1.23%
2026-06-30
富国中证消费50ETF联接A
008975
1.15
8.4525
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
1.03
7.5705
0.00%
0.12%
2026-06-30
东方红周期研选混合-A
026947
1.01
7.4235
0.00%
--
2026-06-30
银华长丰
008978
0.91
6.6885
0.00%
0.06%
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
0.90
6.6150
0.00%
9.68%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.81
5.9535
0.00%
--
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
0.69
5.0715
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
0.67
4.9245
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.61
4.4835
0.00%
0.33%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.60
4.4100
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.59
4.3365
0.00%
0.00%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.57
4.1895
0.00%
3.22%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.46
3.3810
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.46
3.3810
0.00%
1.26%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.29
2.1315
0.00%
0.88%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.28
2.0580
0.00%
1.05%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.28
2.0580
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.24
1.7640
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘裕新混合-A
011050
0.23
1.6905
0.00%
0.05%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.15
1.1025
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.04
0.2940
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.04
0.2940
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
0.1470
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.02
0.1470
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接-A
019001
0.02
0.1470
0.00%
0.01%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.02
0.1470
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0735
0.00%
0.01%
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