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梅花生物(600873)现金流量表图
梅花生物(600873)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)646079.022726690.022029203.601338991.16645851.81
收到的税费返还(万元)13573.2759041.2945960.3033006.8315439.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15809.6644894.3335571.8530295.5217677.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)675461.942830625.642110735.751402293.51678969.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)514184.502014082.341437415.36991664.26576473.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48371.66196859.89153186.33112091.9663611.78
支付的各项税费(万元)27310.3885986.3660617.4142530.0521913.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40268.7071025.5650945.4532425.4320010.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)630135.242367954.161702164.551178711.70682009.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45326.71462671.48408571.19223581.81-3040.24
收回投资收到的现金(万元)2375.2919080.461284.003740.006549.31
取得投资收益收到的现金(万元)796.955130.932460.991087.16170.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.37348.70123.72106.5863.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3172.6124560.093868.714933.746783.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55292.03200442.31142581.17104868.4838743.25
投资支付的现金(万元)162945.5188108.91234288.61109405.0617161.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47.25------59.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218284.79289455.97376869.78214273.5455964.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-215112.18-264895.88-373001.07-209339.79-49181.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145910.97629718.37491458.83355638.70183526.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16506.25----23585.6911566.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162417.22668683.02520236.05379224.39195092.81
偿还债务支付的现金(万元)125336.00641194.39510601.57357313.63161684.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1226.52178923.96126869.07117182.352405.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18230.99----50380.8414959.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144793.51942488.25704496.96524876.82179049.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17623.71-273805.23-184260.91-145652.4316043.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2218.9711154.157103.546807.872734.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-149942.80-64875.48-141587.26-124602.53-33443.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)413185.96478061.44478061.44478061.44478061.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263243.16413185.96336474.19353458.91444617.65
净利润(万元)--274042.72--147382.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------198.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4574.97--2159.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.00---159.82--
固定资产报废损失(万元)--127522.78--64446.75--
公允价值变动损失(万元)---1482.62---195.99--
财务费用(万元)---2937.73---2373.05--
投资损失(万元)---3019.30---1467.14--
递延所得税资产减少(万元)--1403.41--2464.60--
递延所得税负债增加(万元)--109.33---138.44--
存货的减少(万元)--20296.55--41652.08--
经营性应收项目的减少(万元)--30609.62--25364.98--
经营性应付项目的增加(万元)--3735.71---59156.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------223581.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--413185.96--353458.91--
减:现金的期初余额(万元)--478061.44--478061.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------124602.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------616.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------120.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-182024-10-232024-07-292024-04-08
更新时间2025-04-222025-03-182024-10-232024-07-292024-04-12
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