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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
天弘国证绿色电力ETF联接-A
017174
1566.92
14149.2880
0.08%
66.56%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
380.18
3433.0256
0.02%
0.53%
2026-06-30
广发集源A
002925
267.75
2417.7824
0.01%
0.35%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
247.08
2231.1324
0.01%
0.84%
2026-06-30
银华新能源新材料量化A
005037
241.75
2182.9890
0.01%
3.68%
2026-06-30
汇添富环保行业
000696
241.67
2182.2800
0.01%
1.51%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
223.28
2016.2184
0.01%
0.86%
2026-06-30
鹏华成长价值A
009330
172.80
1560.3840
0.01%
4.04%
2026-06-30
诺安先进制造股票-C
019607
122.68
1107.8004
0.01%
15.80%
2026-06-30
诺安先进制造A
001528
122.68
1107.8004
0.01%
3.35%
2026-06-30
平安添裕A
008726
121.41
1096.3323
0.01%
0.09%
2026-06-30
富国价值回报混合-A
026730
100.00
903.0000
0.00%
--
2026-06-30
平安鑫瑞A
011761
99.48
898.3044
0.00%
3.61%
2026-06-30
平安鑫瑞混合-E
022076
99.48
898.3044
0.00%
62.37%
2026-06-30
天弘中证新能源指数增强-A
012328
81.87
739.2861
0.00%
7.05%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
77.00
695.3100
0.00%
0.12%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
74.32
671.1096
0.00%
1.01%
2026-06-30
东财中证新能源指数增强-A
014237
68.69
620.2707
0.00%
4.72%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
58.72
530.2479
0.00%
0.71%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
57.76
521.5728
0.00%
0.46%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
53.71
485.0013
0.00%
0.77%
2026-06-30
华泰柏瑞景气成长混合-A
011748
53.67
484.6401
0.00%
4.71%
2026-06-30
诺安行业轮动混合-C
019570
51.66
466.4898
0.00%
178.43%
2026-06-30
天弘永利兴宁债券-A
021786
40.90
369.3270
0.00%
5.06%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
33.88
305.9364
0.00%
0.22%
2026-06-30
鹏华中证环保产业指数(LOF)-C
015685
33.27
300.4281
0.00%
42.50%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
31.37
283.2711
0.00%
2.51%
2026-06-30
银华智能建造股票
011836
28.75
259.6125
0.00%
2.92%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
28.03
253.1109
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
26.41
238.4823
0.00%
0.98%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
22.74
205.3422
0.00%
0.19%
2026-06-30
天弘策略精选灵活配置混合-A
004694
22.34
201.7302
0.00%
4.37%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
20.79
187.7337
0.00%
0.93%
2026-06-30
汇添富低碳投资一年持有期混合-A
014522
20.51
185.2053
0.00%
1.82%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
20.04
180.9612
0.00%
0.95%
2026-06-30
国投瑞银双债增利债券(LOF)-D
023792
20.00
180.6000
0.00%
0.42%
2026-06-30
诺安高端制造A
001707
17.85
161.1855
0.00%
1.63%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
17.61
159.0183
0.00%
0.48%
2026-06-30
景顺长城稳健增益债券-A
016869
17.26
155.8578
0.00%
0.01%
2026-06-30
银河成长优选一年持有期混合-A
013665
17.19
155.2257
0.00%
2.04%
2026-06-30
交银恒益A
004975
17.17
155.0451
0.00%
0.95%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
17.01
153.6003
0.00%
0.53%
2026-06-30
国联新机遇A
001261
16.53
149.2659
0.00%
5.19%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
15.76
142.3128
0.00%
0.53%
2026-06-30
财通多策略福瑞混合(LOF)-C
014627
15.36
138.7008
0.00%
1.42%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
15.35
138.6105
0.00%
0.06%
2026-06-30
南方利众A
001335
14.60
131.8380
0.00%
1.28%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
14.41
130.1223
0.00%
0.20%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
14.39
129.9417
0.00%
0.43%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
14.35
129.5805
0.00%
1.30%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
13.93
125.7879
0.00%
2.13%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
12.43
112.2429
0.00%
3.29%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
11.58
104.5674
0.00%
3.46%
2026-06-30
博时科技创新A
009057
11.44
103.3032
0.00%
0.47%
2026-06-30
红土创新增强收益A
006061
11.30
102.0390
0.00%
0.22%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
11.16
100.7748
0.00%
0.15%
2026-06-30
南方利达A
001566
10.98
99.1494
0.00%
1.49%
2026-06-30
广发多策略
001763
10.93
98.6979
0.00%
0.20%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
10.37
93.6411
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
10.34
93.3702
0.00%
0.02%
2026-06-30
长城核心优选A
000030
10.29
92.9187
0.00%
1.36%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
9.53
86.0559
0.00%
--
2026-06-30
易方达瑞兴I
001817
8.69
78.4707
0.00%
0.42%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
8.66
78.1998
0.00%
1.07%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
7.99
72.1497
0.00%
0.31%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
7.44
67.1832
0.00%
2.60%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
7.28
65.7384
0.00%
0.01%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
6.94
62.6682
0.00%
1.88%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
6.80
61.4040
0.00%
0.24%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
6.75
60.9525
0.00%
7.85%
2026-06-30
银华长丰
008978
6.61
59.6883
0.00%
0.53%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
6.60
59.5980
0.00%
0.17%
2026-06-30
广发聚宝A
001189
6.52
58.8756
0.00%
0.34%
2026-06-30
易方达中证国有企业改革C
012873
6.48
58.5144
0.00%
17.94%
2026-06-30
天弘MSCI中国A50互联互通指数-A
015037
6.28
56.7084
0.00%
1.83%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
6.23
56.2569
0.00%
0.10%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
6.13
55.3539
0.00%
0.22%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
6.11
55.1733
0.00%
0.04%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
6.05
54.6215
0.00%
0.47%
2026-06-30
广发成长优选
000214
6.03
54.4509
0.00%
0.27%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
5.90
53.2770
0.00%
0.31%
2026-06-30
易方达中证绿色电力ETF联接-A
019058
5.60
50.5680
0.00%
0.19%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
5.48
49.4844
0.00%
0.44%
2026-06-30
华宝新价值
001324
5.33
48.1299
0.00%
0.18%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
5.14
46.4151
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘国证A50A
010953
4.88
44.0664
0.00%
1.16%
2026-06-30
明亚远臻智选混合-A
026600
4.81
43.4343
0.00%
0.18%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
4.57
41.2671
0.00%
0.51%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
4.37
39.4611
0.00%
2.06%
2026-06-30
易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强-A
016498
4.19
37.8357
0.00%
0.89%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
4.07
36.7521
0.00%
0.40%
2026-06-30
招商丰盛稳定增长A
000530
4.07
36.7521
0.00%
1.81%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
3.63
32.7789
0.00%
0.32%
2026-06-30
招商安凯债券
017556
3.53
31.8759
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
3.39
30.6117
0.00%
0.41%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
3.02
27.2706
0.00%
0.14%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
2.91
26.2773
0.00%
0.36%
2026-06-30
南方安泰A
003161
2.72
24.5191
0.00%
0.02%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
2.42
21.8526
0.00%
0.25%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
2.03
18.2938
0.00%
0.02%
2026-06-30
景顺长城四季金利A
000181
1.99
17.9697
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.90
17.1570
0.00%
--
2026-06-30
永赢长远价值混合-A
012406
1.66
15.0295
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国中证1000优选股票-A
017038
1.61
14.5383
0.00%
0.43%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
1.60
14.4480
0.00%
0.43%
2026-06-30
华安稳健回报A
000072
1.58
14.2674
0.00%
0.16%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
1.52
13.7256
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
1.50
13.5450
0.00%
0.98%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
1.50
13.5179
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
1.46
13.1838
0.00%
2.62%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
1.33
12.0099
0.00%
1.08%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
1.28
11.5584
0.00%
0.77%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
1.19
10.7457
0.00%
0.58%
2026-06-30
银华兴盛
006251
1.19
10.7457
0.00%
0.29%
2026-06-30
交银瑞鑫六个月持有A
003900
1.13
10.2039
0.00%
0.20%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
1.00
9.0300
0.00%
0.26%
2026-06-30
南方致远A
007415
0.97
8.7591
0.00%
0.01%
2026-06-30
国投瑞银中证全指公用事业ETF联接-A
024192
0.92
8.3076
0.00%
0.32%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
0.90
8.1270
0.00%
0.18%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.73
6.5919
0.00%
0.11%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.70
6.3210
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.67
6.0501
0.00%
0.11%
2026-06-30
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接-A
013502
0.56
5.0568
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.52
4.6956
0.00%
0.10%
2026-06-30
合煦智远消费主题A
007287
0.50
4.5150
0.00%
4.36%
2026-06-30
汇添富新能源精选混合-A
017876
0.48
4.3344
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时裕益灵活配置
000219
0.46
4.1538
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.45
4.0635
0.00%
0.25%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.44
3.9732
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.41
3.7023
0.00%
0.53%
2026-06-30
南方宝裕混合-A
012945
0.40
3.6282
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.39
3.5217
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.38
3.4314
0.00%
0.07%
2026-06-30
东海价值臻选混合-A
024683
0.34
3.0702
0.00%
--
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
0.31
2.7993
0.00%
0.00%
2026-06-30
明亚价值长青A
009128
0.30
2.7090
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.24
2.1672
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.19
1.7157
0.00%
0.15%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.17
1.5351
0.00%
0.03%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.11
0.9933
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.10
0.9030
0.00%
0.04%
2026-06-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.09
0.8127
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016899
0.09
0.8127
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.05
0.4515
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.03
0.2709
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.02
0.1806
0.00%
--
2026-06-30
江信同福A
001675
0.02
0.1806
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.1806
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.02
0.1806
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.01
0.0903
0.00%
0.00%
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