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2026-06-30
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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
天弘中证电网设备主题指数-A
025832
272.58
47156.6528
0.35%
42.04%
2026-06-30
华夏能源革新A
003834
240.60
41623.8016
0.31%
5.19%
2026-06-30
汇添富新睿精选A
001816
223.82
38719.9936
0.29%
9.35%
2026-06-30
汇添富中盘价值精选A
009548
170.00
29410.0000
0.22%
4.68%
2026-06-30
广发新能源精选股票-A
015904
163.54
28292.2976
0.21%
18.27%
2026-06-30
永赢锐见成长混合-A
026684
61.31
10606.6304
0.08%
--
2026-06-30
汇添富智能制造A
005802
60.37
10444.5120
0.08%
3.38%
2026-06-30
东方红启东三年持有
008985
56.11
9706.9784
0.07%
1.92%
2026-06-30
中欧先进制造A
004812
48.21
8340.6760
0.06%
7.63%
2026-06-30
汇添富中盘积极成长A
008065
40.52
7010.2024
0.05%
2.94%
2026-06-30
汇添富价值领先混合
012820
40.01
6921.0384
0.05%
2.97%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
39.71
6870.5912
0.05%
3.33%
2026-06-30
中欧潜力价值A
001810
38.80
6712.4000
0.05%
5.07%
2026-06-30
富国均衡投资混合
024188
37.00
6401.0000
0.05%
1.18%
2026-06-30
汇添富双鑫添利债券-A
004451
36.00
6228.0000
0.05%
0.50%
2026-06-30
永赢产业机遇智选混合-A
026680
32.68
5653.6400
0.04%
59.18%
2026-06-30
富国周期优势A
005760
29.21
5052.7416
0.04%
6.09%
2026-06-30
汇添富新能源精选混合-A
017876
27.61
4776.5300
0.04%
4.57%
2026-06-30
长城环保主题A
000977
24.98
4321.5400
0.03%
7.65%
2026-06-30
富国清洁能源产业A
005368
23.04
3985.9200
0.03%
9.11%
2026-06-30
国富匠心精选混合-A
011980
22.59
3908.0700
0.03%
20.84%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
18.54
3207.4200
0.02%
2.98%
2026-06-30
汇添富盈鑫灵活配置A
002420
18.15
3140.2096
0.02%
4.51%
2026-06-30
东方红优势精选
001712
16.33
2825.0900
0.02%
3.34%
2026-06-30
南方益稳稳健增利债券-A
024937
15.28
2643.2152
0.02%
3.08%
2026-06-30
富国碳中和混合-A
017041
15.26
2639.9800
0.02%
14.16%
2026-06-30
华夏中证电网设备主题ETF联接-A
025856
14.77
2555.1580
0.02%
1.20%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
12.37
2140.0100
0.02%
1.78%
2026-06-30
南方悦享稳健添利债券-A
021746
11.35
1963.5500
0.01%
1.91%
2026-06-30
建信环保产业A
001166
10.93
1890.8900
0.01%
4.30%
2026-06-30
长江智能制造混合-A
014339
10.80
1868.4000
0.01%
3.34%
2026-06-30
永赢成长远航一年持有期混合-A
015079
9.84
1702.3200
0.01%
4.86%
2026-06-30
永赢逸享债券-A
021241
7.50
1297.5000
0.01%
1.32%
2026-06-30
中欧新能源主题混合-A
025794
4.68
809.6400
0.01%
48.96%
2026-06-30
国富均衡增长混合-A
015137
4.61
797.5300
0.01%
4.87%
2026-06-30
华安现代生活
008290
4.48
775.0400
0.01%
3.41%
2026-06-30
中欧嘉泽
005421
4.16
719.6800
0.01%
2.40%
2026-06-30
中银新能源产业股票-A
017132
4.13
714.4900
0.01%
13.04%
2026-06-30
泰康沪港深精选
002653
3.00
519.0000
0.00%
3.47%
2026-06-30
泰康沪港深价值优选
003580
3.00
519.0000
0.00%
2.58%
2026-06-30
鹏华致远成长A
011471
2.97
513.8100
0.00%
5.71%
2026-06-30
国富新机遇A
002087
2.81
486.1300
0.00%
6.41%
2026-06-30
汇添富进取成长混合-A
015223
2.79
482.6700
0.00%
2.64%
2026-06-30
招商能源转型混合-A
013871
2.71
469.3836
0.00%
6.50%
2026-06-30
东方红ESG可持续投资混合-A
015102
2.60
449.8000
0.00%
2.03%
2026-06-30
海富通成长领航混合-A
012410
2.52
435.9600
0.00%
3.49%
2026-06-30
东方红研究精选混合-A
025428
2.41
416.9300
0.00%
9.92%
2026-06-30
南方誉稳一年持有期混合-A
014697
1.97
340.8100
0.00%
1.58%
2026-06-30
东方红锦弘甄选两年持有期混合
014573
1.85
320.0500
0.00%
1.98%
2026-06-30
国联成长先锋一年持有期混合-A
013916
1.81
313.1300
0.00%
3.42%
2026-06-30
南方誉盈一年持有期混合-A
014094
1.48
256.0400
0.00%
1.35%
2026-06-30
交银核心资产A
006202
1.37
237.0100
0.00%
4.17%
2026-06-30
交银核心资产混合-C
020523
1.37
237.0100
0.00%
--
2026-06-30
天弘中证科技100指数增强A
010202
1.35
233.6019
0.00%
0.63%
2026-06-30
东方红招盈甄选一年持有A
009806
1.27
219.7100
0.00%
0.96%
2026-06-30
工银瑞信远见共赢混合-A1
019617
1.10
190.3000
0.00%
4.03%
2026-06-30
西部利得绿色能源混合-A
015927
0.94
162.6200
0.00%
26.54%
2026-06-30
东方红共赢甄选一年持有期混合-A
016834
0.81
140.1300
0.00%
1.12%
2026-06-30
东方红领先精选A
001202
0.68
117.6400
0.00%
1.03%
2026-06-30
国富鑫享价值混合-A
014151
0.66
114.1800
0.00%
4.59%
2026-06-30
永赢汇欣混合-A
025997
0.65
112.4500
0.00%
0.74%
2026-06-30
东方红价值精选A
002783
0.49
84.7700
0.00%
0.55%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
0.38
65.7400
0.00%
1.97%
2026-06-30
宏利盛享债券-A
025119
0.34
58.8200
0.00%
--
2026-06-30
国富焦点驱动灵活配置A
000065
0.26
44.9800
0.00%
1.10%
2026-06-30
长安裕腾A
005588
0.25
43.2500
0.00%
3.97%
2026-06-30
宏利集享债券-A
024962
0.23
39.7900
0.00%
0.81%
2026-06-30
东海科技动力A
007439
0.22
38.0600
0.00%
4.81%
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