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2026-06-30
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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
嘉实价值臻选A
011518
107.73
3643.3168
0.09%
3.54%
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
98.49
3330.8642
0.08%
2.92%
2026-06-30
天弘中证全指通信设备指数-A
020899
73.67
2491.4754
0.06%
4.53%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
51.27
1733.9514
0.04%
0.31%
2026-06-30
易方达裕富A
008556
50.89
1721.0998
0.04%
0.12%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
46.36
1567.8952
0.04%
0.91%
2026-06-30
嘉实匠心回报A
011626
42.70
1444.1512
0.03%
3.52%
2026-06-30
广发质量优选股票-A
025788
35.63
1205.0742
0.03%
0.43%
2026-06-30
建信战略精选A
005596
30.76
1040.3336
0.02%
6.40%
2026-06-30
招商沪深300指数增强-Y
025010
29.80
1007.8360
0.02%
546.64%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
29.80
1007.8360
0.02%
2.23%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
28.81
974.3542
0.02%
0.13%
2026-06-30
长城创业板指数增强A
001879
27.98
946.3918
0.02%
1.52%
2026-06-30
博时中证全指通信设备指数-A
020691
26.80
906.5282
0.02%
3.03%
2026-06-30
鹏华外延成长
001222
18.94
640.5508
0.01%
0.90%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
18.40
622.3083
0.01%
0.57%
2026-06-30
易方达瑞信I
001441
18.14
613.4948
0.01%
1.28%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
17.65
596.8892
0.01%
0.45%
2026-06-30
南方产业优势两年持有A
008546
16.63
562.4266
0.01%
0.47%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
14.59
493.4338
0.01%
1.03%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
14.11
477.2002
0.01%
0.07%
2026-06-30
招商安琪债券-A
026161
12.12
409.8984
0.01%
0.39%
2026-06-30
华宝中证沪港深新消费指数-A
017434
10.58
357.8156
0.01%
2.61%
2026-06-30
东方红配置精选A
005974
10.57
357.4774
0.01%
0.22%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
10.09
341.2438
0.01%
0.07%
2026-06-30
东方红汇阳A
002701
10.00
338.2000
0.01%
0.06%
2026-06-30
东方红汇利A
002651
10.00
338.2000
0.01%
0.06%
2026-06-30
汇添富创新活力A
002419
8.31
281.0442
0.01%
1.40%
2026-06-30
银华远景
002501
7.90
267.1780
0.01%
0.38%
2026-06-30
易方达新享A
001342
7.77
262.7814
0.01%
1.20%
2026-06-30
平安添裕A
008726
7.64
258.3848
0.01%
0.02%
2026-06-30
东方红稳健精选A
001203
6.39
216.1098
0.01%
0.22%
2026-06-30
民生加银优选
000884
6.24
211.0368
0.00%
2.97%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
6.15
207.9930
0.00%
0.19%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
5.56
188.0392
0.00%
0.44%
2026-06-30
东方红策略精选A
001405
5.20
175.8640
0.00%
0.18%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
5.11
172.8202
0.00%
0.76%
2026-06-30
银河中证通信设备主题指数-A
021988
5.02
169.7764
0.00%
1.99%
2026-06-30
鑫元创业板人工智能指数-A
024478
4.97
168.0854
0.00%
1.96%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
4.49
151.8518
0.00%
0.46%
2026-06-30
东方红景瑞精选混合-A
022570
4.33
146.4406
0.00%
0.14%
2026-06-30
东方新策略A
001318
4.18
141.3676
0.00%
4.06%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
3.99
134.8065
0.00%
0.54%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
3.48
117.6936
0.00%
0.62%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
3.44
116.3408
0.00%
0.39%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
3.35
113.2970
0.00%
1.35%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
3.10
104.8927
0.00%
0.14%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
3.05
103.1510
0.00%
--
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
2.85
96.3295
0.00%
--
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.69
90.9758
0.00%
0.34%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
2.11
71.5225
0.00%
0.34%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
1.72
58.1704
0.00%
0.25%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.67
56.4117
0.00%
0.50%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
1.66
56.1412
0.00%
0.38%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
1.66
56.1412
0.00%
0.28%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
1.56
52.7592
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
1.54
52.0828
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华泰利A
001231
1.41
47.6862
0.00%
0.17%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
1.39
47.0098
0.00%
10.59%
2026-06-30
鹏扬沪深300质量低波A
011132
1.34
45.3188
0.00%
0.19%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
1.28
43.2896
0.00%
0.44%
2026-06-30
易方达创业板指数增强-A
025164
1.28
43.2896
0.00%
0.24%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
1.18
39.8264
0.00%
1.19%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
1.17
39.5694
0.00%
0.73%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
1.15
38.8930
0.00%
0.15%
2026-06-30
长城量化小盘A
007903
1.09
36.8638
0.00%
0.48%
2026-06-30
富国中证通信设备主题ETF联接-A
021933
1.00
33.8200
0.00%
0.19%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
1.00
33.8200
0.00%
0.60%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.95
32.1290
0.00%
0.44%
2026-06-30
博时创业板指数增强-A
025170
0.93
31.4526
0.00%
1.13%
2026-06-30
海富通创业板增强C
005287
0.92
31.1144
0.00%
0.62%
2026-06-30
华夏创业板人工智能ETF联接-A
025505
0.91
30.7762
0.00%
0.15%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
0.89
30.0998
0.00%
0.05%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.88
29.7616
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.81
27.3942
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.74
25.0268
0.00%
0.31%
2026-06-30
华夏创业板指数-A
020870
0.74
25.0268
0.00%
0.61%
2026-06-30
博时创业板A
010785
0.69
23.3358
0.00%
0.45%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.66
22.3212
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
0.65
21.9830
0.00%
0.18%
2026-06-30
天弘创业板ETF联接A
001592
0.64
21.6448
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.57
19.2774
0.00%
0.15%
2026-06-30
南方创业板ETF联接A
002656
0.55
18.4386
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
0.53
18.0260
0.00%
0.43%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
0.51
17.2482
0.00%
3.43%
2026-06-30
鹏华中证移动互联网指数(LOF)-C
015676
0.50
16.7747
0.00%
2.55%
2026-06-30
兴全创业板综指增强-A
026814
0.49
16.5718
0.00%
0.45%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
0.46
15.5572
0.00%
0.00%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
0.46
15.5572
0.00%
0.20%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.46
15.5572
0.00%
0.09%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.44
14.8808
0.00%
0.18%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
0.42
14.2044
0.00%
0.26%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.40
13.5280
0.00%
0.07%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.40
13.5280
0.00%
0.37%
2026-06-30
易方达瑞选E
001444
0.39
13.1898
0.00%
0.30%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
0.39
13.1898
0.00%
0.21%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.34
11.4988
0.00%
0.17%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
0.34
11.4988
0.00%
0.23%
2026-06-30
中欧品质精选混合-A
021305
0.33
11.1606
0.00%
1.71%
2026-06-30
华宝新价值
001324
0.33
11.1606
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
0.31
10.5518
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
0.31
10.4842
0.00%
0.08%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.30
10.1460
0.00%
0.02%
2026-06-30
东海科技动力A
007439
0.29
9.8078
0.00%
1.24%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.27
9.1314
0.00%
0.09%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.26
8.7932
0.00%
0.12%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.26
8.7932
0.00%
--
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.22
7.4404
0.00%
0.17%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
0.21
7.1022
0.00%
0.12%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.21
7.1022
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘上证科创板综合指数增强-A
023895
0.20
6.7640
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.19
6.4258
0.00%
0.03%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.17
5.7494
0.00%
0.02%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.17
5.7494
0.00%
4.41%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.15
5.0730
0.00%
0.08%
2026-06-30
财通中证ESG100指数增强A
000042
0.13
4.3966
0.00%
0.13%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.11
3.7202
0.00%
0.12%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
0.10
3.3820
0.00%
0.08%
2026-06-30
长江旭日混合-A
021015
0.10
3.3820
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.10
3.3820
0.00%
0.01%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.09
3.0438
0.00%
1.55%
2026-06-30
易方达宁易一年持有A
011347
0.08
2.7056
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.08
2.7056
0.00%
0.03%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.08
2.7056
0.00%
1.70%
2026-06-30
广发制造智选股票-A
023524
0.07
2.3674
0.00%
0.03%
2026-06-30
富国创业板人工智能ETF联接-A
024662
0.07
2.3674
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.07
2.3674
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘中证高端装备制造指数增强-A
012212
0.07
2.3674
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证科技50ETF联接-A
012717
0.06
2.0292
0.00%
0.02%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.06
2.0292
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.06
2.0292
0.00%
0.13%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
0.06
2.0292
0.00%
0.01%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
0.05
1.8262
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.05
1.6910
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达国证信息技术创新主题ETF联接-A
020403
0.04
1.3528
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
0.04
1.3528
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.04
1.3528
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.03
1.0146
0.00%
0.06%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
0.03
0.9875
0.00%
0.00%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.02
0.6764
0.00%
0.02%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.02
0.6764
0.00%
0.03%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
0.01
0.3382
0.00%
0.01%
2026-06-30
东财中证高端装备制造指数增强-E
020987
0.01
0.3382
0.00%
0.03%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
0.01
0.3382
0.00%
0.04%
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