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2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
汇添富品质价值混合
017043
2525.00
14518.7504
0.44%
8.82%
2026-06-30
景顺长城景盛双息A
002065
1793.23
10311.0816
0.31%
0.26%
2026-06-30
华夏红利
002011
660.62
3798.5648
0.11%
0.93%
2026-06-30
南方产业智选A
003956
551.35
3170.2510
0.10%
3.16%
2026-06-30
华泰柏瑞新金融地产A
005576
474.57
2728.7776
0.08%
2.07%
2026-06-30
工银新金融A
001054
350.00
2012.5000
0.06%
1.78%
2026-06-30
工银金融地产A
000251
350.00
2012.5000
0.06%
1.96%
2026-06-30
博时转债增强债券-E
023165
334.23
1921.8288
0.06%
1.02%
2026-06-30
博时转债增强A
050019
334.23
1921.8288
0.06%
1.45%
2026-06-30
财通内需增长12个月定开
009970
321.07
1846.1524
0.06%
4.62%
2026-06-30
泰康新机遇
001910
297.99
1713.4424
0.05%
1.08%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
250.07
1437.9025
0.04%
5.88%
2026-06-30
汇安均衡优选A
010412
249.69
1435.7175
0.04%
4.39%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
177.94
1023.1550
0.03%
0.86%
2026-06-30
景顺长城景颐招利6个月持有A
010011
136.10
782.5750
0.02%
0.06%
2026-06-30
交银增利增强A
004427
136.02
782.1299
0.02%
0.29%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
134.28
772.1100
0.02%
0.40%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
102.53
589.5475
0.02%
0.11%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
77.16
443.6700
0.01%
3.84%
2026-06-30
中欧双利A
002961
72.08
414.4600
0.01%
0.06%
2026-06-30
民生加银核心资产股票-A
012214
67.33
387.1475
0.01%
5.20%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
64.97
373.5930
0.01%
0.17%
2026-06-30
民生加银优选
000884
62.16
357.4200
0.01%
5.03%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
61.76
355.1200
0.01%
0.51%
2026-06-30
华泰柏瑞红利精选混合-A
022153
61.34
352.6935
0.01%
11.80%
2026-06-30
博时研究慧选A
012153
61.09
351.2675
0.01%
1.22%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
50.83
292.2725
0.01%
0.20%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
49.61
285.2575
0.01%
7.84%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
48.98
281.6350
0.01%
0.38%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
47.46
272.8950
0.01%
2.56%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
47.25
271.6875
0.01%
0.53%
2026-06-30
工银新蓝筹A
001651
42.32
243.3400
0.01%
0.86%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
39.75
228.5625
0.01%
0.41%
2026-06-30
汇添富创新成长混合-A
016626
37.16
213.6700
0.01%
0.50%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
36.77
211.4275
0.01%
1.59%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
36.65
210.7375
0.01%
0.22%
2026-06-30
工银双玺6个月持有A
011091
36.30
208.7250
0.01%
0.12%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
33.80
194.3500
0.01%
0.42%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
33.70
193.7980
0.01%
2.29%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
32.85
188.8875
0.01%
0.10%
2026-06-30
工银聚丰A
011532
31.00
178.2500
0.01%
0.72%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
30.21
173.7075
0.01%
1.41%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
30.18
173.5350
0.01%
0.11%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
30.00
172.5000
0.01%
0.20%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
29.83
171.5225
0.01%
1.23%
2026-06-30
工银新增益
001721
24.89
143.1175
0.00%
2.44%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
19.89
114.3675
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发多策略
001763
19.01
109.3075
0.00%
0.22%
2026-06-30
长城悦享回报A
011897
17.64
101.4300
0.00%
0.39%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
17.56
100.9700
0.00%
1.75%
2026-06-30
南方利众A
001335
16.98
97.6350
0.00%
0.94%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
15.72
90.3900
0.00%
1.75%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
15.00
86.2500
0.00%
1.48%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
14.42
82.9150
0.00%
0.18%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
13.64
78.4300
0.00%
0.31%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
13.15
75.6125
0.00%
1.53%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
12.88
74.0600
0.00%
1.43%
2026-06-30
南方均衡优选一年持有期混合-A
013200
12.40
71.3000
0.00%
0.51%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
11.36
65.3200
0.00%
0.10%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
11.25
64.6875
0.00%
0.19%
2026-06-30
南方君信A
005741
10.96
63.0200
0.00%
0.15%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
10.77
61.9275
0.00%
0.16%
2026-06-30
浦银稳健富利180天持有期债券-A
019041
10.67
61.3525
0.00%
0.39%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
10.05
57.7760
0.00%
1.73%
2026-06-30
南方利达A
001566
9.59
55.1425
0.00%
0.83%
2026-06-30
交银恒益A
004975
9.40
54.0500
0.00%
0.33%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
8.99
51.6925
0.00%
0.52%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
8.41
48.3575
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
8.30
47.7250
0.00%
1.13%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
8.27
47.5525
0.00%
0.10%
2026-06-30
工银瑞信远见共赢混合-A1
019617
8.00
46.0000
0.00%
0.97%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
7.96
45.7470
0.00%
1.11%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
7.96
45.7470
0.00%
--
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
7.63
43.8725
0.00%
0.87%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
7.51
43.1825
0.00%
0.33%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
7.43
42.7225
0.00%
0.08%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
7.13
40.9860
0.00%
0.86%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
6.73
38.6975
0.00%
0.08%
2026-06-30
民生加银金融优选混合-A
014040
6.55
37.6625
0.00%
6.67%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
6.47
37.2025
0.00%
1.04%
2026-06-30
平安股息精选A
004403
5.48
31.5100
0.00%
3.45%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
5.36
30.8200
0.00%
1.44%
2026-06-30
汇添富稳健睿选一年持有A
011118
5.00
28.7500
0.00%
0.10%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
4.85
27.8875
0.00%
0.11%
2026-06-30
广发聚祥灵活配置
000567
4.16
23.9200
0.00%
0.30%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
3.82
21.9650
0.00%
--
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
3.72
21.3900
0.00%
0.14%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
3.07
17.6525
0.00%
--
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
2.81
16.1575
0.00%
1.15%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
2.80
16.1000
0.00%
0.07%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
2.67
15.3410
0.00%
0.03%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
2.66
15.2950
0.00%
0.43%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
2.62
15.0650
0.00%
0.11%
2026-06-30
汇添富红利智选混合-A
021515
2.59
14.8925
0.00%
1.02%
2026-06-30
海富通新内需灵活配置混合-D
024068
2.52
14.4900
0.00%
2.54%
2026-06-30
汇添富鑫享添利六个月持有A
012951
2.50
14.3750
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
2.37
13.6045
0.00%
0.24%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
2.36
13.5700
0.00%
0.33%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.32
13.3400
0.00%
0.01%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
2.29
13.1675
0.00%
0.05%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
2.28
13.1100
0.00%
0.41%
2026-06-30
中银中证A500指数增强-A
023668
2.26
12.9950
0.00%
0.82%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
2.13
12.2475
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
2.00
11.5000
0.00%
0.16%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
1.90
10.9250
0.00%
0.17%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
1.88
10.8100
0.00%
0.29%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
1.82
10.4650
0.00%
0.24%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
1.82
10.4650
0.00%
0.12%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
1.44
8.2800
0.00%
--
2026-06-30
东方红汇明债券-A
025039
1.36
7.8200
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信多因子量化
002952
1.31
7.5325
0.00%
0.23%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
1.21
6.9575
0.00%
0.17%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.19
6.8425
0.00%
0.03%
2026-06-30
南方竞争优势混合-A
011901
1.14
6.5550
0.00%
0.53%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
1.11
6.3825
0.00%
1.44%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.08
6.2100
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
1.07
6.1525
0.00%
0.07%
2026-06-30
海富通策略收益A
010260
1.01
5.8075
0.00%
0.27%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.99
5.6925
0.00%
--
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.93
5.3475
0.00%
0.48%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.93
5.3475
0.00%
1.34%
2026-06-30
南方宝祥混合-A
015578
0.86
4.9450
0.00%
0.34%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.74
4.2550
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
0.73
4.1975
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
0.72
4.1400
0.00%
0.33%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
0.72
4.1400
0.00%
1.81%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.69
3.9675
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.68
3.9100
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.65
3.7375
0.00%
0.08%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.62
3.5650
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.59
3.3925
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.57
3.2775
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.57
3.2775
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.51
2.9325
0.00%
--
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.48
2.7830
0.00%
1.04%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.48
2.7830
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.37
2.1275
0.00%
0.88%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.30
1.7250
0.00%
0.01%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
0.26
1.4950
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.10
0.5750
0.00%
0.08%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.06
0.3450
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
0.05
0.2875
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.02
0.1150
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.02
0.1150
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接-A
019001
0.02
0.1150
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.0575
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
0.0575
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒乐债券-A
014846
0.01
0.0460
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时稳健增利债券-A
018277
0.00
0.0149
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
0.00
0.0063
0.00%
0.00%
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