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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
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2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
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2009-06-30
2009-03-31
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2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧红利优享A
004814
1443.60
20614.6144
0.48%
2.36%
2026-06-30
富国中证红利指数增强-Y
022903
746.96
10666.5816
0.25%
75.49%
2026-06-30
银华心佳两年持有期
010730
727.20
10384.4160
0.24%
1.64%
2026-06-30
景顺长城景盛双息A
002065
383.72
5479.5216
0.13%
0.14%
2026-06-30
平安匠心优选A
008949
301.21
4301.3444
0.10%
1.55%
2026-06-30
工银可转债
003401
282.91
4039.9548
0.09%
1.47%
2026-06-30
嘉实价值臻选A
011518
210.79
3010.0812
0.07%
2.93%
2026-06-30
富国双利增强债券-A
012746
200.00
2856.0000
0.07%
2.33%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
170.94
2441.0246
0.06%
0.56%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
163.95
2341.1546
0.05%
0.67%
2026-06-30
国联策略优选A
006314
137.97
1970.2688
0.05%
1.62%
2026-06-30
工银创新动力
000893
129.00
1842.1200
0.04%
1.19%
2026-06-30
中欧价值领航混合
024427
115.76
1652.9814
0.04%
1.07%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
93.62
1336.8936
0.03%
0.62%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
86.43
1234.2204
0.03%
1.03%
2026-06-30
招商价值成长混合-A
012003
84.37
1204.8036
0.03%
2.51%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
76.01
1085.4228
0.03%
0.80%
2026-06-30
博时优质鑫选一年持有期混合-A
013797
73.15
1044.5820
0.02%
0.69%
2026-06-30
鹏扬泓利A
006059
69.77
996.3156
0.02%
0.26%
2026-06-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
59.51
849.8157
0.02%
3.04%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
56.95
813.2460
0.02%
1.04%
2026-06-30
广发稳健策略混合-C
025192
56.95
813.2460
0.02%
12.94%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
49.01
699.8628
0.02%
0.30%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
47.30
675.4140
0.02%
0.91%
2026-06-30
平安匠心品质混合-A
026854
46.71
667.0188
0.02%
--
2026-06-30
银华甄选价值回报混合-A
023839
46.59
665.3052
0.02%
3.51%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
45.77
653.6241
0.02%
0.70%
2026-06-30
广发创新驱动
004119
42.86
612.0408
0.01%
4.26%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
41.67
595.0476
0.01%
0.42%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
40.36
576.3408
0.01%
0.85%
2026-06-30
国富招瑞优选股票-A
019079
35.42
505.7976
0.01%
2.19%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
33.08
472.3824
0.01%
4.78%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
32.01
457.1028
0.01%
5.39%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
31.72
452.9616
0.01%
0.81%
2026-06-30
富国悦享回报12个月持有期混合-A
013524
30.00
428.4000
0.01%
0.38%
2026-06-30
华泰柏瑞轮动精选混合-A
017606
28.80
411.2068
0.01%
0.52%
2026-06-30
安信红利精选混合-A
018381
27.00
385.5600
0.01%
1.20%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
26.54
378.9912
0.01%
0.04%
2026-06-30
广发诚享A
011479
25.08
358.1424
0.01%
0.27%
2026-06-30
广发品质优选混合-A
018220
24.90
355.5720
0.01%
6.58%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
24.72
353.0016
0.01%
0.05%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
24.43
348.7890
0.01%
0.88%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
23.88
341.0064
0.01%
2.77%
2026-06-30
华夏永福A
000121
23.69
338.2932
0.01%
0.77%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
23.58
336.7224
0.01%
0.85%
2026-06-30
广发多因子
002943
21.44
306.1632
0.01%
0.02%
2026-06-30
博时产业新趋势A
008866
20.44
291.8832
0.01%
0.71%
2026-06-30
博时内需增长A
000264
20.43
291.7404
0.01%
2.37%
2026-06-30
招商成长精选一年定开A
009695
19.92
284.4576
0.01%
2.52%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
19.54
279.0312
0.01%
4.85%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
18.04
257.6112
0.01%
0.21%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
17.92
255.8976
0.01%
0.38%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
17.20
245.6160
0.01%
4.75%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
15.20
217.0560
0.01%
4.49%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
14.97
213.7716
0.01%
1.89%
2026-06-30
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合-A
013431
14.71
210.0588
0.00%
0.60%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
14.44
206.2032
0.00%
3.16%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
13.96
199.3488
0.00%
0.82%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
12.73
181.7844
0.00%
1.97%
2026-06-30
招商境远
002249
12.15
173.5020
0.00%
1.82%
2026-06-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合-A
017801
12.06
172.2168
0.00%
1.18%
2026-06-30
博时行业轮动
050018
11.99
171.2172
0.00%
1.60%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
11.62
165.9336
0.00%
0.06%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
11.59
165.5052
0.00%
0.26%
2026-06-30
华泰柏瑞集利债券-A
022016
11.18
159.6504
0.00%
0.12%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
11.06
157.9368
0.00%
20.53%
2026-06-30
安信优选价值混合-A
023032
11.00
157.0800
0.00%
0.33%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
10.93
156.0804
0.00%
0.69%
2026-06-30
中银新回报A
000190
10.52
150.2256
0.00%
0.24%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
10.31
147.2268
0.00%
2.30%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
10.30
147.0840
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
9.72
138.8301
0.00%
0.98%
2026-06-30
广发瑞锦一年定开混合
011481
9.25
132.0900
0.00%
0.89%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
9.02
128.8056
0.00%
0.25%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
8.60
122.8080
0.00%
1.20%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
8.48
121.0944
0.00%
0.35%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
8.18
116.8104
0.00%
3.40%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
8.15
116.3820
0.00%
0.57%
2026-06-30
长江红利回报混合-A
013934
8.00
114.2400
0.00%
2.23%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
7.98
113.9544
0.00%
0.25%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
7.41
105.8148
0.00%
0.09%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
7.10
101.3880
0.00%
0.28%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
6.79
96.9612
0.00%
--
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
6.79
96.9612
0.00%
0.72%
2026-06-30
中欧双利A
002961
5.92
84.5376
0.00%
0.01%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
5.92
84.5376
0.00%
0.18%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
5.92
84.5376
0.00%
0.13%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
5.75
82.1100
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏扬景泓回报A
009114
5.67
80.9676
0.00%
1.17%
2026-06-30
华泰柏瑞招享6个月持有期混合-A
017617
5.02
71.6856
0.00%
0.28%
2026-06-30
东方中国红利
009999
5.00
71.4000
0.00%
3.09%
2026-06-30
博时工业4.0
002595
5.00
71.4000
0.00%
2.41%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
4.87
69.5436
0.00%
1.44%
2026-06-30
广发多策略
001763
4.86
69.4008
0.00%
0.14%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
4.55
64.9740
0.00%
2.79%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
4.23
60.4044
0.00%
1.20%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
4.11
58.6908
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
4.11
58.6908
0.00%
1.42%
2026-06-30
长江均衡成长A
010663
4.00
57.1200
0.00%
0.94%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
3.76
53.6928
0.00%
0.28%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
3.71
52.9788
0.00%
0.21%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
3.61
51.5508
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
3.58
51.1224
0.00%
0.22%
2026-06-30
工银新增利
001720
3.18
45.4104
0.00%
0.94%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
2.96
42.2688
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
2.96
42.2688
0.00%
0.92%
2026-06-30
富国收益增强A
000810
2.92
41.6976
0.00%
0.11%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
2.92
41.6976
0.00%
1.14%
2026-06-30
富国兴享回报6个月持有期混合-A
018626
2.50
35.7000
0.00%
1.31%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
2.42
34.5576
0.00%
--
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
2.36
33.7008
0.00%
2.11%
2026-06-30
中科沃土沃瑞A
005855
2.25
32.1300
0.00%
2.66%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
2.25
32.1300
0.00%
7.24%
2026-06-30
新华丰利A
003221
2.20
31.4160
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
2.15
30.7020
0.00%
0.31%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
2.15
30.7020
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新活力
003154
2.14
30.5592
0.00%
0.58%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
2.06
29.4168
0.00%
0.28%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
2.04
29.1312
0.00%
1.90%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
2.03
28.9884
0.00%
--
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
1.99
28.4172
0.00%
0.22%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
1.95
27.8460
0.00%
0.47%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
1.90
27.1320
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华裕利
005848
1.82
25.9896
0.00%
0.57%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
1.75
24.9900
0.00%
9.23%
2026-06-30
长城核心优选A
000030
1.72
24.5616
0.00%
0.36%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
1.70
24.2760
0.00%
--
2026-06-30
广发聚优A
000167
1.69
24.1332
0.00%
0.10%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
1.66
23.7048
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
1.65
23.5620
0.00%
0.04%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
1.57
22.4196
0.00%
0.03%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
1.57
22.4196
0.00%
0.14%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
1.54
21.9912
0.00%
--
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
1.49
21.2772
0.00%
0.11%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
1.48
21.1344
0.00%
0.63%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
1.48
21.1344
0.00%
0.11%
2026-06-30
平安股息精选A
004403
1.43
20.4204
0.00%
2.24%
2026-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
1.41
20.1348
0.00%
0.09%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
1.41
20.1348
0.00%
0.37%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
1.33
18.9924
0.00%
0.01%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
1.33
18.9924
0.00%
0.05%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
1.25
17.8500
0.00%
0.93%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
1.24
17.7072
0.00%
1.20%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
1.24
17.7072
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
1.23
17.5644
0.00%
0.75%
2026-06-30
安信上证科创板综合指数增强-A
023908
1.20
17.1360
0.00%
0.20%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
1.16
16.5648
0.00%
0.01%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
1.11
15.8508
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
1.09
15.5652
0.00%
0.10%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
1.03
14.7084
0.00%
0.83%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
1.02
14.5656
0.00%
0.35%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
1.01
14.4228
0.00%
0.06%
2026-06-30
工银景气优选A
011884
1.00
14.2800
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
0.81
11.5668
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
0.74
10.5672
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.72
10.2816
0.00%
0.66%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.71
10.1388
0.00%
0.43%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.68
9.7104
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.67
9.5676
0.00%
0.07%
2026-06-30
长城优选添瑞六个月持有A
011538
0.65
9.2820
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.60
8.5680
0.00%
0.01%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.57
8.1396
0.00%
0.11%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
0.52
7.4256
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.49
6.9972
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.47
6.7116
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.46
6.5688
0.00%
0.56%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.45
6.4260
0.00%
0.26%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.40
5.7120
0.00%
0.14%
2026-06-30
天弘中证1000指数增强-A
014201
0.38
5.4264
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬聚利6个月A
008501
0.37
5.2836
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.35
4.9980
0.00%
0.00%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.35
4.9980
0.00%
0.33%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.34
4.8552
0.00%
0.12%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.33
4.7124
0.00%
0.12%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.28
3.9984
0.00%
0.57%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.28
3.9984
0.00%
0.17%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.28
3.9984
0.00%
0.09%
2026-06-30
宏利中证A50指数增强-A
023418
0.27
3.8556
0.00%
0.33%
2026-06-30
中欧瑾利A
010712
0.27
3.8556
0.00%
0.11%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.26
3.7128
0.00%
0.33%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.26
3.7128
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.25
3.5700
0.00%
0.12%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.25
3.5700
0.00%
2.58%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.23
3.2844
0.00%
0.05%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.23
3.2844
0.00%
0.30%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.23
3.2844
0.00%
1.23%
2026-06-30
海富通策略收益A
010260
0.22
3.1416
0.00%
0.14%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.21
2.9988
0.00%
0.18%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.21
2.9988
0.00%
0.07%
2026-06-30
南方睿阳稳健添利6个月持有期债券-A
019283
0.15
2.1420
0.00%
0.50%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.15
2.1420
0.00%
0.06%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.15
2.1420
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.13
1.8564
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.13
1.8564
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.13
1.8564
0.00%
0.18%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.13
1.8564
0.00%
0.66%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.10
1.4280
0.00%
0.10%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.09
1.2852
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.07
0.9996
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
0.07
0.9996
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.06
0.8568
0.00%
0.05%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.04
0.5712
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.03
0.4284
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.02
0.2856
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
0.01
0.1428
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1428
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发新能源精选股票-A
015904
0.00
0.0285
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
0.00
0.0285
0.00%
0.00%
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