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2026-06-30
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
南方消费升级A
010887
82.83
4485.8832
0.69%
4.65%
2026-06-30
南方景气驱动A
009704
50.92
2757.8272
0.43%
1.70%
2026-06-30
南方新优享A
000527
30.53
1653.5048
0.26%
0.45%
2026-06-30
长城竞争优势六个月持有A
011455
24.86
1346.4176
0.21%
7.76%
2026-06-30
博时天颐A
050023
21.98
1190.6534
0.18%
1.96%
2026-06-30
南方创新经济
001053
20.86
1129.7776
0.17%
0.43%
2026-06-30
南方内需增长两年持有A
008854
16.38
887.3574
0.14%
0.78%
2026-06-30
长城消费30A
011013
15.70
850.3120
0.13%
5.78%
2026-06-30
工银丰盈回报A
001320
15.05
815.1080
0.13%
6.26%
2026-06-30
华夏安阳6个月持有A
010969
11.80
639.0880
0.10%
0.72%
2026-06-30
长城健康消费混合-A
013293
10.22
553.5152
0.09%
2.66%
2026-06-30
南方行业领先
012314
10.20
552.4320
0.09%
0.33%
2026-06-30
南方大数据100A
001113
9.80
530.7680
0.08%
0.39%
2026-06-30
汇安消费龙头A
009564
8.00
433.2800
0.07%
1.83%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
7.92
428.9472
0.07%
0.58%
2026-06-30
广发消费领先混合-A
012690
7.29
394.8264
0.06%
1.32%
2026-06-30
永赢消费龙头智选混合-A
016549
6.36
344.4576
0.05%
14.67%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
6.21
336.3336
0.05%
2.36%
2026-06-30
汇添富文体娱乐主题A
004424
6.10
330.3760
0.05%
0.36%
2026-06-30
南方ESG主题A
008264
5.58
302.2128
0.05%
0.60%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
5.57
301.6712
0.05%
0.06%
2026-06-30
长城价值优选A
008260
5.31
287.5896
0.04%
5.25%
2026-06-30
广发品牌消费A
004995
4.86
263.2176
0.04%
3.04%
2026-06-30
南方成安优选
005742
4.36
236.1376
0.04%
0.36%
2026-06-30
交银恒益A
004975
2.67
144.6072
0.02%
0.89%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
2.66
144.0656
0.02%
0.09%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创享A
010137
2.11
114.2776
0.02%
0.56%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
1.81
98.0296
0.02%
0.04%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
1.59
86.1144
0.01%
0.35%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
1.54
83.4064
0.01%
1.76%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
1.51
81.7816
0.01%
0.71%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
1.51
81.7816
0.01%
0.15%
2026-06-30
摩根悦享回报6个月持有期混合-A
019718
1.44
77.9904
0.01%
3.82%
2026-06-30
博时新策略A
001522
1.36
73.6576
0.01%
1.94%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
1.27
68.7832
0.01%
0.30%
2026-06-30
工银新生利
002000
1.25
67.7000
0.01%
1.08%
2026-06-30
诺安改革趋势
001780
1.15
62.2840
0.01%
2.00%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
1.00
54.1600
0.01%
0.14%
2026-06-30
平安消费精选A
002598
0.99
53.6184
0.01%
7.54%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
0.96
51.9936
0.01%
0.12%
2026-06-30
东海消费臻选混合-A
019551
0.93
50.3688
0.01%
4.44%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
0.93
50.3688
0.01%
0.59%
2026-06-30
平安价值回报混合-A
013767
0.91
49.2856
0.01%
3.91%
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
0.80
43.5067
0.01%
0.16%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.71
38.4536
0.01%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创优
004394
0.64
34.6624
0.01%
0.19%
2026-06-30
建信泓利一年持有
011942
0.63
34.1208
0.01%
0.42%
2026-06-30
鑫元消费睿选混合-A
024693
0.61
33.0376
0.01%
3.55%
2026-06-30
平安股息精选A
004403
0.56
30.3296
0.00%
3.33%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
0.48
25.9968
0.00%
0.59%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
0.38
20.5808
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏扬景明一年持有
011017
0.38
20.5808
0.00%
0.10%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
0.38
20.5808
0.00%
0.17%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
0.37
20.0392
0.00%
0.38%
2026-06-30
东方量化成长A
005616
0.29
15.7064
0.00%
0.11%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
0.26
14.0816
0.00%
0.11%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
0.24
12.9984
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.22
11.9152
0.00%
0.77%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
0.22
11.9152
0.00%
0.22%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.20
10.8320
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
0.16
8.6656
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞量化创盈A
010303
0.14
7.5824
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商瑞成1年持有期混合-A
017265
0.13
7.0408
0.00%
0.21%
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
0.12
6.4992
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.08
4.3328
0.00%
0.19%
2026-06-30
建信民丰回报
004413
0.06
3.2496
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
0.05
2.7080
0.00%
0.01%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.04
2.1664
0.00%
1.36%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.04
2.1664
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.03
1.6248
0.00%
0.10%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.02
1.0832
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.02
1.0832
0.00%
0.03%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.01
0.7582
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.01
0.5416
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.01
0.5416
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.01
0.5416
0.00%
0.01%
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