中财网 中财网股票行情
行动教育(605098)现金流量表图
行动教育(605098)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51804.1122303.6594307.0355735.7233815.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2191.0480.451993.351138.261004.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53995.1522384.1096300.3756873.9834820.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7387.713338.9113866.739988.686857.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16761.939754.0327535.7521085.4015225.91
支付的各项税费(万元)4925.912342.267727.315539.183198.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2690.181504.745693.304703.742730.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31765.7316939.9454823.0941317.0128012.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22229.425444.1641477.2915556.976808.43
收回投资收到的现金(万元)299274.98159764.57305438.00121754.0494251.64
取得投资收益收到的现金(万元)969.06349.451472.29976.33773.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48529.618579.6068819.125000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)348773.65168693.62375729.40127730.36100025.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27.40151.52314.60308.43295.47
投资支付的现金(万元)302600.00129100.00320400.00119300.0099800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20300.00--81875.0012300.0012300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322927.40129251.52402589.60131908.43112395.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25846.2439442.10-26860.20-4178.07-12370.16
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------0.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12184.83--27078.9121117.699195.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)307.09--253.44253.44253.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2720.512847.301433.481060.47638.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14905.352847.3028512.3922178.169833.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14905.35-2847.30-28512.39-22178.16-9833.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.755.136.491.90-2.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33188.0642044.09-13888.81-10797.36-15397.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58962.1858962.1872851.0072851.0072851.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92150.25101006.2758962.1862053.6357453.55
净利润(万元)17239.48--32316.25--13166.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.94---31.53---7.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.85--66.06--31.89
长期待摊费用摊销(万元)----470.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---40.78---45.05
固定资产报废损失(万元)426.70--5.75--439.09
公允价值变动损失(万元)-265.64---2215.26---712.50
财务费用(万元)-458.37---1947.55---816.11
投资损失(万元)-802.47---803.60---509.58
递延所得税资产减少(万元)115.03---222.54---85.95
递延所得税负债增加(万元)3.32---19.02---12.16
存货的减少(万元)-2.36---9.77---21.15
经营性应收项目的减少(万元)211.94---223.41--50.01
经营性应付项目的增加(万元)4871.05--11879.39---5572.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22229.42--41477.29--6808.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92150.25--58962.18--57453.55
减:现金的期初余额(万元)58962.18--72851.00--72851.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33188.06---13888.81---15397.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-28.57--15.33---44.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)656.07--1356.11--685.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-272026-04-142025-10-222025-08-11
更新时间2026-08-112026-04-282026-04-152025-10-222025-08-11
↑返回页顶↑

转至行动教育（605098）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。