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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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2012-03-31
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2011-06-30
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2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2007-09-30
2007-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
工银添福A
000184
505.46
3502.8240
0.01%
0.85%
2026-06-30
工银金融地产A
000251
350.00
2425.5000
0.01%
2.36%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
346.86
2403.7398
0.01%
1.40%
2026-06-30
西部利得央企优选股票-A
022164
264.55
1833.3316
0.00%
4.05%
2026-06-30
工银新金融A
001054
200.00
1386.0000
0.00%
1.23%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
195.78
1356.7277
0.00%
2.34%
2026-06-30
平安添裕A
008726
155.69
1078.9317
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
146.91
1018.1189
0.00%
0.18%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
115.73
802.0089
0.00%
0.21%
2026-06-30
中欧双利A
002961
107.39
744.2127
0.00%
0.10%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
106.54
738.3222
0.00%
0.11%
2026-06-30
西部利得量化成长A
000006
103.18
715.0124
0.00%
0.52%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
102.62
711.1566
0.00%
0.15%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
91.45
633.7485
0.00%
0.58%
2026-06-30
平安鼎信A
002988
67.68
469.0224
0.00%
0.23%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
62.87
435.6607
0.00%
0.33%
2026-06-30
博时时代领航混合-A
014703
56.59
392.1687
0.00%
12.48%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
50.11
347.2623
0.00%
0.42%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
46.25
320.5125
0.00%
1.31%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
45.51
315.3711
0.00%
1.48%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
39.04
270.5472
0.00%
1.13%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
38.61
267.5673
0.00%
0.25%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
36.57
253.4301
0.00%
0.16%
2026-06-30
东方岳
002545
30.53
211.5729
0.00%
6.65%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
30.30
209.9790
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
30.15
208.9395
0.00%
5.27%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
29.37
203.5341
0.00%
0.82%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
28.22
195.5646
0.00%
2.31%
2026-06-30
中银新回报A
000190
28.20
195.4260
0.00%
0.31%
2026-06-30
华泰柏瑞红利低波动ETF联接A
007466
27.00
187.1100
0.00%
0.03%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
26.58
184.1994
0.00%
0.73%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
25.95
179.8335
0.00%
4.94%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
24.79
171.7947
0.00%
1.21%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
24.08
166.8744
0.00%
3.22%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
23.76
164.6568
0.00%
4.82%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
23.63
163.7559
0.00%
1.33%
2026-06-30
工银新增益
001721
23.61
163.6173
0.00%
2.79%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
23.59
163.4787
0.00%
1.91%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
23.19
160.7067
0.00%
2.79%
2026-06-30
平安上证红利低波动指数-A
020456
22.24
154.1232
0.00%
4.40%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
21.39
148.2036
0.00%
0.10%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
21.24
147.1932
0.00%
0.22%
2026-06-30
中欧中证红利低波动指数-A
023613
20.95
145.1835
0.00%
2.46%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
20.12
139.4316
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
20.10
139.2791
0.00%
0.73%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
20.00
138.6000
0.00%
1.04%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
19.04
131.9472
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
18.16
125.8488
0.00%
0.20%
2026-06-30
西部利得裕丰回报债券-A
023487
17.63
122.1759
0.00%
0.79%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
17.05
118.1565
0.00%
0.44%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
16.80
116.4240
0.00%
3.28%
2026-06-30
天弘中证银行ETF联接A
001594
16.78
116.3117
0.00%
0.13%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
15.61
108.1773
0.00%
0.78%
2026-06-30
银华泰利A
001231
15.48
107.2764
0.00%
0.37%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
14.93
103.4649
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
14.48
100.3464
0.00%
0.19%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
13.82
95.7726
0.00%
0.83%
2026-06-30
财通安华A
011811
13.17
91.2681
0.00%
9.46%
2026-06-30
广发多策略
001763
12.92
89.5356
0.00%
0.18%
2026-06-30
南方利众A
001335
12.86
89.1454
0.00%
0.86%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
12.74
88.2882
0.00%
0.62%
2026-06-30
新华沪深300指数增强A
005248
11.94
82.7442
0.00%
0.98%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
11.87
82.2591
0.00%
1.52%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
11.66
80.8239
0.00%
0.11%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
11.61
80.4573
0.00%
1.26%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
11.60
80.3880
0.00%
0.28%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
11.17
77.4081
0.00%
0.33%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
10.81
74.9133
0.00%
0.19%
2026-06-30
新华丰利A
003221
10.80
74.8440
0.00%
0.17%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
10.68
74.0124
0.00%
0.95%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
10.25
71.0325
0.00%
0.67%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
9.51
65.9043
0.00%
14.85%
2026-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
9.09
62.9937
0.00%
2.44%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
8.50
58.9050
0.00%
0.90%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
8.16
56.5488
0.00%
1.13%
2026-06-30
浦银稳健双利债券-A
025270
8.02
55.5786
0.00%
0.10%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
7.99
55.3707
0.00%
0.49%
2026-06-30
建信鑫安回报灵活配置混合-C
018541
7.92
54.9015
0.00%
0.39%
2026-06-30
建信鑫安回报A
001304
7.92
54.9015
0.00%
0.15%
2026-06-30
财通资管瑞享12个月A
005686
7.83
54.2619
0.00%
0.44%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
7.74
53.6382
0.00%
1.19%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
7.46
51.6978
0.00%
0.22%
2026-06-30
博时科技创新A
009057
7.40
51.2820
0.00%
0.23%
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
6.88
47.6784
0.00%
0.97%
2026-06-30
南方利达A
001566
6.71
46.5003
0.00%
0.70%
2026-06-30
南方中证银行ETF联接A
004597
6.35
44.0089
0.00%
0.25%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
6.00
41.5800
0.00%
0.12%
2026-06-30
易方达中证红利低波动ETF联接-A
020602
6.00
41.5800
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
5.97
41.3721
0.00%
0.31%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
5.86
40.6098
0.00%
0.15%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
5.86
40.6098
0.00%
0.27%
2026-06-30
易方达瑞智E
001807
5.78
40.0554
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华裕利
005848
5.60
38.8080
0.00%
0.85%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
5.55
38.4615
0.00%
1.16%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
5.27
36.5211
0.00%
0.18%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
5.11
35.4123
0.00%
0.07%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
5.05
34.9965
0.00%
0.66%
2026-06-30
华宝新活力
003154
4.92
34.0956
0.00%
0.65%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
4.80
33.2640
0.00%
0.00%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
4.67
32.3631
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
4.50
31.1850
0.00%
0.12%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
4.48
31.0464
0.00%
0.30%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
4.47
30.9771
0.00%
0.42%
2026-06-30
中欧多元平衡混合-A
025828
4.39
30.4227
0.00%
0.23%
2026-06-30
银华长丰
008978
4.39
30.4227
0.00%
0.27%
2026-06-30
平安鑫盛混合-A
011759
4.28
29.6604
0.00%
1.90%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
4.13
28.6209
0.00%
1.34%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
3.92
27.1656
0.00%
0.11%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
3.90
27.0270
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
3.67
25.4331
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝新价值
001324
3.62
25.0866
0.00%
0.09%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
3.53
24.4629
0.00%
0.73%
2026-06-30
易方达新鑫E
001286
3.51
24.3243
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发成长优选
000214
3.50
24.2550
0.00%
0.12%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
3.40
23.5620
0.00%
0.09%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
3.40
23.5620
0.00%
0.66%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
3.32
22.9916
0.00%
0.01%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
3.28
22.7304
0.00%
1.49%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
3.11
21.5523
0.00%
0.36%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
3.09
21.4137
0.00%
4.25%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
3.00
20.7900
0.00%
1.41%
2026-06-30
浦银中证A50指数增强-A
021256
3.00
20.7900
0.00%
0.33%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
2.70
18.7110
0.00%
0.18%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
2.69
18.6417
0.00%
0.48%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
2.65
18.3645
0.00%
0.82%
2026-06-30
长安鑫益增强A
002146
2.50
17.3250
0.00%
0.04%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
2.49
17.2557
0.00%
--
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
2.30
15.9390
0.00%
0.09%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
2.08
14.4144
0.00%
0.20%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
1.88
13.0284
0.00%
0.15%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
1.83
12.6819
0.00%
0.06%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.81
12.5433
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
1.59
11.0187
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
1.50
10.3950
0.00%
0.25%
2026-06-30
汇添富红利智选混合-A
021515
1.47
10.1871
0.00%
0.69%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.35
9.3555
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏睿磐泰荣A
005140
1.30
9.0090
0.00%
0.73%
2026-06-30
华夏医药量化选股混合-A
021204
1.22
8.4546
0.00%
0.76%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
1.19
8.2467
0.00%
0.06%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.12
7.7616
0.00%
0.04%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
1.12
7.7616
0.00%
--
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.07
7.4151
0.00%
0.17%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
1.06
7.3458
0.00%
0.50%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.90
6.2370
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.88
6.0984
0.00%
0.06%
2026-06-30
中银新财富A
002054
0.86
5.9598
0.00%
2.13%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.66
4.5738
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.63
4.3659
0.00%
0.06%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
0.61
4.2273
0.00%
0.06%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.60
4.1580
0.00%
0.07%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
0.50
3.4650
0.00%
0.87%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.49
3.3957
0.00%
0.14%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.45
3.1185
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.40
2.7720
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.35
2.4255
0.00%
0.06%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.35
2.4255
0.00%
0.06%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.35
2.4255
0.00%
0.35%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.34
2.3562
0.00%
0.05%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.32
2.2176
0.00%
0.20%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.23
1.5939
0.00%
0.09%
2026-06-30
建信沪深300红利ETF联接-A
012712
0.22
1.5246
0.00%
0.04%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.20
1.3860
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富稳丰回报债券-A
018765
0.20
1.3860
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.18
1.2474
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.11
0.7623
0.00%
0.03%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.10
0.6930
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.09
0.6237
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.09
0.6237
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.07
0.4851
0.00%
0.01%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.05
0.3465
0.00%
0.06%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.1386
0.00%
0.02%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.01
0.0693
0.00%
0.00%
转至中信银行(601998)行情首页
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