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2025-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
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2011-03-31
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2010-06-30
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2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
证券保险ETF
512070
1117.62
41921.9552
0.12%
5.41%
2025-06-30
兴全沪深300LOF
163407
868.91
32592.8128
0.09%
4.89%
2025-06-30
交银新生活力
519772
715.78
26848.7392
0.07%
4.64%
2025-06-30
工银金融地产A
000251
450.00
16879.5008
0.05%
9.89%
2025-06-30
易方达裕祥回报A
002351
382.86
14361.0784
0.04%
0.54%
2025-06-30
华安策略优选A
040008
304.68
11428.4264
0.03%
4.02%
2025-06-30
证保LOF
160625
177.97
6675.5572
0.02%
4.92%
2025-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
130.09
4879.6760
0.01%
15.87%
2025-06-30
国泰江源优势精选A
005730
122.77
4604.9716
0.01%
3.34%
2025-06-30
中欧均衡成长A
010678
113.79
4268.2628
0.01%
3.44%
2025-06-30
华安宝利配置
040004
99.89
3746.8740
0.01%
3.02%
2025-06-30
国泰致远优势
009474
82.92
3110.3292
0.01%
3.57%
2025-06-30
中欧双利A
002961
80.00
3000.8000
0.01%
0.92%
2025-06-30
富国红利A
012578
75.00
2813.2500
0.01%
4.11%
2025-06-30
长信内需成长A
519979
69.90
2621.9490
0.01%
4.69%
2025-06-30
招商核心价值
217009
67.01
2513.5452
0.01%
4.12%
2025-06-30
诺安低碳经济A
001208
65.00
2438.1500
0.01%
3.39%
2025-06-30
长信银利精选A
519996
59.90
2246.8490
0.01%
--
2025-06-30
华夏稳盛
005450
55.91
2097.1840
0.01%
2.00%
2025-06-30
中欧嘉益一年持有A
011708
51.56
1934.0156
0.01%
8.16%
2025-06-30
华安均衡优选A
012073
44.63
1674.0713
0.00%
3.09%
2025-06-30
长信睿进A
519957
39.92
1497.3992
0.00%
1819.44%
2025-06-30
价值100ETF
512040
39.43
1479.0193
0.00%
0.66%
2025-06-30
长信利保A
519947
38.96
1461.2696
0.00%
2.76%
2025-06-30
嘉实瑞虹
501088
38.73
1452.7623
0.00%
2.59%
2025-06-30
华安核心优选A
040011
37.17
1394.2467
0.00%
3.23%
2025-06-30
中欧嘉和三年持有期A
009210
33.12
1242.3312
0.00%
2.59%
2025-06-30
保险证券ETF
515630
32.73
1227.7023
0.00%
4.04%
2025-06-30
天弘安盈一年持有A
012049
32.40
1215.3240
0.00%
12.93%
2025-06-30
国泰致和A
012816
31.27
1172.9377
0.00%
3.38%
2025-06-30
中欧鼎利A
166010
26.64
999.2664
0.00%
0.95%
2025-06-30
天治核心LOF
163503
25.00
937.7500
0.00%
3.71%
2025-06-30
经典成长
501065
24.56
921.2456
0.00%
3.55%
2025-06-30
中欧中证A500指数增强A
022674
24.18
906.9918
0.00%
2.23%
2025-06-30
天弘永利优享A
016161
24.00
900.2400
0.00%
4.34%
2025-06-30
汇添富红利增长A
006259
23.07
865.3107
0.00%
0.99%
2025-06-30
中银恒利半年
001035
22.73
852.6023
0.00%
0.48%
2025-06-30
招商行业领先A
217012
22.13
830.0963
0.00%
4.10%
2025-06-30
信澳蓝筹精选
009988
20.84
781.7084
0.00%
3.82%
2025-06-30
浦银安盛新经济结构A
519126
20.61
773.0811
0.00%
2.69%
2025-06-30
天弘价值精选A
002639
20.00
750.2000
0.00%
1.83%
2025-06-30
招商均衡回报A
013559
19.11
716.8161
0.00%
3.20%
2025-06-30
国泰价值LOF
501064
17.05
639.5455
0.00%
2.86%
2025-06-30
鹏华招华一年持有A
009822
16.54
620.4229
0.00%
0.87%
2025-06-30
富安达行业轮动
001660
15.75
590.7825
0.00%
3.79%
2025-06-30
天弘新活力A
001250
14.16
531.1416
0.00%
7.75%
2025-06-30
华安双核驱动A
006121
12.46
467.3746
0.00%
8.07%
2025-06-30
华泰柏瑞激励动力A
001815
12.00
450.1200
0.00%
3.76%
2025-06-30
华富安华A
010473
12.00
450.1200
0.00%
0.75%
2025-06-30
招商境远
002249
11.53
432.4903
0.00%
4.08%
2025-06-30
国泰金鹿
020018
10.81
405.4831
0.00%
4.32%
2025-06-30
嘉实策略视野三年持有期
012995
10.58
396.8558
0.00%
1.99%
2025-06-30
金鹰成份股优选
210001
10.26
384.8526
0.00%
3.96%
2025-06-30
长信先锐A
519937
9.00
337.5900
0.00%
158.34%
2025-06-30
中银稳健双利A
163811
8.17
306.4567
0.00%
1.41%
2025-06-30
易方达新益I
001314
8.05
301.9555
0.00%
0.56%
2025-06-30
天弘安康颐享12个月持有A
012069
8.00
300.0800
0.00%
0.88%
2025-06-30
汇丰晋信慧盈
009475
6.50
243.8150
0.00%
2.42%
2025-06-30
国泰沪深300指数增强A
000512
6.17
231.4367
0.00%
1.82%
2025-06-30
广发聚宝A
001189
5.54
207.8054
0.00%
2.19%
2025-06-30
ESG建信ETF
510090
5.24
196.4361
0.00%
2.39%
2025-06-30
浦银安盛兴耀优选一年持有A
014545
5.21
195.4271
0.00%
3.74%
2025-06-30
上证50增强ETF易方达
563090
4.88
183.0488
0.00%
3.06%
2025-06-30
国泰民益LOF
160220
4.72
177.0472
0.00%
3.91%
2025-06-30
华富安盈一年持有A
013211
4.30
161.2930
0.00%
0.24%
2025-06-30
东吴安鑫量化A
002561
4.23
158.6673
0.00%
2.19%
2025-06-30
鹏华股息精选
009188
4.19
157.1669
0.00%
3.07%
2025-06-30
华富安享
002280
4.00
150.0400
0.00%
1.25%
2025-06-30
养老ETF
516560
3.66
137.2866
0.00%
1.20%
2025-06-30
鹏华弘泰A
206001
3.44
129.0344
0.00%
0.64%
2025-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
3.37
126.4087
0.00%
2.78%
2025-06-30
鹏华安康一年持有A
012054
3.33
124.9083
0.00%
0.43%
2025-06-30
富安达策略精选
710002
3.06
114.7806
0.00%
3.02%
2025-06-30
申万菱信竞争优势A
310368
2.99
112.1549
0.00%
2.44%
2025-06-30
富国元利A
015539
2.59
97.1509
0.00%
0.39%
2025-06-30
鹏扬景欣A
005664
2.58
96.7758
0.00%
0.51%
2025-06-30
鹏华民丰盈和6个月持有A
011552
2.24
84.0224
0.00%
0.46%
2025-06-30
摩根安裕回报A
004823
2.22
83.2722
0.00%
0.46%
2025-06-30
上银国企红利A
020186
2.15
80.6465
0.00%
5.24%
2025-06-30
中欧产业优选A
020474
1.70
63.7670
0.00%
5.61%
2025-06-30
中欧添益一年持有A
010188
1.64
61.5164
0.00%
0.94%
2025-06-30
长安裕腾A
005588
1.60
60.0160
0.00%
6.47%
2025-06-30
华安红利机遇A
021629
1.44
54.0144
0.00%
4.73%
2025-06-30
汇添富均衡回报A
021202
1.32
49.5132
0.00%
4.22%
2025-06-30
富安达产业优选A
017048
1.30
48.7630
0.00%
7.44%
2025-06-30
申万菱信量化对冲策略A
008895
1.27
47.6377
0.00%
0.96%
2025-06-30
嘉实稳盛
002749
1.25
46.8875
0.00%
0.96%
2025-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
1.24
46.5124
0.00%
1.49%
2025-06-30
汇安价值蓝筹A
009750
1.21
45.3871
0.00%
3.12%
2025-06-30
海通红利优选一年持有期B
850006
1.20
45.0120
0.00%
3.38%
2025-06-30
民生加银中证全指指数增强A
023119
1.10
41.2610
0.00%
--
2025-06-30
国泰悦益六个月持有A
017224
0.94
35.2594
0.00%
0.78%
2025-06-30
国泰慧益一年持有A
017454
0.94
35.2594
0.00%
0.55%
2025-06-30
鹏扬添利增强A
006832
0.94
35.2594
0.00%
0.62%
2025-06-30
国泰佳益A
012277
0.92
34.5092
0.00%
0.49%
2025-06-30
人保双利A
004988
0.80
30.0080
0.00%
0.57%
2025-06-30
中欧臻选成长A
020004
0.73
27.3823
0.00%
2.73%
2025-06-30
诺安汇利A
005901
0.70
26.2570
0.00%
9.08%
2025-06-30
鹏华招润一年持有A
010919
0.61
22.8811
0.00%
0.50%
2025-06-30
华安新恒利A
003805
0.50
18.7550
0.00%
0.08%
2025-06-30
华富弘鑫A
003182
0.32
12.0032
0.00%
0.77%
2025-06-30
国泰国策驱动A
000511
0.30
11.2530
0.00%
0.50%
2025-06-30
华宝上证180价值ETF联接
240016
0.21
7.8771
0.00%
0.06%
2025-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.18
6.8605
0.00%
2.65%
2025-06-30
长信乐信A
004608
0.09
3.3759
0.00%
--
2025-06-30
南方小康产业ETF联接A
202021
0.01
0.2925
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