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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2010-12-31
2010-09-30
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
景顺长城景颐双利A
000385
3652.72
44490.1344
0.28%
0.94%
2026-06-30
景顺长城景盛双息A
002065
3511.48
42769.8304
0.26%
1.09%
2026-06-30
银华心佳两年持有期
010730
966.90
11776.7960
0.07%
1.86%
2026-06-30
景顺长城景颐招利6个月持有A
010011
963.29
11732.8928
0.07%
0.97%
2026-06-30
华夏红利
002011
789.07
9610.9168
0.06%
2.34%
2026-06-30
工银可转债
003401
443.19
5398.0056
0.03%
1.97%
2026-06-30
景顺长城景盈双利A
002796
429.01
5225.3416
0.03%
0.29%
2026-06-30
安信聚利增强A
006839
363.75
4430.5212
0.03%
0.52%
2026-06-30
安信稳健增值A
001316
353.11
4300.8188
0.03%
0.79%
2026-06-30
中欧时代先锋A
001938
299.99
3653.9100
0.02%
0.39%
2026-06-30
广发集源A
002925
189.94
2313.4498
0.01%
0.33%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
172.47
2100.6846
0.01%
0.79%
2026-06-30
平安添裕A
008726
161.06
1961.6584
0.01%
0.17%
2026-06-30
广发均衡增长A
010534
143.20
1744.1808
0.01%
2.02%
2026-06-30
银华心享一年持有
011173
131.86
1606.0548
0.01%
0.43%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
119.99
1461.5086
0.01%
2.29%
2026-06-30
华泰柏瑞富利A
004475
116.93
1424.1964
0.01%
0.41%
2026-06-30
广发多因子
002943
110.64
1347.5952
0.01%
0.08%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
104.35
1270.9830
0.01%
--
2026-06-30
银华甄选价值回报混合-A
023839
92.06
1121.3091
0.01%
5.91%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
84.92
1034.3256
0.01%
1.85%
2026-06-30
华夏永福A
000121
84.19
1025.4732
0.01%
2.34%
2026-06-30
博时优质鑫选一年持有期混合-A
013797
77.81
947.7258
0.01%
0.63%
2026-06-30
中欧研究精选A
011435
74.56
908.1408
0.01%
1.03%
2026-06-30
广发沪港深行业龙头
005644
73.06
889.8708
0.01%
1.39%
2026-06-30
汇安均衡优选A
010412
63.66
775.3788
0.00%
2.37%
2026-06-30
富国双利增强债券-A
012746
60.00
730.8000
0.00%
0.60%
2026-06-30
鹏华卓越成长混合-A
026870
59.85
728.9730
0.00%
--
2026-06-30
泰康裕泰A
006207
58.11
707.7676
0.00%
0.86%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
57.98
706.1964
0.00%
0.65%
2026-06-30
天弘中证央企红利50指数-A
021561
55.05
670.5090
0.00%
7.90%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
50.00
609.0000
0.00%
0.17%
2026-06-30
长城价值领航混合-A
013387
44.97
547.7346
0.00%
3.32%
2026-06-30
安信稳健增利A
009100
42.73
520.4514
0.00%
0.35%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
40.22
489.8796
0.00%
2.12%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
39.26
478.1868
0.00%
0.44%
2026-06-30
安信民稳增长A
008809
38.78
472.2843
0.00%
0.32%
2026-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
37.12
452.1216
0.00%
1.21%
2026-06-30
中银顺兴回报一年持有A
009345
36.36
442.8648
0.00%
1.21%
2026-06-30
华泰柏瑞多策略A
003175
32.34
393.9012
0.00%
0.42%
2026-06-30
浦银安盛双债增强A
006466
30.00
365.4000
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
29.51
359.3904
0.00%
0.43%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
29.33
357.2394
0.00%
3.60%
2026-06-30
华安国企改革A
001445
26.83
326.7894
0.00%
1.27%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
24.75
301.4550
0.00%
0.21%
2026-06-30
南方君誉混合-A
016676
24.68
300.6024
0.00%
8.79%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
24.29
295.7925
0.00%
2.99%
2026-06-30
博时产业新趋势A
008866
21.70
264.3060
0.00%
0.64%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
21.11
257.1198
0.00%
1.22%
2026-06-30
安信稳健聚申一年持有A
009849
20.23
246.4014
0.00%
0.83%
2026-06-30
安信永鑫增强A
003637
17.59
214.2462
0.00%
0.59%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
17.19
209.3742
0.00%
0.36%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
16.94
206.2780
0.00%
0.28%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
15.43
187.9374
0.00%
0.83%
2026-06-30
安信新趋势A
001710
14.68
178.8024
0.00%
0.31%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
14.39
175.2702
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰柏瑞新利A
001247
14.21
173.0778
0.00%
0.14%
2026-06-30
中银中证央企红利50指数-A
020251
13.61
165.7698
0.00%
7.50%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
13.34
162.4812
0.00%
0.47%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
13.03
158.7054
0.00%
0.27%
2026-06-30
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
11.66
142.0188
0.00%
0.13%
2026-06-30
国联融盛双盈债券-A
015477
10.20
124.2360
0.00%
0.13%
2026-06-30
安信稳健汇利一年持有期混合-A
012609
10.16
123.7488
0.00%
0.17%
2026-06-30
富国悦享回报12个月持有期混合-A
013524
10.00
121.8000
0.00%
0.11%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
9.83
119.7294
0.00%
0.18%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
9.71
118.2678
0.00%
0.62%
2026-06-30
建信稳定得利A
000875
9.67
117.7806
0.00%
0.08%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
9.57
116.5626
0.00%
0.47%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
9.57
116.5626
0.00%
0.95%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
7.98
97.1964
0.00%
--
2026-06-30
安信欣鑫回报债券-A
026053
7.67
93.4206
0.00%
--
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
7.41
90.2538
0.00%
0.55%
2026-06-30
广发聚宝A
001189
7.17
87.3306
0.00%
0.51%
2026-06-30
中欧双利A
002961
7.17
87.3306
0.00%
0.01%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
7.00
85.2600
0.00%
1.46%
2026-06-30
安信平衡增利混合-A
012250
6.83
83.1894
0.00%
1.05%
2026-06-30
博时工业4.0
002595
6.65
80.9970
0.00%
2.73%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
6.53
79.5354
0.00%
0.37%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
6.21
75.6378
0.00%
0.38%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
6.01
73.1409
0.00%
0.27%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
5.94
72.3492
0.00%
0.29%
2026-06-30
华泰柏瑞匠心汇选混合-A
013847
5.80
70.6440
0.00%
1.05%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
5.65
68.8170
0.00%
4.31%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
5.37
65.4066
0.00%
0.09%
2026-06-30
安信丰穗一年持有期混合-A
012256
5.37
65.4066
0.00%
0.58%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
5.32
64.7976
0.00%
1.17%
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
5.19
63.2142
0.00%
1.22%
2026-06-30
浦银稳健富利180天持有期债券-A
019041
5.15
62.7270
0.00%
0.40%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
5.00
60.9000
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏兴源稳健一年持有A
011743
5.00
60.9000
0.00%
0.41%
2026-06-30
长安行业成长混合-A
016345
4.63
56.3934
0.00%
5.14%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
4.19
51.0342
0.00%
0.17%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
3.80
46.2840
0.00%
0.07%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
3.76
45.7968
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
3.62
44.1403
0.00%
0.18%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
3.59
43.7262
0.00%
0.81%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
3.37
41.0466
0.00%
0.11%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
3.34
40.6812
0.00%
0.06%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
3.34
40.6812
0.00%
0.09%
2026-06-30
长城国企优选混合-A
019277
3.24
39.4632
0.00%
3.19%
2026-06-30
汇添富多元价值发现混合-A
013367
3.18
38.7324
0.00%
1.63%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
3.13
38.1234
0.00%
0.08%
2026-06-30
安信长鑫增强债券-A
020785
2.97
36.1746
0.00%
0.91%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
2.97
36.1746
0.00%
0.32%
2026-06-30
华泰保兴多策略三个月
007586
2.83
34.4694
0.00%
0.41%
2026-06-30
华泰柏瑞享利A
003591
2.73
33.2514
0.00%
0.13%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
2.72
33.1296
0.00%
0.20%
2026-06-30
新华丰利A
003221
2.71
33.0078
0.00%
0.08%
2026-06-30
安信民安回报一年持有期混合-A
012701
2.68
32.6424
0.00%
0.28%
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
2.16
26.3088
0.00%
0.52%
2026-06-30
中科沃土沃瑞A
005855
2.00
24.3600
0.00%
2.02%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
1.86
22.6548
0.00%
0.10%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.79
21.7912
0.00%
1.43%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.69
20.5842
0.00%
0.00%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
1.66
20.2188
0.00%
1.64%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
1.66
20.2188
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华长丰
008978
1.62
19.7316
0.00%
0.18%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
1.58
19.2444
0.00%
0.90%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
1.54
18.7572
0.00%
0.03%
2026-06-30
浦银安盛稳健丰利A
009943
1.53
18.6354
0.00%
0.06%
2026-06-30
永赢丰享90天持有期债券-A
026405
1.50
18.2700
0.00%
--
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
1.41
17.1738
0.00%
3.41%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
1.30
15.8340
0.00%
0.14%
2026-06-30
汇添富添福吉祥
004774
1.24
15.1032
0.00%
0.27%
2026-06-30
广发成长优选
000214
1.20
14.6160
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.19
14.4942
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
1.16
14.1288
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.14
13.8852
0.00%
0.01%
2026-06-30
海富通添合收益债券-A
024115
1.11
13.5198
0.00%
0.16%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
1.00
12.1800
0.00%
0.12%
2026-06-30
富国兴享回报6个月持有期混合-A
018626
1.00
12.1800
0.00%
0.45%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
1.00
12.1800
0.00%
1.96%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
0.95
11.5710
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.90
10.9620
0.00%
2.47%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.82
9.9876
0.00%
0.21%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.79
9.6222
0.00%
0.13%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
0.66
8.0388
0.00%
0.32%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.62
7.5516
0.00%
0.09%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.53
6.4554
0.00%
0.08%
2026-06-30
国投瑞银和兴债券-A
021360
0.52
6.3336
0.00%
0.12%
2026-06-30
国富新趋势A
005552
0.51
6.2118
0.00%
2.67%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.51
6.2118
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.50
6.0900
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.45
5.4810
0.00%
0.12%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.42
5.1156
0.00%
0.17%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.41
4.9938
0.00%
0.45%
2026-06-30
国富天颐A
005652
0.39
4.7502
0.00%
0.96%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.38
4.6284
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
0.35
4.2630
0.00%
0.00%
2026-06-30
国联安睿祺
001157
0.30
3.6540
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.27
3.2886
0.00%
0.06%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.26
3.1668
0.00%
0.09%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.24
2.9232
0.00%
0.09%
2026-06-30
安信上证科创板综合指数增强-A
023908
0.22
2.6796
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.22
2.6796
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.20
2.4360
0.00%
0.01%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.16
1.9488
0.00%
--
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.16
1.9488
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.16
1.9488
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.15
1.8270
0.00%
0.00%
2026-06-30
国联鑫价值A
004836
0.13
1.5834
0.00%
0.15%
2026-06-30
招商国证2000指数增强-A
018786
0.12
1.4616
0.00%
0.03%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.10
1.2180
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.10
1.2180
0.00%
0.10%
2026-06-30
建信沪深300红利ETF联接-A
012712
0.08
0.9744
0.00%
0.02%
2026-06-30
中科沃土沃鑫成长精选A
003125
0.04
0.4652
0.00%
0.34%
2026-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098
0.03
0.3654
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.02
0.2436
0.00%
0.01%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.1218
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时价值增长
050001
0.01
0.0609
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
0.00
0.0012
0.00%
0.00%
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