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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2014-06-30
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2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
泰康新锐成长混合-A
014287
1206.03
21636.1616
0.22%
3.30%
2026-06-30
中欧周期优选混合-A
019888
448.93
8053.8040
0.08%
4.54%
2026-06-30
东方红沪港深
002803
414.71
7439.8976
0.08%
2.95%
2026-06-30
华安策略优选A
040008
412.76
7404.9144
0.08%
2.08%
2026-06-30
易方达高质量严选三年持有
010340
378.10
6783.1136
0.07%
0.80%
2026-06-30
华夏大盘精选A
000011
240.75
4319.0552
0.04%
0.82%
2026-06-30
富荣沪深300增强A
004788
228.97
4107.6464
0.04%
3.99%
2026-06-30
申万菱信行业轮动A
005009
203.57
3652.0456
0.04%
11.31%
2026-06-30
易方达瑞恒
001832
156.99
2816.3826
0.03%
1.33%
2026-06-30
东方红智选三年持有期混合-A
013294
150.50
2700.0238
0.03%
2.77%
2026-06-30
工银瑞信物流产业股票-C
015001
137.24
2462.0856
0.03%
90.42%
2026-06-30
华夏沪深300指数增强A
001015
137.00
2457.7800
0.03%
0.93%
2026-06-30
天弘中证油气产业指数-A
021619
101.32
1817.7454
0.02%
8.47%
2026-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
96.63
1733.5422
0.02%
1.01%
2026-06-30
大成竞先成长混合-A
026486
87.22
1564.7268
0.02%
--
2026-06-30
南方大数据100A
001113
83.68
1501.2192
0.02%
1.11%
2026-06-30
财通智慧成长A
009062
76.02
1363.7988
0.01%
4.46%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
70.76
1269.4344
0.01%
0.20%
2026-06-30
华泰柏瑞质量领先A
010608
61.61
1105.2834
0.01%
0.85%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
51.56
924.9864
0.01%
1.12%
2026-06-30
广发集悦债券-A
013628
50.00
897.0000
0.01%
0.40%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
46.68
837.4392
0.01%
5.89%
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
43.34
777.5196
0.01%
0.72%
2026-06-30
平安稳健增长A
010242
42.00
753.4800
0.01%
0.92%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
41.19
738.9486
0.01%
1.28%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
40.27
722.4438
0.01%
1.60%
2026-06-30
平安瑞尚六个月持有A
010239
37.27
668.6310
0.01%
4.33%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
36.95
662.8830
0.01%
1.06%
2026-06-30
易方达科鑫量化选股股票-A
022754
34.92
626.4648
0.01%
0.51%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
32.78
588.0732
0.01%
0.25%
2026-06-30
富国兴利增强A
005121
30.92
554.7048
0.01%
0.08%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
29.90
536.4060
0.01%
0.23%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
28.67
514.3398
0.01%
0.69%
2026-06-30
华安均衡优选混合-A
012073
27.90
500.5260
0.01%
1.18%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
27.59
494.9646
0.01%
0.35%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
25.84
463.5696
0.00%
2.31%
2026-06-30
嘉实安益C
003187
23.74
425.8956
0.00%
0.36%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
21.69
389.1186
0.00%
0.32%
2026-06-30
东方新思路A
001384
20.00
358.8000
0.00%
6.86%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
18.81
337.4514
0.00%
0.26%
2026-06-30
博时第三产业成长
050008
18.75
336.3750
0.00%
0.43%
2026-06-30
招商国企改革
001403
17.63
316.2822
0.00%
2.63%
2026-06-30
东方沪深300指数增强-A
016204
17.26
309.6444
0.00%
9.36%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
16.44
294.9336
0.00%
0.79%
2026-06-30
华泰柏瑞行业严选A
011111
16.34
293.1396
0.00%
2.12%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
16.20
290.6280
0.00%
0.60%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
15.64
280.5816
0.00%
1.25%
2026-06-30
鹏华研究智选
007146
15.50
278.0700
0.00%
0.61%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
15.31
274.6614
0.00%
0.69%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
14.46
259.4124
0.00%
1.22%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
13.15
235.9110
0.00%
0.10%
2026-06-30
中银顺兴回报一年持有A
009345
12.95
232.3230
0.00%
0.64%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
12.75
228.7350
0.00%
2.24%
2026-06-30
东方岳
002545
12.64
226.7616
0.00%
7.13%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
12.54
224.9676
0.00%
0.34%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
11.83
212.2302
0.00%
0.05%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
10.97
196.8018
0.00%
2.02%
2026-06-30
富国致弘量化选股股票-A
018971
10.80
193.7520
0.00%
6.41%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
10.50
188.3700
0.00%
--
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
10.36
185.8584
0.00%
0.27%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
10.30
184.7820
0.00%
0.43%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
10.17
182.4498
0.00%
0.68%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
9.15
164.1510
0.00%
0.31%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
9.11
163.4334
0.00%
0.49%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
8.79
157.6926
0.00%
0.30%
2026-06-30
安信消费医药主题
000974
8.66
155.3604
0.00%
1.01%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
8.54
153.2076
0.00%
0.03%
2026-06-30
建信鑫安回报A
001304
8.41
150.8754
0.00%
0.41%
2026-06-30
建信鑫安回报灵活配置混合-C
018541
8.41
150.8754
0.00%
1.08%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
7.75
139.0350
0.00%
0.46%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
7.63
136.8822
0.00%
0.70%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
7.49
134.3706
0.00%
2.27%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
7.35
131.8590
0.00%
0.69%
2026-06-30
华夏睿磐泰利A
005177
7.33
131.5002
0.00%
0.26%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
7.26
130.2444
0.00%
0.20%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
7.15
128.2710
0.00%
0.20%
2026-06-30
天弘永利优佳混合-A
013569
7.00
125.5800
0.00%
0.28%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
6.80
121.9920
0.00%
2.16%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
6.58
118.0452
0.00%
1.29%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
6.06
108.7164
0.00%
1.09%
2026-06-30
富国致航量化选股股票-A
019561
5.53
99.2082
0.00%
2.19%
2026-06-30
富国MSCI中国A股国际通增强A
006034
5.45
97.7730
0.00%
0.48%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
5.28
94.7232
0.00%
0.41%
2026-06-30
东方中国红利
009999
5.20
93.2880
0.00%
4.04%
2026-06-30
华夏睿磐泰茂A
004720
5.20
93.2880
0.00%
0.66%
2026-06-30
中欧元利债券-A
027416
5.15
92.3910
0.00%
--
2026-06-30
招商民安增益A
008475
5.14
92.2116
0.00%
0.07%
2026-06-30
民生加银鑫喜
002455
5.00
89.7000
0.00%
1.79%
2026-06-30
招商上证综合指数增强-A
018383
4.94
88.6236
0.00%
2.24%
2026-06-30
长城均衡优选A
010602
4.85
87.0090
0.00%
0.40%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
4.78
85.7532
0.00%
0.34%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
4.32
77.5008
0.00%
4.46%
2026-06-30
中银品质新兴混合-A
025184
4.18
74.9892
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
4.12
73.9128
0.00%
0.10%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
4.04
72.4776
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方支柱产业
004205
4.00
71.7600
0.00%
2.01%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
3.71
66.5574
0.00%
0.28%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
3.60
64.5840
0.00%
1.46%
2026-06-30
安信创业板指数增强-A
025376
3.24
58.1256
0.00%
0.20%
2026-06-30
嘉实新添辉定开A
005088
3.23
57.9462
0.00%
1.07%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
3.21
57.5874
0.00%
0.23%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
3.05
54.7170
0.00%
0.08%
2026-06-30
富国绝对收益多策略A
001641
2.98
53.4612
0.00%
1.01%
2026-06-30
中银中证1000指数增强-A
019555
2.85
51.1290
0.00%
0.15%
2026-06-30
华安产业趋势混合-A
014987
2.84
50.9496
0.00%
0.22%
2026-06-30
平安安盈灵活配置A
002537
2.79
50.0526
0.00%
0.39%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
2.66
47.7204
0.00%
0.31%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
2.58
46.2852
0.00%
0.22%
2026-06-30
长江沪深300指数增强A
011545
2.53
45.3882
0.00%
0.66%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
2.47
44.3118
0.00%
0.15%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
2.45
43.9530
0.00%
0.76%
2026-06-30
国联安行业领先
006568
2.41
43.2354
0.00%
0.69%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
2.38
42.6972
0.00%
0.32%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
2.26
40.5444
0.00%
1.74%
2026-06-30
广发多策略
001763
2.13
38.2122
0.00%
0.08%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
2.00
35.8800
0.00%
0.76%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
1.91
34.2654
0.00%
0.31%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
1.80
32.2920
0.00%
0.56%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
1.78
31.9332
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
1.72
30.8568
0.00%
0.11%
2026-06-30
红土创新稳健A
006700
1.70
30.4980
0.00%
0.34%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
1.66
29.7804
0.00%
0.03%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
1.63
29.2422
0.00%
0.59%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
1.57
28.1658
0.00%
0.00%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
1.57
28.1658
0.00%
0.17%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
1.56
27.9864
0.00%
0.06%
2026-06-30
长江收益增强
003336
1.50
26.9100
0.00%
0.12%
2026-06-30
泰康裕泽债券-A
026135
1.44
25.8336
0.00%
0.06%
2026-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
1.36
24.3984
0.00%
1.60%
2026-06-30
鹏华沪深300指数量化增强-A
023290
1.34
24.0396
0.00%
0.45%
2026-06-30
安信上证科创板综合指数增强-A
023908
1.29
23.1426
0.00%
0.27%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
1.28
22.9632
0.00%
0.24%
2026-06-30
新华鼎利A
004647
1.26
22.6044
0.00%
0.26%
2026-06-30
九泰久福量化A
010120
1.20
21.5280
0.00%
0.71%
2026-06-30
工银新生利
002000
1.20
21.5280
0.00%
0.34%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.19
21.3486
0.00%
0.12%
2026-06-30
广发中证800指数增强-A
023562
1.17
20.9898
0.00%
4.17%
2026-06-30
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合-A
016632
1.16
20.8104
0.00%
0.31%
2026-06-30
银华长丰
008978
1.09
19.5546
0.00%
0.17%
2026-06-30
华宝新价值
001324
1.08
19.3752
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
1.05
18.8370
0.00%
0.05%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
1.04
18.6576
0.00%
0.01%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.04
18.6576
0.00%
2.40%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.99
17.7606
0.00%
0.10%
2026-06-30
广发成长优选
000214
0.97
17.4018
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达悦安一年持有A
011298
0.96
17.2224
0.00%
0.12%
2026-06-30
富国消费服务混合-A
027311
0.90
16.1460
0.00%
--
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.88
15.7872
0.00%
0.30%
2026-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
0.82
14.7108
0.00%
0.58%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.77
13.8138
0.00%
0.19%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
0.70
12.5580
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
0.69
12.3786
0.00%
0.34%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.67
12.0198
0.00%
0.18%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
0.66
11.8404
0.00%
0.16%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.66
11.8404
0.00%
0.06%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.65
11.6610
0.00%
0.50%
2026-06-30
广发聚荣一年持有A
009525
0.65
11.6610
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰康招享混合-A
011208
0.64
11.4816
0.00%
0.33%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.62
11.1228
0.00%
0.58%
2026-06-30
平安安心灵活配置A
002304
0.61
10.9434
0.00%
0.28%
2026-06-30
建信多因子量化
002952
0.59
10.5846
0.00%
0.32%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
0.58
10.4052
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰保兴嘉睿3个月持有期债券-A
019793
0.55
9.8670
0.00%
0.16%
2026-06-30
建信精工制造指数增强
001397
0.54
9.6876
0.00%
0.14%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
0.52
9.3288
0.00%
0.33%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.51
9.1494
0.00%
0.07%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.51
9.1494
0.00%
--
2026-06-30
华夏领先
001042
0.50
8.9700
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发鑫和A
004750
0.50
8.9700
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
0.50
8.9700
0.00%
0.00%
2026-06-30
富荣富乾A
004792
0.48
8.6112
0.00%
0.25%
2026-06-30
南方绝对收益策略
000844
0.48
8.6112
0.00%
0.17%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
0.47
8.4318
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.46
8.2524
0.00%
0.70%
2026-06-30
泰康中证1000指数增强-A
019185
0.40
7.1760
0.00%
0.38%
2026-06-30
博时上证综合指数增强-A
023873
0.39
6.9966
0.00%
0.45%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
0.38
6.8172
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商安康债券-A
018892
0.35
6.2790
0.00%
0.12%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.35
6.2790
0.00%
0.12%
2026-06-30
安信鑫发优选A
000433
0.33
5.9202
0.00%
0.16%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.33
5.9202
0.00%
0.85%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.32
5.7408
0.00%
0.17%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.30
5.3820
0.00%
0.39%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.30
5.3820
0.00%
0.01%
2026-06-30
英大中证ESG120策略指数-A
012854
0.30
5.3820
0.00%
0.09%
2026-06-30
天弘恒新A
011048
0.30
5.3820
0.00%
0.05%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.29
5.2026
0.00%
0.21%
2026-06-30
国投瑞银创业板综合指数增强-A
025960
0.27
4.8438
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.26
4.6644
0.00%
0.20%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.26
4.6644
0.00%
0.31%
2026-06-30
长城智盈添益债券-A
020181
0.24
4.3056
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.24
4.3056
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银稳进睿利债券-A
027022
0.22
3.9468
0.00%
--
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.21
3.7674
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强-A
019240
0.21
3.7674
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.19
3.4086
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方上证50指数增强A
008056
0.19
3.4086
0.00%
0.03%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.19
3.4086
0.00%
0.00%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.18
3.2292
0.00%
0.11%
2026-06-30
南方高股息主题A
008736
0.18
3.2292
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商中证A50指数增强-A
022849
0.17
3.0498
0.00%
0.20%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.17
3.0498
0.00%
0.08%
2026-06-30
海富通量化选股混合-A
021655
0.17
3.0498
0.00%
1.91%
2026-06-30
富国上证科创板综合价格指数增强-A
023913
0.17
3.0498
0.00%
0.06%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.17
3.0498
0.00%
0.28%
2026-06-30
广发对冲套利
000992
0.15
2.6910
0.00%
0.06%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.15
2.6910
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.14
2.5116
0.00%
0.03%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.14
2.5116
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.12
2.1528
0.00%
0.05%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.11
1.9734
0.00%
0.02%
2026-06-30
广发集瑞A
003037
0.11
1.9734
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.11
1.9734
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.09
1.6146
0.00%
0.14%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.09
1.6146
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华嘉选平衡混合-A
020864
0.08
1.4352
0.00%
0.10%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.08
1.4352
0.00%
0.00%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
0.07
1.2558
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏鼎源A
008947
0.07
1.2558
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏扬元合量化大盘优选A
007137
0.07
1.2558
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞中证2000指数增强-A
019923
0.06
1.0764
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.05
0.8970
0.00%
0.02%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.05
0.8970
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏中证全指运输ETF联接-A
019404
0.04
0.7176
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.04
0.7176
0.00%
0.00%
2026-06-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.04
0.7176
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.03
0.5382
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.3588
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2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
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2026-06-30
大成国企改革A
002258
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2026-06-30
广发科技先锋
008903
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2026-06-30
大成产业趋势A
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