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2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
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2006-06-30
2006-03-31
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2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
上证50ETF
510050
11637.49
208892.9152
1.37%
1.39%
2025-06-30
中欧价值智选回报A
166019
2110.35
37880.8608
0.25%
11.17%
2025-06-30
中欧红利优享A
004814
2062.74
37026.1920
0.24%
7.51%
2025-06-30
中欧趋势LOF
166001
1282.29
23017.1184
0.15%
9.22%
2025-06-30
景顺长城成长龙头一年持有A
011058
975.80
17515.5728
0.12%
4.43%
2025-06-30
易方达裕祥回报A
002351
873.01
15670.5136
0.10%
0.59%
2025-06-30
招商行业精选
000746
704.32
12642.5440
0.08%
4.11%
2025-06-30
中欧多元价值三年持有A
014404
329.80
5919.9116
0.04%
5.01%
2025-06-30
中欧潜力价值A
001810
317.81
5704.6896
0.04%
5.73%
2025-06-30
兴全全球视野
340006
267.90
4808.8048
0.03%
3.94%
2025-06-30
富国改革动力
001349
258.70
4643.6648
0.03%
4.66%
2025-06-30
鹏华沪深300指数增强A
005870
209.56
3761.6736
0.02%
2.45%
2025-06-30
博时裕隆A
000652
193.18
3467.5936
0.02%
3.48%
2025-06-30
景顺长城成长领航
009376
190.35
3416.7824
0.02%
3.24%
2025-06-30
中欧动力LOF
166009
188.06
3375.7020
0.02%
3.44%
2025-06-30
银河银泰理财分红
150103
140.00
2513.0000
0.02%
2.65%
2025-06-30
鹏华启航
009984
125.76
2257.3920
0.01%
3.42%
2025-06-30
基建ETF
516950
122.92
2206.4140
0.01%
3.73%
2025-06-30
华夏翔阳LOF
501093
116.09
2083.8156
0.01%
4.31%
2025-06-30
工程机械ETF
560280
104.62
1877.9290
0.01%
12.50%
2025-06-30
鹏华睿进一年持有A
016818
99.96
1794.2820
0.01%
7.98%
2025-06-30
嘉实主题新动力
070021
95.96
1722.4820
0.01%
3.25%
2025-06-30
中欧嘉和三年持有期A
009210
84.11
1509.7871
0.01%
3.14%
2025-06-30
华宝研究精选
009989
82.65
1483.5675
0.01%
2.55%
2025-06-30
中信保诚丰裕一年持有A
011525
78.10
1401.8950
0.01%
0.72%
2025-06-30
泰康蓝筹优势
009240
76.24
1368.5080
0.01%
4.92%
2025-06-30
华夏科技前沿6个月定开A
010016
60.34
1083.1030
0.01%
2.37%
2025-06-30
汇添富稳健添益一年持有期
010219
59.20
1062.6400
0.01%
0.74%
2025-06-30
大摩进取优选
000594
53.03
951.8885
0.01%
2.82%
2025-06-30
招商睿逸
002317
46.00
825.7000
0.01%
3.06%
2025-06-30
招商匠心优选A
017964
43.91
788.1845
0.01%
11.11%
2025-06-30
景顺长城成长趋势A
015408
42.69
766.2855
0.01%
3.71%
2025-06-30
带路LOF
160638
42.57
764.2123
0.01%
2.80%
2025-06-30
中欧恒利定开
166024
41.99
753.7205
0.00%
2.83%
2025-06-30
华宝国策导向A
001088
41.00
735.9500
0.00%
3.96%
2025-06-30
招商均衡回报A
013559
34.89
626.2755
0.00%
2.79%
2025-06-30
富国浦诚回报12个月持有A
012828
34.50
619.2750
0.00%
1.16%
2025-06-30
建信鑫利A
001858
33.47
600.7865
0.00%
3.35%
2025-06-30
新华安享多裕定开
004982
30.67
550.5265
0.00%
5.32%
2025-06-30
国寿安保新蓝筹
007074
30.00
538.5000
0.00%
5.79%
2025-06-30
基建ETF
159619
28.73
515.7035
0.00%
4.05%
2025-06-30
华宝高端制造
000866
27.06
485.7270
0.00%
2.60%
2025-06-30
华宝成长策略A
009189
25.00
448.7500
0.00%
4.24%
2025-06-30
鹏华睿见A
017740
24.51
439.9545
0.00%
12.36%
2025-06-30
人保中证A500指数增强A
022811
24.44
438.6980
0.00%
--
2025-06-30
华商恒益稳健
008488
22.75
408.3625
0.00%
1.33%
2025-06-30
国联安安泰灵活配置
000058
22.02
395.2590
0.00%
0.99%
2025-06-30
新华丰利A
003221
18.39
330.1005
0.00%
0.47%
2025-06-30
天弘中证工程机械主题A
022069
17.30
310.5350
0.00%
37.49%
2025-06-30
鹏华价值精选
206012
16.02
287.5590
0.00%
1.60%
2025-06-30
国联安主题驱动
257050
16.01
287.3795
0.00%
4.25%
2025-06-30
中信保诚至裕A
003282
13.00
233.3500
0.00%
0.77%
2025-06-30
汇添富安鑫智选A
001796
12.96
232.6320
0.00%
3.62%
2025-06-30
易方达新益I
001314
12.59
225.9905
0.00%
0.42%
2025-06-30
国寿安保稳信A
004301
12.00
215.4000
0.00%
1.47%
2025-06-30
鹏华中证A500指数增强A
023339
11.94
214.3230
0.00%
--
2025-06-30
安信中证一带一路
167503
11.52
206.7050
0.00%
2.73%
2025-06-30
金鹰多元策略A
002844
10.21
183.2695
0.00%
2.86%
2025-06-30
国联沪深300指数增强A
022309
10.19
182.9105
0.00%
1.10%
2025-06-30
银河臻优稳健配置A
008563
10.00
179.5000
0.00%
0.55%
2025-06-30
人保中证800指数增强A
022513
9.69
173.9355
0.00%
0.33%
2025-06-30
ESG建信ETF
510090
9.09
163.1655
0.00%
1.99%
2025-06-30
国寿安保裕安A
010205
8.80
157.9600
0.00%
1.20%
2025-06-30
南方均衡回报C
011701
7.02
126.0090
0.00%
4.35%
2025-06-30
平安添润A
015625
6.91
124.0345
0.00%
1.39%
2025-06-30
易方达瑞安A
010839
5.79
103.9305
0.00%
0.49%
2025-06-30
华安中证基建指数A
016908
5.03
90.2885
0.00%
5.93%
2025-06-30
国泰安璟A
016419
4.00
71.8000
0.00%
0.23%
2025-06-30
华泰紫金安恒平衡配置A
016995
3.87
69.4665
0.00%
3.02%
2025-06-30
机械ETF
516960
3.60
64.6200
0.00%
3.42%
2025-06-30
易方达悦稳一年持有A
014904
3.39
60.8505
0.00%
0.96%
2025-06-30
南方誉慧一年持有A
009296
3.07
55.1065
0.00%
0.31%
2025-06-30
招商中证A50指数增强A
022849
2.85
51.1575
0.00%
--
2025-06-30
银河高端装备A
020057
2.30
41.2850
0.00%
3.32%
2025-06-30
华泰紫金价值远见18个月持有A
020637
2.25
40.3875
0.00%
3.22%
2025-06-30
广发鑫裕A
002134
2.15
38.5925
0.00%
3.43%
2025-06-30
国联安鑫元1个月持有A
010931
1.83
32.8485
0.00%
0.29%
2025-06-30
人保民富A
018322
1.21
21.7195
0.00%
0.07%
2025-06-30
国联安鑫稳3个月持有A
010817
1.19
21.3605
0.00%
0.53%
2025-06-30
国联智选对冲策略3个月定开
008848
1.19
21.3605
0.00%
0.43%
2025-06-30
人保行业轮动A
006573
1.04
18.6680
0.00%
0.32%
2025-06-30
银河君信A
519616
0.85
15.2575
0.00%
3.81%
2025-06-30
人保鑫裕增强C
006460
0.80
14.3600
0.00%
--
2025-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.56
10.0520
0.00%
0.30%
2025-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.16
2.8720
0.00%
0.04%
2025-06-30
国联安鑫发A
004131
0.14
2.5130
0.00%
0.50%
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