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三一重工(600031)现金流量表图
三一重工(600031)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5275360.602355798.809473021.006774639.804389714.20
收到的税费返还(万元)163249.30109546.20315263.70248381.90171142.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--67178.8013902.70----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9920.9051322.2036633.20--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82454.4053718.40270933.70250653.30239544.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5643392.802619000.4010309603.407466393.604951398.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3402594.601599016.706061057.904471213.602929376.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)636243.60356353.401089704.50806197.70567429.30
支付的各项税费(万元)290081.60117022.40442893.40318494.80200437.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--3498.3017158.8014194.20--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)331162.70189037.40701262.70391382.00230514.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4666634.502264928.208312077.306011681.003937970.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)976758.30354072.201997526.101454712.601013427.90
收回投资收到的现金(万元)214400.50172.70482157.60435008.90252991.20
取得投资收益收到的现金(万元)104401.4057957.60576753.80471579.10217874.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10304.402258.9052562.1024912.6015126.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----38793.7038793.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)453018.5060389.201150267.20970294.40507534.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111654.3044400.40277131.90182061.6099899.80
投资支付的现金(万元)1235720.10812345.002507876.401609947.90625203.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5821.70156188.8027486.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1373196.10862567.102941197.101819495.70752589.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-920177.60-802177.90-1790929.90-849201.30-245054.90
吸收投资收到的现金(万元)13749.6013749.601449696.5070935.0011587.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----367.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1265011.60306272.002454433.201666786.401200811.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48521.20122678.00117821.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1368461.00368542.804026807.701855542.701287780.20
偿还债务支付的现金(万元)1950744.90613627.802858430.002096049.601680255.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37534.9013364.60636474.00377631.90346223.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----22796.20--10241.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--48000.10374304.00310057.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2062492.70674992.503869208.002783738.502305043.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-694031.70-306449.70157599.70-928195.80-1017263.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76860.30-44181.90-31357.60-5653.20762.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-714311.30-798737.30332838.30-328337.70-248128.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1490485.301490485.301157647.001157646.901157646.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)776174.00691748.001490485.30829309.20909518.40
净利润(万元)572404.30--848765.00--528518.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2264.60----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21791.50--44248.90--22063.80
长期待摊费用摊销(万元)----4357.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)248.80--12273.50---1431.20
固定资产报废损失(万元)136144.80--1492.20--135506.70
公允价值变动损失(万元)-48489.30--35840.10--67680.30
财务费用(万元)83608.20---12965.50---71849.50
投资损失(万元)-57192.10---45632.60---24623.70
递延所得税资产减少(万元)-30463.10---35247.70---20644.30
递延所得税负债增加(万元)5418.60---4355.00--5057.40
存货的减少(万元)-178052.50---258310.40---25224.70
经营性应收项目的减少(万元)-502560.70---21276.90---157554.50
经营性应付项目的增加(万元)890100.90--1013385.70--497018.30
其他(万元)2818.00------4398.30
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1997526.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)776174.00--1490485.30--909518.40
减:现金的期初余额(万元)1490485.30--1157647.00--1157646.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----332838.30----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----98515.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----34703.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-302025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-012025-11-012025-08-22
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