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2026-06-30
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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2013-09-30
2013-06-30
2012-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2009-09-30
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
博时中证有色金属矿业主题指数-A
018132
101.01
2839.3912
0.03%
3.63%
2026-06-30
华安景气领航混合-A
017303
95.15
2674.6664
0.03%
2.77%
2026-06-30
汇添富弘盛回报混合-A
022416
83.19
2338.4708
0.03%
25.22%
2026-06-30
华宝中证稀有金属主题指数增强-A
013942
76.52
2150.9772
0.02%
6.14%
2026-06-30
华安成长创新A
007460
59.96
1685.4756
0.02%
1.29%
2026-06-30
华安精致生活A
011128
57.07
1604.2377
0.02%
0.94%
2026-06-30
广发瑞福精选A
010452
47.48
1334.6628
0.01%
2.26%
2026-06-30
华安聚嘉精选A
011251
42.77
1202.2647
0.01%
1.41%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强-E
020735
34.72
975.9792
0.01%
4.89%
2026-06-30
东财中证有色金属指数增强A
011630
34.72
975.9792
0.01%
2.59%
2026-06-30
汇添富行业整合主题A
005351
26.39
741.8229
0.01%
5.20%
2026-06-30
易方达新益I
001314
22.67
637.2537
0.01%
2.23%
2026-06-30
财通周期优选混合-A
025546
21.38
600.9918
0.01%
--
2026-06-30
广发聚优A
000167
20.57
578.2227
0.01%
2.49%
2026-06-30
广发品质优选混合-A
018220
16.56
465.5016
0.01%
8.62%
2026-06-30
工银灵动价值A
010744
16.15
453.9765
0.01%
0.88%
2026-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
14.19
398.8809
0.00%
1.07%
2026-06-30
长安鑫禧A
005477
14.12
396.9132
0.00%
8.70%
2026-06-30
华安景气优选混合-A
014754
13.92
391.4036
0.00%
1.76%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
10.82
304.1502
0.00%
0.06%
2026-06-30
东方红中证东方红优势成长指数-A
018920
10.06
282.7866
0.00%
1.36%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
9.45
265.6395
0.00%
1.17%
2026-06-30
国联成长优选A
010008
8.63
242.5893
0.00%
3.11%
2026-06-30
招商安阳A
010430
8.50
238.9350
0.00%
0.32%
2026-06-30
汇添富弘瑞回报混合-A
022320
8.07
226.8477
0.00%
3.54%
2026-06-30
长安鑫旺价值A
005049
4.73
132.9603
0.00%
6.07%
2026-06-30
长安裕泰A
005341
4.66
130.9926
0.00%
4.60%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
4.17
117.2187
0.00%
0.05%
2026-06-30
诺安均衡优选一年持有期混合-A
016454
4.00
112.4400
0.00%
2.24%
2026-06-30
华安景气驱动一年持有期混合-A
014177
3.58
100.6338
0.00%
1.86%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
3.54
99.5094
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
3.32
93.3252
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
3.32
93.3252
0.00%
2.27%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
3.11
87.4221
0.00%
0.13%
2026-06-30
华安媒体互联网A
001071
3.01
84.6111
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
2.95
82.9245
0.00%
0.19%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
2.76
77.5836
0.00%
0.15%
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
2.65
74.4915
0.00%
0.28%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
2.60
73.0860
0.00%
0.25%
2026-06-30
新华行业周期轮换混合-C
018656
2.39
67.1829
0.00%
1.43%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
2.23
62.6853
0.00%
0.09%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
1.93
54.2523
0.00%
0.14%
2026-06-30
汇添富优选价值混合-A
021198
1.74
48.9114
0.00%
2.44%
2026-06-30
汇添富研究优选灵活配置
006696
1.43
40.1973
0.00%
0.24%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
1.28
35.9808
0.00%
0.01%
2026-06-30
东海启航6个月持有期混合-A
012287
1.20
33.7320
0.00%
2.40%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
1.19
33.4509
0.00%
14.66%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.98
27.5478
0.00%
0.09%
2026-06-30
中银周期优选混合-A
021665
0.97
27.2667
0.00%
0.75%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.94
26.4234
0.00%
0.24%
2026-06-30
广发安宏回报灵活配置混合-E
013532
0.91
25.5801
0.00%
--
2026-06-30
广发安宏回报A
001761
0.91
25.5801
0.00%
0.21%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.90
25.2990
0.00%
0.62%
2026-06-30
九泰久福量化A
010120
0.80
22.4880
0.00%
0.74%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.74
20.8014
0.00%
1.17%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.69
19.3959
0.00%
0.04%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.63
17.7093
0.00%
0.14%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.60
16.8660
0.00%
--
2026-06-30
东海启恒混合-A
025355
0.60
16.8660
0.00%
1.63%
2026-06-30
东海增益债券-A
022399
0.60
16.8660
0.00%
1.59%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.56
15.7416
0.00%
0.12%
2026-06-30
宏利创益A
001418
0.55
15.4605
0.00%
2.18%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.55
15.4605
0.00%
0.27%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
0.54
15.1794
0.00%
0.01%
2026-06-30
长安鑫利优选A
001281
0.40
11.2440
0.00%
2.83%
2026-06-30
汇添富稳元回报债券-A
018840
0.38
10.6818
0.00%
0.64%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.38
10.6818
0.00%
0.23%
2026-06-30
东方欣益一年持有期A
009937
0.37
10.4007
0.00%
0.21%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.36
10.1196
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.36
10.1196
0.00%
0.07%
2026-06-30
招商瑞成1年持有期混合-A
017265
0.35
9.8385
0.00%
0.30%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.33
9.2763
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.31
8.7141
0.00%
0.20%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.30
8.4330
0.00%
6.47%
2026-06-30
东海核心价值
006538
0.30
8.4330
0.00%
3.08%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.29
8.1519
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧稳泰120天持有期债券-A
026446
0.29
8.1519
0.00%
--
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.22
6.1842
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.21
5.9031
0.00%
0.05%
2026-06-30
诺安汇利A
005901
0.20
5.6220
0.00%
0.38%
2026-06-30
招商资管智达量化选股混合-A
021692
0.20
5.6220
0.00%
0.14%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.17
4.7787
0.00%
0.35%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.15
4.3542
0.00%
0.07%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.15
4.3542
0.00%
1.63%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.15
4.2165
0.00%
0.17%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.14
3.9354
0.00%
2.00%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.12
3.3732
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.12
3.3732
0.00%
0.10%
2026-06-30
长安鑫富领先A
001657
0.10
2.8110
0.00%
1.43%
2026-06-30
东方招益债券-A
022637
0.07
1.9677
0.00%
0.11%
2026-06-30
东海合益3个月定开债券-A
024017
0.05
1.4055
0.00%
0.35%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.05
1.4055
0.00%
0.09%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.04
1.1244
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.02
0.5622
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.01
0.2811
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.2811
0.00%
0.04%
2026-06-30
华泰保兴上证科创板综合指数增强-A
024584
0.01
0.2811
0.00%
0.02%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
0.01
0.2248
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成聚优成长混合-A
014224
0.00
0.1068
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发资源智选股票-A
023834
0.00
0.0871
0.00%
0.00%
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