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金钼股份(601958)现金流量表图
金钼股份(601958)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)665048.78308309.231175186.14888627.93442640.42
收到的税费返还(万元)82.1643.103559.033611.0796.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4987.751431.837543.776616.323104.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)670118.69309784.161186288.94898855.32445842.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358858.34207629.24619030.92533347.58339683.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72189.5531598.54152053.3798695.5959225.08
支付的各项税费(万元)134869.1856512.81233554.71168191.65107032.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9281.242565.1818855.2317379.0410788.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)575198.32298305.781023494.23817613.86516729.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94920.3711478.38162794.7181241.45-70887.75
收回投资收到的现金(万元)157000.0065000.00116600.0077600.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14282.226306.823997.562287.72330.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----40.1234.842.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------241.39241.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171282.2271306.82120637.6880163.9515574.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16160.3711827.4819919.2311483.235253.54
投资支付的现金(万元)197087.00187087.0040000.0031000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213247.37198914.4859919.2342483.2336253.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41965.15-127607.6660718.4537680.72-20679.12
吸收投资收到的现金(万元)34.81--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34.81--1000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50386.257000.00139478.0085930.5946575.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7000.007000.0010817.893592.893592.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.268.8824.3933.760.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50396.517008.88139502.4085964.3646575.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50361.70-7008.88-138502.40-85964.36-46575.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-471.43-207.74-26.66106.5791.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2122.09-123345.9084984.1033064.38-138050.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652728.82652728.82567744.73567744.73567744.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)654850.91529382.92652728.82600809.11429694.18
净利润(万元)193276.35--350852.77--153973.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3149.59--4173.42--2080.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4453.88--9480.25--4400.86
长期待摊费用摊销(万元)--------7584.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.25----
固定资产报废损失(万元)21569.96--41951.71--4.59
公允价值变动损失(万元)1357.69--------
财务费用(万元)1287.64--2183.21--919.55
投资损失(万元)-1819.44---17544.36---3713.42
递延所得税资产减少(万元)-2880.40---220.03--184.30
递延所得税负债增加(万元)-485.14--585.70---550.37
存货的减少(万元)-14129.87---10543.73---8671.69
经营性应收项目的减少(万元)-169660.05---229000.50---253873.50
经营性应付项目的增加(万元)46879.03---5224.51---4112.43
其他(万元)1290.77---4989.14----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94920.37--162794.71---70887.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)654850.91--652728.82--429694.18
减:现金的期初余额(万元)652728.82--567744.73--567744.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2122.09--84984.10---138050.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)657.68--2263.35--3222.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1307.13--3553.55--1756.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-032025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-032025-10-282025-08-25
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