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| 交银启衡A(016541)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.2290 | 1.2290 | 1.90% | -- | -- | -- | 40.83% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2061 | 1.2061 | -1.39% | -- | -- | -1.67% | 40.15% | -0.40% | 21.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | 1.01% | 22.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | 6.82% | -- | -1.28% | 41.94% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1816 | 1.1816 | 4.23% | -- | -- | -3.67% | 24.59% | -- | 18.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1336 | 1.1336 | 1.02% | 3.71% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1222 | 1.1222 | 0.69% | 3.88% | 5.10% | -- | 16.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 4.62% | -- | -5.97% | 18.31% | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0931 | 1.0931 | 1.18% | -- | -- | -- | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0803 | 1.0803 | 1.41% | -- | -- | -- | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | 7.75% | -- | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -2.70% | -5.67% | 2.73% | -- | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | 7.77% | -- | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 3.68% | -5.17% | -- | 10.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -5.85% | -- | 14.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -3.63% | -7.72% | -- | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0858 | 1.0858 | -0.68% | -- | 0.34% | -- | 11.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0932 | 1.0932 | -1.09% | -4.43% | -- | -- | 9.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1052 | 1.1052 | 1.23% | -5.13% | -3.13% | -- | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0918 | 1.0918 | -1.78% | -2.72% | -- | -0.51% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.14% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1439 | 1.1439 | -1.81% | -0.02% | -6.74% | 3.50% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1650 | 1.1650 | 3.80% | -- | -5.02% | 5.79% | 13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1223 | 1.1223 | 0.99% | -3.36% | -8.50% | 3.05% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -9.40% | 1.49% | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 0.89% | -6.73% | -- | 19.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 4.37% | -4.20% | -- | 22.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1340 | 1.1340 | 2.42% | 4.80% | -4.54% | -- | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1072 | 1.1072 | -0.49% | -1.13% | -- | -- | 14.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -2.27% | -- | 6.54% | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0821 | 1.0821 | -3.37% | -- | -- | -- | 21.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1198 | 1.1198 | -1.64% | -- | -- | 9.98% | 24.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -7.18% | -1.37% | -- | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -6.99% | -- | 15.70% | 24.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2266 | 1.2266 | 1.19% | -- | -- | 25.30% | 30.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1853 | 1.1853 | -0.22% | -- | 3.25% | -- | 49.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 27.04% | 48.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 5.42% | 4.32% | -- | 45.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 38.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | 25.99% | 47.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | 6.06% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0974 | 1.0974 | -0.15% | 0.76% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0991 | 1.0991 | 2.00% | 0.37% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0775 | 1.0775 | -2.51% | -0.20% | -- | 10.02% | 34.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1052 | 1.1052 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1012 | 1.1012 | 1.11% | -- | 13.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0891 | 1.0891 | -0.54% | -- | 12.67% | 12.72% | 37.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0950 | 1.0950 | 1.42% | -- | 13.28% | 13.33% | 34.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | 11.75% | 30.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0444 | 1.0444 | -0.22% | -- | 16.43% | 13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0467 | 1.0467 | 1.16% | 6.15% | 16.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 4.93% | 13.50% | 14.04% | 22.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 4.85% | -- | -- | 18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | 16.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9861 | 0.9861 | 1.11% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9753 | 0.9753 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 1.19% | 1.94% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | -- | -3.10% | 15.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | 7.60% | -- | -- | 17.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9098 | 0.9098 | 1.43% | -- | -0.15% | -- | 8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -1.28% | -3.81% | -- | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -- | -2.08% | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9086 | 0.9086 | -1.97% | -- | -5.39% | -14.62% | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | -- | -15.31% | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | -- | -15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -- | -5.08% | -10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9200 | 0.9200 | 0.97% | -0.92% | -0.21% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9112 | 0.9112 | -1.80% | -2.13% | -- | -17.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9279 | 0.9279 | -0.05% | -- | 0.89% | -15.49% | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9284 | 0.9284 | -0.44% | -- | -- | -15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9325 | 0.9325 | 0.43% | -2.91% | 2.78% | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9285 | 0.9285 | -0.27% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -14.58% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9219 | 0.9219 | 1.55% | 1.61% | -- | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9073 | 0.9073 | -0.98% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -- | -14.06% | -- | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | -11.70% | -22.04% | 0.21% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | -- | -24.36% | -- | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9904 | 0.9904 | 0.16% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -2.20% | -- | 10.36% | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0642 | 1.0642 | -2.77% | -5.93% | -- | -- | 23.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0902 | 1.0902 | -2.81% | 6.76% | -- | -- | 29.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1217 | 1.1217 | -0.85% | 12.21% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | 7.31% | 11.23% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0212 | 1.0212 | 2.16% | -- | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9996 | 0.9996 | -5.18% | -8.96% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | 8.50% | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 3.07% | -- | 12.31% | 27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 0.74% | 17.86% | 12.89% | 35.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -1.78% | -- | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | 21.25% | 9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 24.00% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0171 | 1.0171 | 2.38% | -- | -- | -0.82% | 36.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | 16.46% | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9316 | 0.9316 | 2.34% | 3.64% | -8.39% | -2.27% | 14.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | -10.48% | -4.39% | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9052 | 0.9052 | 0.70% | 5.18% | -- | 1.17% | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -- | -- | -2.58% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8491 | 0.8491 | -2.70% | -0.47% | -- | -9.31% | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8727 | 0.8727 | 1.41% | -- | -14.84% | -8.12% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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