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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:30.27% | 同类排行:295 | 1513 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银启衡A(016541)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启衡A | | 基金代码 | 016541 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 芮晨 |
| | | 交银启衡A(016541)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688150 | 莱特光电 | 2025-06-30
莱特光电 | 35.54 | 878.58 | 8.09% | | 2025-06-30 | 002080 | 中材科技 | 2025-06-30
中材科技 | 43.90 | 856.05 | 7.88% | | 2025-06-30 | 300687 | 赛意信息 | 2025-06-30
赛意信息 | 21.85 | 606.99 | 5.59% | | 2025-06-30 | 300378 | 鼎捷数智 | 2025-06-30
鼎捷数智 | 16.32 | 597.31 | 5.50% | | 2025-06-30 | 688369 | 致远互联 | 2025-06-30
致远互联 | 22.20 | 585.73 | 5.39% | | 2025-06-30 | 603171 | 税友股份 | 2025-06-30
税友股份 | 12.87 | 552.25 | 5.08% | | 2025-06-30 | 300395 | 菲利华 | 2025-06-30
菲利华 | 10.70 | 546.77 | 5.03% | | 2025-06-30 | 300634 | 彩讯股份 | 2025-06-30
彩讯股份 | 19.71 | 534.14 | 4.92% | | 2025-06-30 | 603039 | 泛微网络 | 2025-06-30
泛微网络 | 9.47 | 527.48 | 4.85% | | 2025-06-30 | 300738 | 奥飞数据 | 2025-06-30
奥飞数据 | 24.90 | 521.16 | 4.80% |
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