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| 同泰恒盛A(017622)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.1259 | 1.3589 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1275 | 1.3605 | 0.00% | -- | 0.74% | 0.36% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1203 | 1.3533 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1200 | 1.3530 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1205 | 1.3535 | 0.02% | 0.26% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1203 | 1.3533 | 0.17% | -- | -0.01% | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1184 | 1.3514 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1176 | 1.3506 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1179 | 1.3509 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1188 | 1.3518 | 0.08% | -- | -0.30% | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1179 | 1.3509 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.65% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1192 | 1.3522 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1194 | 1.3524 | -0.20% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1216 | 1.3546 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1133 | 1.3463 | 0.00% | -0.63% | -0.72% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1204 | 1.3534 | 0.26% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1175 | 1.3505 | -0.33% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1212 | 1.3542 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1222 | 1.3552 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1195 | 1.3525 | 0.20% | -- | -0.35% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1173 | 1.3503 | 0.00% | -- | -0.54% | 1.63% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1244 | 1.3574 | 0.27% | -- | -- | 1.89% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1214 | 1.3544 | 0.06% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1207 | 1.3537 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1228 | 1.3558 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1305 | 1.3635 | 0.00% | 0.63% | -- | 3.13% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1336 | 1.3666 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1234 | 1.3564 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1107 | 1.3437 | 0.03% | -- | -- | -- | -5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1104 | 1.3434 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1153 | 1.3483 | 0.33% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1116 | 1.3446 | 0.00% | -- | 1.19% | 1.72% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1001 | 1.3331 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0994 | 1.3324 | 0.27% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0964 | 1.3294 | 0.21% | -- | -- | 0.12% | -6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0941 | 1.3271 | -0.14% | -0.85% | -- | -0.09% | -6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0956 | 1.3286 | -0.40% | -- | 0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1000 | 1.3330 | 0.00% | 0.07% | 0.50% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1035 | 1.3365 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0992 | 1.3322 | 0.06% | 0.28% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0985 | 1.3315 | 0.08% | 0.21% | 0.43% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0976 | 1.3306 | 0.00% | 0.21% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0961 | 1.3291 | -0.01% | -0.05% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0962 | 1.3292 | 0.08% | -0.04% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0953 | 1.3283 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0956 | 1.3286 | -0.10% | -0.08% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0967 | 1.3297 | 0.01% | -- | -- | -- | -5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0966 | 1.3296 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0965 | 1.3295 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.70% | -6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0945 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0953 | 1.3283 | 0.07% | 0.15% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0945 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0938 | 1.3268 | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 1.71% | -6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0937 | 1.3267 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | -- | -6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0933 | 1.3263 | 0.00% | -- | -0.09% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0933 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0933 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0929 | 1.3259 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0928 | 1.3258 | 0.00% | -0.05% | -0.07% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0928 | 1.3258 | 0.01% | -0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0927 | 1.3257 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0925 | 1.3255 | -0.07% | -- | -0.09% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0933 | 1.3263 | 0.02% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0931 | 1.3261 | -0.11% | -0.16% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0943 | 1.3273 | 0.00% | -0.12% | 0.14% | 0.50% | -5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0949 | 1.3279 | -0.06% | -0.02% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0956 | 1.3286 | 0.05% | 0.15% | 0.62% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0951 | 1.3281 | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0940 | 1.3270 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0937 | 1.3267 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0936 | 1.3266 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0939 | 1.3269 | 0.04% | 0.08% | 2.00% | 0.98% | -5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0935 | 1.3265 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0928 | 1.3258 | -0.02% | 0.36% | -- | 1.12% | -5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0930 | 1.3260 | 0.00% | 0.38% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0924 | 1.3254 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0889 | 1.3219 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0828 | 1.3158 | 0.12% | 0.91% | -- | 0.18% | -6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0815 | 1.3145 | 0.11% | -- | -- | -- | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0803 | 1.3133 | 0.00% | 0.73% | -- | -0.17% | -6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0754 | 1.3084 | 0.22% | 0.21% | -1.17% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0730 | 1.3060 | 0.00% | -- | -1.45% | -0.46% | -7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0725 | 1.3055 | -0.27% | -- | -- | -- | -7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0754 | 1.3084 | 0.21% | -0.53% | -1.13% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0731 | 1.3061 | 0.00% | -1.22% | -1.45% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0811 | 1.3141 | -0.49% | 0.12% | -0.88% | 0.60% | -7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0864 | 1.3194 | 0.12% | 0.06% | -0.33% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0851 | 1.3181 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0798 | 1.3128 | -0.54% | -0.94% | -- | 0.80% | -6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0857 | 1.3187 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0901 | 1.3231 | 0.18% | 0.22% | 0.46% | 1.87% | -5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0881 | 1.3211 | -0.06% | -0.07% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0888 | 1.3218 | 0.00% | -0.16% | 0.51% | 1.79% | -5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0877 | 1.3207 | -0.11% | -0.28% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0889 | 1.3219 | -0.15% | -0.10% | 0.89% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0905 | 1.3235 | 0.09% | -- | 0.91% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0895 | 1.3225 | 0.00% | -- | 0.81% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0907 | 1.3237 | 0.06% | -- | 0.64% | 2.01% | -5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0900 | 1.3230 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.97% | -5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0852 | 1.3182 | 0.00% | 0.18% | 0.29% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0837 | 1.3167 | -0.13% | 0.04% | 0.19% | 1.50% | -5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0851 | 1.3181 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.53% | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0833 | 1.3163 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.35% | -5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0833 | 1.3163 | 0.00% | -- | 0.35% | 1.36% | -5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0793 | 1.3123 | -0.13% | -0.40% | -0.02% | 1.03% | -6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0807 | 1.3137 | 0.00% | -0.28% | 0.28% | -3.72% | -6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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