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同泰恒盛A(017622) 2025-08-01官方净值:1.094元涨跌:-0.14%2024-10-11收益分配:10派0.55元
| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.85% | 同类排行:1255 | 1292 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-6.90% | 同类排行:1339 | 1374 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 同泰恒盛A(017622)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 同泰恒盛A | | 基金代码 | 017622 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 同泰基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 同泰恒盛A(017622)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 0.40 | 8.04 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600039 | 四川路桥 | 2025-06-30
四川路桥 | 0.77 | 7.62 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 1.14 | 7.52 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601998 | 中信银行 | 2025-06-30
中信银行 | 0.88 | 7.48 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 0.32 | 7.47 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2025-06-30
沪农商行 | 0.74 | 7.18 | 0.00% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 0.57 | 6.81 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601229 | 上海银行 | 2025-06-30
上海银行 | 0.62 | 6.58 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2025-06-30
渝农商行 | 0.90 | 6.43 | 0.00% | | 2025-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2025-06-30
北京银行 | 0.88 | 6.01 | 0.00% |
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