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| 交银瑞元三年定开(019401)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 1.41% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 0.38% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 0.38% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | 5.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.76% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 2.20% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -0.29% | -3.27% | 8.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | 0.65% | -- | 17.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 0.76% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -1.96% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1195 | 1.1195 | 6.55% | -- | 13.08% | 4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 11.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -8.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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