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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银瑞元三年定开(019401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞元三年定开 | | 基金代码 | 019401 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银瑞元三年定开(019401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 301035 | 润丰股份 | 2025-06-30
润丰股份 | 318.52 | 18900.82 | 9.52% | | 2025-06-30 | 605056 | 咸亨国际 | 2025-06-30
咸亨国际 | 480.98 | 7407.09 | 3.73% | | 2025-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-06-30
海大集团 | 76.95 | 4508.68 | 2.27% | | 2025-06-30 | 688768 | 容知日新 | 2025-06-30
容知日新 | 91.37 | 4055.81 | 2.04% | | 2025-06-30 | 601991 | 大唐发电 | 2025-06-30
大唐发电 | 1155.50 | 3662.94 | 1.85% | | 2025-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2025-06-30
华电国际 | 528.04 | 2888.38 | 1.46% | | 2025-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-06-30
华能国际 | 166.36 | 1187.81 | 0.60% | | 2025-06-30 | 600956 | 新天绿能 | 2025-06-30
新天绿能 | 0.18 | 1.39 | 0.00% |
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