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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.40% | 同类排行:1095 | 1616 | | 一月回报率:1.18% | 同类排行:248 | 1931 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银瑞元三年定开(019401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞元三年定开 | | 基金代码 | 019401 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银瑞元三年定开(019401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 301035 | 润丰股份 | 2025-09-30
润丰股份 | 280.02 | 22362.18 | 9.98% | | 2025-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2025-09-30
英科医疗 | 244.60 | 8986.46 | 4.01% | | 2025-09-30 | 605056 | 咸亨国际 | 2025-09-30
咸亨国际 | 307.18 | 4982.46 | 2.22% | | 2025-09-30 | 002303 | 美盈森 | 2025-09-30
美盈森 | 991.87 | 4473.33 | 2.00% | | 2025-09-30 | 002043 | 兔宝宝 | 2025-09-30
兔宝宝 | 383.24 | 4116.04 | 1.84% | | 2025-09-30 | 688768 | 容知日新 | 2025-09-30
容知日新 | 87.27 | 4085.25 | 1.82% | | 2025-09-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2025-09-30
东方雨虹 | 330.30 | 4069.30 | 1.82% | | 2025-09-30 | 001221 | 悍高集团 | 2025-09-30
悍高集团 | 42.46 | 2618.31 | 1.17% | | 2025-09-30 | 600027 | 华电国际 | 2025-09-30
华电国际 | 255.50 | 1300.50 | 0.58% | | 2025-09-30 | 601991 | 大唐发电 | 2025-09-30
大唐发电 | 76.25 | 258.49 | 0.12% |
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