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| 嘉实中证A100指数增强A(021799)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0245 | 1.0245 | -0.54% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0301 | 1.0301 | -1.88% | -2.14% | 3.12% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 5.10% | 9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 0.87% | -- | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 2.87% | 6.01% | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0500 | 1.0500 | 1.09% | 2.76% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0387 | 1.0387 | 0.85% | 1.39% | 6.11% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0299 | 1.0299 | 0.65% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0218 | 1.0218 | -0.26% | 0.78% | 4.02% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 1.60% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0129 | 1.0129 | -0.10% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0139 | 1.0139 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.09% | 2.47% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 1.74% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0040 | 1.0040 | 1.12% | 2.05% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9929 | 0.9929 | 1.13% | 1.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9818 | 0.9818 | 0.30% | -0.08% | -1.30% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9838 | 0.9838 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9828 | 0.9828 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9826 | 0.9826 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | -1.59% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9928 | 0.9928 | 1.10% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9820 | 0.9820 | 0.07% | 2.09% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9813 | 0.9813 | 0.51% | 2.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9763 | 0.9763 | 0.56% | 1.50% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9709 | 0.9709 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | 0.52% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9619 | 0.9619 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | 1.43% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9487 | 0.9487 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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