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| | | 回报率（指数型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A100指数增强A(021799)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100指数增强A | | 基金代码 | 021799 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(中证A100指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 金猛 |
| | | 嘉实中证A100指数增强A(021799)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.05 | 70.48 | 7.06% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.24 | 60.53 | 6.06% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.67 | 37.17 | 3.72% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 1.54 | 35.94 | 3.60% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.47 | 33.93 | 3.40% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 1.67 | 32.57 | 3.26% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 3.96 | 30.06 | 3.01% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.09 | 29.87 | 2.99% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 0.51 | 26.47 | 2.65% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 0.34 | 23.65 | 2.37% |
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