|
| 汇安中证A500A(023038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0525 | 1.0525 | -1.67% | -1.50% | 4.17% | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 1.05% | 5.94% | 11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0651 | 1.0651 | -0.32% | -- | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0685 | 1.0685 | 0.87% | 2.93% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0593 | 1.0593 | -0.10% | 2.95% | 7.77% | 9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0604 | 1.0604 | 0.82% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 2.26% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0381 | 1.0381 | 0.89% | -- | 5.15% | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0289 | 1.0289 | -0.14% | 0.90% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0303 | 1.0303 | 0.17% | -- | -- | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0286 | 1.0286 | 0.08% | 1.61% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0123 | 1.0123 | -0.45% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 1.31% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0096 | 1.0096 | -0.20% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.12% | 1.64% | 3.45% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.66% | 2.80% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9953 | 0.9953 | 1.26% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9882 | 0.9882 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9874 | 0.9874 | 0.34% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | 2.24% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | 1.60% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.44% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.07% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9617 | 0.9617 | -0.24% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9635 | 0.9635 | 0.64% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9574 | 0.9574 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9571 | 0.9571 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9577 | 0.9577 | 0.08% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9569 | 0.9569 | -0.09% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9947 | 0.9947 | 0.19% | -0.88% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0035 | 1.0035 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9962 | 0.9962 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|