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汇安中证A500A(023038) 2025-10-31官方净值:1.210元涨跌:-1.17%
| | | 回报率（）2025-10-31 | | 一周回报率:-0.06% | 同类排行:382 | 561 | | 一月回报率:-0.44% | 同类排行:464 | 701 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安中证A500A(023038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安中证A500A | | 基金代码 | 023038 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 光大银行 | | 基金管理人 | 汇安基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 陈思余 |
| | | 汇安中证A500A(023038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.34 | 136.68 | 28.11% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.08 | 115.52 | 23.76% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 1.38 | 76.05 | 15.64% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 1.59 | 64.25 | 13.22% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 2.11 | 62.12 | 12.78% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.13 | 46.09 | 9.48% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.63 | 45.78 | 9.42% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.11 | 44.40 | 9.13% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 1.62 | 43.93 | 9.04% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 1.57 | 42.78 | 8.80% |
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