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| 浙商汇金中证A500指数A(023879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1498 | 1.1498 | 1.11% | 3.77% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1372 | 1.1372 | 1.24% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1244 | 1.1244 | 1.48% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1080 | 1.1080 | 0.55% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1128 | 1.1128 | -1.52% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1300 | 1.1300 | -0.44% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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